27. Средний срок оборота скорректированных обязательств в днях 360/п.26
92,8
103,9
70,8
112,0
68,1
28. Операционный цикл* в днях п.17+п.19
143,2
184,0
144,2
128,5
78,4
29. Финансовый цикл** в днях п.28-п.23
64,7
92,0
84,0
142,2
91,3
30.Средняя численность
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.Производительность труда п.1/п.30
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Анализ вероятности банкротства
Настроить лист Z модели
Лист Zмодель
Оценка показателей
Модели
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
00.01.1900
1 Двухфакторная Z-модель Альтмана
Значение
Вероятность банкротства (отриц. - невелика)
2 Пятифакторная Z-модель Альтмана
Значение
0,99
0,87
0,77
Вероятность банкротства (1,81 ≤ Z ≤ 2,7 - неопределенное сост.; Z > 2,7 - фин. устойчивость; Z < 1,81 - неустойчивое состояние)
Вероятность банкротства очень высокая, Z < 1,81
Вероятность банкротства очень высокая, Z < 1,81
Вероятность банкротства очень высокая, Z < 1,81
3 Четырехфакторная Z-модель Таффлера
Значение
Вероятность банкротства (Z < 0,2 - очень высокая вероятность банкротства; Z > 0,3 - вероятность банкротства невелика)
4 Четырехфакторная Z-модель Лиса
Значение
5,76
4,78
Вероятность банкротства (Z < 0,037 - высокая вероятность банкротства; Z > 0,037 - вероятность банкротства невелика)
Вероятность банкротства невелика, Z > 0,037
Вероятность банкротства невелика, Z > 0,037
5 Четырехфакторная Z-модель Иркутской государственной экономической академии
Значение
5,15
4,65
!
Вероятность банкротства (Z < 0,18 - высокая вероятность банкротства (60-80%) ; 0,18 - 0,32 - вероятность банкротства средняя (30-50%). 0,32 - 0,42 - вероятность банкротства невелика (30-50%). Z >0,42 - вероятность банкротства очень мала (<30%))
Вероятность банкротства очень мала (до 10%), Z>0,42
Вероятность банкротства очень мала (до 10%), Z>0,42
Анализ денежных средств косвенным методом
Настроить лист ДС Косв.
Лист ДС Косв.
Анализ движения денежных средств косвенным методом
Влияние факторов
1. Увеличение (+), уменьшение (-) нераспределенной прибыли
-816,0
-226,0
2. Увеличение (-), уменьшение (+) внеоборотных активов
-331,0
-357,0
44,0
Увеличение (-), уменьшение (+) нематериальных активов (остат.стоимость)
0,0
0,0
0,0
Увеличение (-), уменьшение (+) основных средств (остат.стоимость)
-226,0
-46,0
в том числе влияние амортизации (+)
713,0
826,0
851,0
Увеличение (-), уменьшение (+) других активов
-229,0
-131,0
90,0
3. Увеличение (-), уменьшение (+) оборотных активов
-20,0
-2895,0
Увеличение (-), уменьшение (+) запасов
-54,0
516,0
287,0
Увеличение (-), уменьшение (+) НДС
68,0
-23,0
-19,0
Увеличение (-), уменьшение (+) дебиторской задолженности
-87,0
-3192,0
Увеличение (-), уменьшение (+) краткосрочных финансовых вложений
53,0
-196,0
Увеличение (-), уменьшение (+) других активов
0,0
0,0
0,0
4. Увеличение (+), уменьшение (-) капитала за исключением нераспределенной прибыли
555,0
-590,0
-226,0
Увеличение (+), уменьшение (-) уставного капитала
0,0
0,0
Увеличение (+), уменьшение (-) резервного капитала
0,0
0,0
0,0
Увеличение (+), уменьшение (-) добавочного капитала
0,0
0,0
0,0
Увеличение (+), уменьшение (-) других статей
0,0
0,0
0,0
5. Увеличение (+), уменьшение (-) долгосрочных обязательств
7,0
-18,0
Увеличение (+), уменьшение (-) кредитов и займов
0,0
0,0
0,0
Увеличение (+), уменьшение (-) прочих обязательств
-16,0
81,0
6. Увеличение (+), уменьшение (-) краткосрочных обязательств
200,0
64,0
3367,0
Увеличение (+), уменьшение (-) кредитов и займов
-740,0
1534,0
1780,0
Увеличение (+), уменьшение (-) кредиторской задолженности
-1312,0
1758,0
поставщики и подрядчики
85,0
-1312,0
1758,0
векселя к уплате
0,0
0,0
0,0
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
0,0
0,0
0,0
задолженность перед персоналом организации
0,0
0,0
0,0
задолженность перед государственными внебюджетными фондами