ТЕМА 3 Денежные потоки и методы их оценки
Задача 1 Изучите список хозяйственных операций и выполните следующие задания: · Покажите изменения денежных потоков; · Рассчитайте прибыль; · Покажите движение денежных средств по сферам деятельности
Задача 2.За отчетный период чистый денежный поток фирмы составил: от финансовой деятельности (-2,98) млн. руб., от инвестиционной деятельности (-13,05) млн. руб. Величина притока и оттока по основной (текущей) деятельности составляет соответственно 164,74 млн. руб. и (-147,94) млн. руб. Остаток денежных средств на конец отчетного периода 4,68 млн.руб. Определите остаток средств на начало периода Задача 3.Составьте расчет движения денежных средств предприятия за 200* год при следующих условиях:
Определите общую сумму поступлений, отток денежных средств, чистый денежный поток предприятия на конец года. Сделайте выводы. Задача 4.На основе следующих данных проанализируйте в разрезе основных видов деятельности движение денежных средств за отчетный год (тыс.руб.)
Результаты анализа представьте в виде таблицы Задача 5.Годовой баланс производственного предприятия "Н" выглядит следующим образом:
Требуется: 1. Рассчитать собственные оборотные средства. 2. Вычислить текущие финансовые потребности. 3. Определить потенциальный излишек/дефицит денежных средств. 4. Рассчитать реальный излишек/дефицит денежных средств. 5. Если будет выявлен дефицит, рассчитать сумму необходимого краткосрочного кредита. Задача 6 Составьте отчет о денежных потоках предприятия, и проведите анализ денежного потока косвенным методом, если:
Отчет о прибыли и убытках
Сделайте комментарий по полученным результатам. Задача 7.Решить задачу при следующих данных и сделать выводы относительно: · основных источников притока денежных средств; · основных оттоков денежных средств; · достаточности финансовых потоков по различным видам деятельности для покрытия текущих обязательств перед бюджетом и персоналом; · проанализировать дальнейшие возможные путь развития предприятия.
Популярное: Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (991)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |