Состав оборудования и других основных фондов
Состав оборудования и других основных фондов: - печь для сушки – 2шт.; - бетоносмеситель – 2 шт.; - бункер для цемента – 2 шт.; - весовой питатель – 3 шт.; - вибропресс – 2 шт.; - сушилка НУ-12 – 2 шт.; - автомобиль УАЗ – 3303 -1 шт. Расчет потребности в производственном оборудовании представлен в Приложении № 2 к бизнес-плану. Стоимость основных производственных фондов представлена в Приложении № 3. Таблица. 4 Потребность в основных фондах Основные фонды |
2008 Действующие, руб. |
2009 |
2010 | |||||||||||
Общая потребность, руб. | Прирост основных фондов, руб. (3-2) | Общая потребность, руб. | Прирост основных фондов, руб. (5-3) | |||||||||||
Здания, сооружения производственного назначения | Арендованные | Арендованные | - | Арендованные | - | |||||||||
Рабочие машины и оборудование | 206000000 | 206960000 | 960000 | 207480000 | 520000 | |||||||||
Транспортные средства | 11525000 | 11525000 | - | 11525000 | - | |||||||||
Прочие | - | - | - | - | - | |||||||||
ИТОГО: | 21752500 | 218485000 | 960000 | 219005000 | 520000 |
Примечание: Таблица 4 является основной и заполняется после выполнения расчётов в приложениях 1,2,3 бизнес-плана.
Оборотные средства
Расчет потребности в материалах представлен в Приложении № 1 к бизнес-плану.
Основными поставщиками сырья являются:
Песок – ОАО «Нерудпром» (опыт работы 6 лет);
Цемент – ОАО «КрасносельскСтройМатериалы»; ЧУП «КрепСтрой-Инвест» (опыт работы 4 года);
Пластификатор – ООО «Фрэймхаустрейд»; ООО «Фэмили» (опыт работы 5 лет)
Краситель – ООО «Фэмили»; ООО «Фрэймхаустрейд» 9опыт работы 5 лет).
Нормы расхода сырья и материалов утверждены приказом по предприятию № 8 от 03.01.2008 г. (Приложение № 9).
Таблица 5. Планирование потребности в оборотных средствах
№ п/п | Наименование ресурсов | 2008 | 2009 | 2010 |
Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | ||
1. | Сырьё и материалы | 337690900 | 361666960 | 386318380 |
2. | Топливо | 21000000 | 22000000 | 24000000 |
3. | Электроэнергия | 26000000 | 27000000 | 29000000 |
4. | Тара | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
5. | Запасные части | 497900 | 512000 | 512000 |
6. | Незавершённое производство | - | - | - |
7. | Готовая продукция на складе | - | - | - |
8. | Прочее | - | - | - |
ИТОГО: | 387188800 | 413178000 | 441830380 |
Таблица 6. Расчет доходов и расходов
Показатели | 2008г. | 2009г. | 2010г. | |
1. | Объем продаж, выручка от реализации без НДС, всего | 895795000 | 931927500 | 973637500 |
2. | Себестоимость реализ. продукции всего, в том числе: | 814168800 | 847464960 | 885130380 |
2.1. | Материальные затраты | 337690900 | 361666960 | 386318380 |
2.2. | Вода на технологические цели | 7300000 | 8000000 | 9100000 |
2.3. | Топливо на технологические цели | 21000000 | 22000000 | 24000000 |
2.4. | Электроэнергия на технологические цели | 26000000 | 27000000 | 29000000 |
2.5. | Заработная плата производственных рабочих | 9680000 | 98736000 | 100672000 |
2.6. | Отчисления в ФСЗН | 33880000 | 34557600 | 35235200 |
2.7. | Амортизация | 43505000 | 43697000 | 43801000 |
2.8. | Общепроизводственные и общехозяйственные расходы | 241992900 | 245457400 | 250523800 |
2.9. | Коммерческие расходы | 6000000 | 6350000 | 6480000 |
3. | Прибыль от продаж продукции | 81626200 | 84462540 | 88507120 |
4. | Налог на прибыль | 19459773 | 20127000 | 21085700 |
5. | Чистая прибыль | 62166427 | 64335540 | 67421420 |
Справочно: планируемый выпуск продукции, шт. | 485000 | 509250 | 533500 |
5. Организационный план
Руководство деятельностью предприятия ведёт генеральный директор, он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право первой подписи, распоряжается имуществом предприятия, осуществляет приём и увольнение работников.
Генеральный директор несёт материальную административную ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчётов.
Генеральный директор назначает коммерческого директора, занимающегося вопросами сбыта, маркетинга и рекламы. Главный бухгалтер составляет документальные отчёты предприятия, технолог осуществляет руководство деятельностью участка по выпуску продукции.
Структура персонала может быть представлена по категориям работников на 2008-2010 гг.
Таблица 7
Категория работников | Количество, чел. |
Руководители | 3 |
Специалисты | 2 |
Рабочие | 11 |
Всего | 16 |
Из таблицы 7 видно, что управленческий персонал составляет 31,2% в общей численности (руководители – 18,8%, специалисты - 12,5%), рабочие – 68,7%.
Среднесписочная численность работающих – 16 человек, в том числе рабочих – 12 человек.
Выработка на одного работающего за 2008 год составит 55987188 руб.;
Выработка на одного рабочего за 2008 год составит 74649583 руб.
Работники общества руководствуются должностными инструкциями, утвержденными генеральным директором. Образовательный уровень сотрудников приведен в таблице 8.
Таблица 8. Образовательный уровень сотрудников:
Категория работников, чел. | Образование | ||||
Высшее | Среднее специальное | Общее среднее | ПТУ | Общее базовое | |
Руководители | 3 | ||||
Специалисты | 1 | 1 | |||
Рабочие | 9 | 2 |
Организационная структура предприятия может быть представлена в виде следующей схемы:
Схема 2. Линейно – функциональная структура управления ООО «Селидор»
Руководство ООО «Селидор» проводят программы систематического обучения и подготовки работников. С целью создания оптимальных условий для их полной самореализации.
Таблица 9. Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
Специальность | Число работников, чел. | Затраты на заработную плату, руб. | ||
2008 | 2009 | 2010 | ||
Специалисты и служащие | ||||
Генеральный директор | 1 | 23800000 | 24276000 | 24752000 |
Коммерческий директор | 1 | 22400000 | 22848000 | 23296000 |
Главный бухгалтер | 1 | 22000000 | 22440000 | 22880000 |
Технолог | 1 | 21200000 | 21624000 | 22048000 |
ИТОГО | 4 | 89400000 | 91188000 | 92976000 |
Рабочие основного производства | ||||
Бетонщик 2разр. | 2 | 22800000 | 23256000 | 23712000 |
Бетонщик 3разр. | 3 | 35000000 | 35700000 | 36400000 |
Бетонщик 4разр. | 3 | 39000000 | 39780000 | 40560000 |
Мастер | 1 | 10800000 | 11016000 | 11232000 |
ИТОГО | 9 | 10760000 | 109752000 | 111904000 |
Рабочие вспомогательного производства | ||||
Водитель | 1 | 10400000 | 10608000 | 10816000 |
Уборщица | 1 | 4600000 | 4692000 | 4784000 |
Сторож | 1 | 3400000 | 3468000 | 3536000 |
ИТОГО | 3 | 18400000 | 18768000 | 19136000 |
ВСЕГО | 16 | 215400000 | 219708000 | 224016000 |
Примечание: Размер заработной платы на 2009 и 2010 годы определяется с учётом коэффициентов инфляции условно соответствующих росту цен: 1,02 и 1,04.
2019-12-29 | 178 | Обсуждений (0) |
5.00
из
|
Обсуждение в статье: Состав оборудования и других основных фондов |
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы