 |
Главная |
Мероприятия по энергосбережениям
 2019-05-24 |
 196 |
 Обсуждений (0) |
из
5.00
|
В целях выполнения плана сбережения энергоресурсов в 2007г. обществом разработаны следующие мероприятия.
Тепловая энергия.
1.1. Повышение качества ремонта и обслуживания теплового оборудования.
1.2. Снижение потерь горячей воды за счет своевременного устранения утечек в сальниковых уплотнениях.
В сумме по данному мероприятию обеспечивается экономия теплоты не менее 0,1% от ее потребления.
1.3. В перспективе, установка оборудования автоматического регулирования отопительной системы.
Данное мероприятие обеспечивает устранение перегрева одних и недогрева других отапливаемых помещений, снижение температуры теплоносителя в нерабочее время, что снижает потери тепловой энергии.
Экономия теплоты при этом составляет около 1% от ее расхода на отопление.
1.4. Сокращение неорганизованных присосов наружного воздуха в отапливаемые помещения; уплотнение дверей, окон, проемов, воздуховодов и т.д. перед началом отопительного сезона позволит сэкономить дополнительно еще около 1% тепловой энергии, расходуемой на отопление и вентиляцию.
Электрическая энергия.
2.1. Сокращение сроков межремонтного обслуживания приводов и механизмов, проверка технологического оборудования после ремонтов.
Применение качественных смазочных материалов, своевременная замена смазки, проверка оборудования и электродвигателей после ремонта на легкость хода и соответствие норме электрической нагрузки позволяет сократить расход электроэнергии до 2%.
2.2.Отключение механообрабатывающего оборудования в обеденные перерывы (в ремонтных службах).
2.3. Регулярная протирка окон, фонарей, остеклений и чистка светильников в помещениях, использование электрических лампочек с меньшей мощностью
Мероприятия позволяют экономить 2% электроэнергии для освещения помещений.
2.4. Обеспечение максимальной загрузки оборудования, исключение простоев, своевременное проведение профилактики, текущих ремонтов.
2.5. Осуществление комплекса организационных мероприятий с целью повышения ответственности работников за соблюдением максимального режима по экономии энергоресурсов.
Программа по снижению расхода ТЭР В сопоставимых условиях на 2007г.
Таблица № 14
| Наименование | Базовые показатели 2006г. | Плановые показатели 2007г. | 2007г. в % к 2006г. экономия (-), перерасход (+) |
| Потребление электроэнергии, тыс. кВт./час | 178,0 | 183,9 | +3,3 |
| Потребление теплоэнергии, Гкал | 740,0 | 870 | +17,6 |
| ВСЕГО ТЭР, т.у.т. | 179,3 | 203,7 | +13,6 |
| Темпы роста производства собственной продукции в сопоставимых ценах | 1419 | 1850 | +22,7 |
Показатели энергосбережения и снижения энергоемкости на 2007г.
Таблица № 15
| Прямые обобщенные энергозатраты в т.у.т. | Рост потребления ТЭР, т.у.т. | Темп роста ТЭР, % | Темп роста продукции, % | Показатель энергосбережения | |
| План на 2007г. | Факт на 2006г. | ||||
| 203,7 | 179,3 | 24,4 | +13,6 | +22,7 | -9,1 |
Таблица № 16
Сводные показатели бизнес-плана
| Наименование | Ед.из. | на 2007г. | |||
| в т.ч. по периодам | |||||
| Всего | первый квартал | первое полугодие | 9 месяцев | ||
| 1. Валовый товарооборот | млн.руб. | 3280 | 780 | 1530 | 2250 |
| 2. Рост товарооборота | % | 125,6 | 120,6 | 119,3 | 121,4 |
| 3. Налоги исчисляемые из выручки | млн.руб. | 1055 | 250 | 490 | 725 |
| - налог с продаж, услуг | 60 | 14 | 28 | 41 | |
| - НДС по реализованным товарам | 360 | 86 | 168 | 247 | |
| 4. Выручка без налогов с продаж, на услуги, НДС | % | 2860 | 680 | 1334 | 1962 |
| 5. Валовый доход | млн.руб. | 1120 | 265 | 520 | 770 |
| в % к товарообороту | % | 39,2 | 39,0 | 39,0 | 39,2 |
| 6. Налоги с валового дохода | млн.руб. | 19 | 4 | 8 | 12 |
| в % к товарообороту | % | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7. Издержки обращения | % | 1055 | 250 | 490 | 725 |
| в % к товарообороту | % | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,9 |
| 8. Прибыль от реализации | % | 46 | 11 | 22 | 33 |
| в % к товарообороту | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| 9. Операционные доходы | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 10. Внереализационные доходы | 24 | 6 | 12 | 18 | |
| 11. Операционные и внереализационные расходы | 23 | 5 | 10 | 15 | |
| в т.ч. на заработную плату | 12 | 3 | 6 | 9 | |
| 12. Прибыль за отчетный период | 56 | 13 | 26 | 39 | |
| 13. Начисленные налоги и сборы из прибыли | 29 | 6 | 12 | 20 | |
| в т.ч. налог на недвижимость | 13 | 3 | 6 | 9 | |
| налог на прибыль | 15 | 3 | 6 | 11 | |
| местные налоги, сборы | 1 | - | - | - | |
| платежи и расходы из прибыли | - | - | - | - | |
| 14. Чистая прибыль | 27 | 7 | 14 | 19 | |
| в % к товарообороту | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 15. Сумма просроченной кредиторской задолженности на коней отчетного периода | млн.руб. | - | - | - | - |
| 16. Сумма просроченной дебиторской задолженности на коней отчетного периода | млн.руб. | - | - | - | - |
| 17. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на отчетную дату | коэфф. | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 18. Коэффициент текущей ликвидности на отчетную дату | коэфф. | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 19. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на отчетную дату | коэфф. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 20. Объем инвестиций в основной капитал, всего; | млн.руб. | 40 | 10 | 20 | 30 |
| в т.ч. | |||||
| - собственные средства | млн.руб. | 40 | 10 | 20 | 30 |
| - заемные средства | млн.руб. | - | - | - | - |
| 21. Начисленная среднемесячная заработная плата 1 работника | руб. | 430 | 400 | 400 | 405 |
Раздел 6. Финансовый план
Основными показателями, характеризующими финансово-хозяйственную деятельность общества выступают объем товарооборота, валовые доходы и прибыль. Степень устойчивости финансового состояния общества отражают показатели ликвидности и платежеспособности.
Таблица № 17
Показатели платежеспособности организации на конце года
| 2005 | 2006 | |
| 1. Коэффициент текущей ликвидности | ||
| Норматив | 1 | 1 |
| Фактически | 3,4 | 3,5 |
| 2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | ||
| Норматив | 0,1 | 0,1 |
| Фактически | 0,55 | 0,56 |
| 3. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | ||
| Норматив | 0,85 | 0,85 |
| Фактически | 0,1 | 0,1 |
Таблица № 18
Данные о дебиторской и кредиторской задолженности за 2006 год
|
| На начало года | На конец года | ||
| в сумме (млн.руб.) | в днях | в сумме (млн.руб.) | в днях | |
| 1. Расчеты с дебиторами, всего | 5 | 0,8 | 9 | 1,26 |
| в т.ч. просроченная задолженность | ||||
| 2. Расчеты с кредиторами, всего | 85 | 13,2 | 118 | 16,5 |
| в т.ч. просроченная задолженность | ||||
| 3. Задолженность по прочим кредитам (расшифровать) | ||||
| в т.ч. просроченная | ||||
Изменения в финансовом состоянии общества отражают показатели ликвидности и платежеспособности. Данные таблицы № 17 свидетельствуют, что коэффициенты ликвидности и коэффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами к концу 2006г. возросли в сравнении с 2005г.
Значение коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами не превышает норматив.
Просроченная дебиторско-кредиторская задолженность отсутствует.
Таблица № 19
Расчет потребности в оборотных средствах по товарным запасам и денежным средствам (млн. руб.)
| 2006г. (ожид.) | 2007г. | |
| 1. Выручка от реализации без налогов 2271 | 2271 | 2860 |
| 2. Розничный товарооборот по себестоимости | 1453 | 1740 |
| 3. Однодневный товарооборот по себестоимости | 4,0 | 4,8 |
| 4. Товарооборот в днях | 15,0 | 13,75 |
| 5. Потребность в собственных оборотных средствах | 60 | 66 |
| 6. Потребность в денежных средствах | 6 | 6 |
| ИТОГО потребность (стр.5+стр.6) | 66 | 72 |
Таблица № 20
Общая потребность в оборотных средствах (млн. руб.)
| 2006г. | 2007г. | |
| 1. Потребность в товарных запасах | 66 | 72 |
| 2. Дебиторская задолженность | 9 | 10 |
| 3. Запасы и затраты | 35 | 40 |
| 4. Незавершенное производство | ||
| 5. Готовая продукция и товары | ||
| ИТОГО потребность | 110 | 130 |
| 6. Наличие собственных оборотных средств (по балансу стр.590+стр.690- стр.190) на начало года | 117 | 145 |
| 7. Недостаток оборотных средств | ||
| 8. Покрытие | ||
| в т.ч. за счет | ||
| - чистой прибыли | ||
| - краткосрочных кредитов банка | ||
| - прочих кредитов |
Данные таблиц свидетельствуют о том, что размер денежных средств в обществе достаточно для осуществления намеченных целей, наращивания собственных оборотных средств.
В течение предшествующего года обществом не планируется получение кредитов.
Таблица № 21
Движение амортизационного фонда в 2007 году (млн.руб.)
| Наименование | На 01.01.07г. | 2007г. | |||
| 1 кв. | полугодие | 9 мес. | год | ||
| Остаток амортизационного фонда | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Начислено | 36 | 9 | 18 | 27 | 36 |
| Использовано на инвестиции | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Остаток на конец | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 |
Таблица № 22
Расчет объема инвестиций и источников финансирования
(млн. руб.)
| Категория инвестиций | Факт на 01.01.07г. (остаточная стоимость) | 2007г. | ||
| прогноз строительства | ||||
| Сметная стоимость в действующих ценах | в т.ч. ПСД | Прогноз приобретения | ||
| 1. Научно-исследовательские разработки | Х | |||
| 2. Предварительные работы | Х | |||
| 3. Земля | Х | |||
| 4. Здания и сооружения | 768 | 20 | ||
| 5. Передаточные устройства | 19 | |||
| 6. Машины и оборудования | 68 | 20 | ||
| 7. Транспортные средства | 18 | |||
| 8. Производственный и хозяйственный инвентарь | 4 | |||
| 9. Непроизводственные фонды | - | |||
| 10. Неустановленное оборудование | - | |||
| 11. Технология | Х | |||
| 12. Реконструкция и модернизация | * | |||
| 13. Строительство новых объектов | * | |||
| 14. Интеллектуальная собственность | Х | |||
| 15. Оборотные средства | Х | |||
| 16. Дополнительные инвестиции (социальная инфраструктура, улучшение условий труда и т.д.) | Х | |||
| 17. Непредвиденные расходы (страхование) | Х | |||
| ИТОГО общие инвестиции | 877 | 40 | ||
Источники инвестиций
