Финансово-экономическая характеристика предприятия

ООО «Детский Мир» зарегистрировано 15.03.2001г., по адресу: РОССИЯ, 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, 9.

Учредителями ООО «Детский Мир» являются:

- ОАО ГК «Детский Мир». Номинальная стоимость доли 1 185 659,28 рублей, что составляет 66,67% Уставного капитала;

- Карпов Михаил Романович. Номинальная стоимость доли 592 740,72 рублей, что составляет 33,33% Уставно Капитала.

Уставной капитал общества составляет 1 778 400,00 рублей. Уставный капитал полностью оплачен. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральным директором ООО «Детский Мир» назначена Рыбакова Ольга Александровна. В соответствии с Уставом предметом деятельности общества являются:

- оптовая торговля детским питанием и товарами для детей;

- розничная торговля детским питанием и товарами для детей;

- производство, приобретение и реализация товаров народного потребления;

- услуги по хранению грузов и товаров;

- выполнение междугородних и международных транспортных перевозок и оказание автотранспортных услуг;

- осуществление других видов хозяйственной деятельности.

ООО «Детский Мир» является одним из крупнейших поставщиков высококачественного детского питания, сопутствующих товаров, в том числе игрушек, товаров для новорожденных и средств по уходу за детьми. ООО «Детский Мир» имеет торговые точки во всех районах города Волгограда, а также в городах Волжский, Камышин, Котово, Урюпинск.

ООО «Детский Мир» самостоятельно осуществляет закупку товаров ведущих отечественных и зарубежных производителей на основе заключенных договоров с крупнейшими фирмами: ООО «Кларк», ООО Компания «Мир детства», ООО «Нестле Фуд», ООО «Нутриция», ООО «Полярис» и др.

Помимо торговой деятельности, ООО «Детский Мир» представляет в аренду собственные торговые павильоны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняет взятые обязательства по заключенным муниципальным контрактам с Администрацией г.Волгограда на содержание, управление, эксплуатацию и техническое обслуживание автотранспортных средств. Всего обслуживается 17 автотранспортных средств.

ООО «Детский Мир» начало свою деятельность в апреле 1999г. и за десять лет работы достигло значительных успехов: сделало реконструкцию Центра детского питания по ул.Штеменко, ул.Ополченская, ул.Героев Сталинграда, увеличилось количество отделов розничной торговли, значительно возросли объемы продаж, как в розничной, так и в оптовой торговле, открыто около 30-ти торговых точек, в том числе 6 молочных кухонь, где производится реализация детского питания, ассортимент которого очень разнообразен.

Затраты предприятия в основном направлены на покупку и обновление торгового оборудования, ремонт и реконструкцию торговых точек, строительство торговых павильонов, рекламу, повышение заработной платы работникам. Численность работников общества составляет 190 человек. Средняя заработная плата составляет 7 412,00 рублей.

ООО «Детский Мир» работает напрямую с производителями и имеет возможность поддерживать доступный уровень цен и большой ассортимент для своих клиентов.

В перспективные планы предприятия входит проведение работ по расширению сети различных отделов, поиск потенциальных покупателей и поставщиков, заключение новых договоров и контрактов, строительство торговых павильонов, увеличение рабочих мест, замена изношенного оборудования, оргтехники и транспорта на новое и современное.

Для осуществления перспективных планов ООО «Детский Мир» использует собственные и заемные средства. В 2008г. предприятие имело кредит в форме овердрафт на общую сумму 4 500 000.00 рублей. (Срок действия кредита – 18.12.2008г.)

Предприятие имеет расчетные счета в 4 банках Волгограда, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1

Расчетные счета ООО «Детский Мир»

По состоянию на текущую дату к вышеуказанным счетам претензий нет, отсутствует картотека документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия денежных средств на расчетном счете.

Цель получения кредита:

Для расширения бизнеса и увеличения товарооборота ООО «Детский Мир» требуется дополнительное пополнение оборотных средств в размере 6 000 000 рублей. Предполагаемый расчет прибыли на период пользования кредитом приведен в таблице 2. Данные денежные средства пойдут на расширение ассортимента и количества продаваемой продукции с целью привлечения большого числа новых клиентов.

Таблица 2

Предполагаемый расчет прибыли на период пользования кредитом (тыс.руб.)

Предполагаемые сделки ООО«Детский Мир» рентабельны, дают возможность своевременно гасить сумму процентов, комиссий и основного долга, что подтверждается планом доходов и расходов на период пользования кредитом.

Источником погашения кредита будет являться торговая выручка предприятия, которая ежедневно сдается инкассаторами на расчетный счет в ОАО «АКБ «КОР».

Негативная информация о деятельности фирмы и руководстве отсутствует. Сведений о вовлечении заемщика в судебные разбирательства нет. Факторы кредитного риска, способные оказать существенное негативное влияние на возможность своевременного исполнения заемщиком своих обязательств перед банком, не выявлены.