Тесноты связи между самими влияющими факторами
Таблица 11 Исходные данные
Теснота и направление парной линейной корреляционной зависимости переменных Х и Y определяется коэффициентом корреляции. Он принимает значения от –1 до +1. При связь тесная, фактор, оказывающий влияние на результирующий показатель достоверен. При связь практически отсутствует и рассматриваемый фактор следует исключить. Связь между результирующим и влияющими факторами отражается уравнением множественной линейной регрессии: Y=Ao + A1X1 + A2X2 +…+ AnXn , где Ao – свободный член уравнения, экономической интерпретации не имеет; A1,A2,…,An – коэффициенты уравнения, показывающие на сколько изменится результирующий фактор при изменении влияющего на единицу; X1, X2,…,Xn – значения влияющих факторов. В результате решения задачи с помощью “Regma” были получены следующие коэффициенты уравнения множественной линейной регрессии: A[ 0]= 3.3854 A[ 1]= 0.0101 A[ 2]= -0.0076 A[ 3]= -1.7198 A[ 4]= 2.9394 A[ 5]= -0.0764 A[ 6]= -0.0252 A[ 7]= 0.0501 A[ 8]= 0.1559 Приведенное значение среднего квадратического отклонения фактических значений результирующего показателя от его вычисленных значений = 0.1376. Коэффициент множественной корреляции = 0.89. Коэффициент детерминации = 0.79. Пакет программных средств “Regma” позволяет отбраковать факторы, не влияющие или мало влияющие на результирующий. Первоначально при расчете используются все факторы, которые могут влиять. В полученных результатах отражается теснота связи между результирующим фактором и факторами, влияющими на него (I матрица результатов), а также связь между самими влияющими факторами (II матрица результатов).
Таблица 12 Характеристики рядов исходной матрицы ( I )
Таблица 13 Характеристики рядов исходной матрицы ( II )
Таблица 14 Таблица парных коэффициентов корреляции
В I матрице отбраковываются факторы, не влияющие или мало влияющие на результирующий ( ), а во II матрице исключается мультикоррелярность, означающая, что факторы являются результатом друг друга ( ). Для исключения одного из двух влияющих факторов необходимо определить, какой из них имеет меньшую тесноту связи с результирующим (рассматривается матрица I). В I матрице исключаются 4 и 8 факторы (т. к. 1 фактором является урожайность, следовательно, исключаются Х3 и Х7). Во второй исключать ничего не пришлось. После исключения малозначащих и мультикорреляционных факторов снова производится обработка исходной числовой матрицы. A[ 0]= 4.4290 A[ 1]= 0.0114 A[ 2]= -0.0069 A[ 4]= 2.1302 A[5]= -0.0967 A[ 6]= -0.0297 A[ 8]= 0.1508 Приведенное значение среднего квадратического отклонения фактических значений результирующего показателя от его вычисленных значений = 0.1508 Коэффициент множественной корреляции = 0.86 Коэффициент детерминации = 0.74 Таблица 15
Популярное: Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (220)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |