Определение величины оборотных средств

	Ед. изм.	Норма расхода, ед. изм./кг	Цена приобретения, руб/ед. изм.	Среднесуточный расход, ед. изм /день	Нормативный призводственный запас сырья, ед. изм	Величина оборотных средств
Сырье: пластиковая крошка	кг	1	6	4667	65333	392000
загуститель	кг	0,05	2	233	3267	6533
вода	куб.м	0,005	100	23	327	32667
Материалы: пленка упаковочная	пакет	1	0,6	4667	65333	39200
Итого						470400

Производственная программа выпуска продукции из числа планируемой номенклатуры рассчитывается поквартально, на расчетный период, с учетом производственной мощности предприятия (табл. 5).

Допускается производственную мощность принять на уровне проектного объема выпуска продукции базового предприятия в составе исходных данных.

В бизнес-плане определение физических объемов производства продукции необходимо для определения стоимостных объемов производства и реализации продукции; определения сметы затрат на производство; прибыли от реализации продукции.

 

 

Таблица 5

Расчёт программы выпуска и реализации продукции

Показатели	Периоды производства (реализации) продукции
	1 год				2 год				3 год
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.
I. Объем производства продукции: в % от проектной мощности в натуральных единицах	140	196	252	280	280	280	280	280	280	280	280	280
2. Оптовая цена в расчете на физическую единицу продукции, тыс. руб.	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54
3. Объем реализованной  продукции: 3.1. в % от объема производства	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2. в натуральных единицах	126	176,4	226,8	252	280	280	280	280	280	280	280	280
4. Выручка от реализации продукции (стр.2*стр.3.2)	1580101	2212142	2844182	3160203	3511336	3511336	3511336	3511336	3511336	3511336	3511336	3511336

2.6. Организационный план

Подбор кадров будет вестись следующим образом. Весь управленческий персонал, менеджеры по сбыту, начальник производства должны иметь высшее образование, быть добросовестными и серьезными людьми, что определится в собеседовании с каждым кандидатом на должность. Желательно на должности директора иметь хорошо знакомого и проверенного человека. Для всех обязателен опыт работы. Для производственных рабочих необходимо отсутствие вредных привычек и желание работать. По мере работы предприятия сотрудники будут проходить повышения квалификации, тренинги, семинары. Всем сотрудникам фирма гарантирует поощрения за хорошую работу, предоставление кредитов и т.д.

Общая величина заработной платы (с начислениями) управленческого персонала предприятия, цеха, менеджеров по сбыту (З_у) определяется по формуле:

где F - должности f-го персонала согласно штатного расписания с соответствующими должностными окладами З_д.о.

Умножением месячной заработной платы, рассчитанной по вышеприведенной формуле, на 3 (число месяцев в квартале) подсчитывают величину денежных средств, направляемых на оплату труда работников, труд которых оплачивается с использованием повременной системы начисления заработной платы за квартал – расчетный интервал планирования. Эти данные также заносятся в таблицу 6.

Таблица 6

Сводный расчёт годового фонда заработной платы всех

категорий работников предприятия

Должность, профессия	Количество работающих, чел.	Месячный оклад, руб	Квартальный объем зар. платы, руб
Управленческий персонал
1. Директор	1	10000	56138
2. Гл. бухгалтер	1	7000	39297
3. Начальник производства	1	7000	39297
Всего			95435
Основные производственные рабочие
1. Складские рабочие	2	2000	22455
2. Слесарь по мех и энергооборудованию	1	3000	16842
3. Сменный мастер	1	5000	28069
Всего			67366
Вспомогательные рабочие
1. Охрана	2	1500	16842
2. Уборщица	1	1000	5614
Всего			22455
Специалисты, служащие и технические работники
1. Бух.-расчетчик-кассир	1	4000	22455
2. Менеджеры по сбыту	2	6000	67366
Всего			89821
Итого			207712

 

2 .7. Юридический план предприятия

Организационно-правовая форма проектируемого предприятия – общество с ограниченной ответственностью. Основные юридические моменты касающиеся ООО. Общество с ограниченной ответственностью - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам. Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются устав и учредительный договор. Все документы предоставляются в приложении.