Фактические объемы поставки на экспорт з а 2005 - 2006 годы и прогноз на 2007 – 2010 годы

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Генеральный директор ГНПК ТМ “Планар” ______________________С. Б. Школык ____” _______ 2007 г.

Директор УП “Завод “Электронмаш” ____________ И. Н. Власенко “____” _______ 2007 г.

 

 

БИЗНЕС–ПЛАН

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НА 2006 – 2010 ГОДЫ УП “ЗАВОД “ЭЛЕКТРОНМАШ”

Зам. Генерального директора

ГНПК ТМ “Планар”

По экономике В. И. Лепняков

Зам. директора по экономике

УП “Завод “Электронмаш” С. Ф. Карпук

 

Вид деятельности - промышленность

Минск, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения

1. Резюме

2. Характеристика предприятия и стратегия его развития

2.1 Краткая характеристика предприятия

2.2 Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

2.2.1 Оценка рынков сбыта

2.2.2 Стратегия маркетинга

2.2.3 Прогноз производства и реализации продукции

3. Прогноз ресурсного обеспечения предприятия

4. Энергосбережение

5. Трудовой потенциал

6. Прогнозирование хозяйственно-финансовой деятельности

7. Инвестиционный план

8. Определение мер, обеспечивающих достижение целевых параметров развития в среднесрочном периоде

8.1 Меры, обеспечивающие выполнение бизнес-плана

8.2 Возможные риски при выполнении бизнес-плана

Приложения

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 

Производственное республиканское унитарное предприятие “Завод “Электронмаш” (УП “Завод “Электронмаш” ) находится в ведении Министерства промышленности Республики Беларусь и входит в состав концерна “Планар”.

УП “Завод “Электронмаш” является самостоятельным хозяйственным субъектом с правом юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия.

Юридический адрес: Республика Беларусь

220763, г.Минск,

пр. Партизанский,2.

Номер рублевого счета / наименование банка

р/с 3012000650010 в ОАО Бел УПСБ г. Минска, код 334

Номер валютного счета / наименование банка

вал. Счет 301200655044/001 в ОАО Бел. У ПСБ г. Минска, код 334

 

Ответственные должностные лица завода:

Должность	Ф.И.О.	Телефон	Факс
Директор завода “Электронмаш”	Власенко Игорь Николаевич	233-27-83	233-27-83
И. о. главнного инженера завода “Электронмаш”	Эпштейн Леонид Израйлевич	233-55-49	233-27-83
Зам. директора по экономике завода “Электронмаш”	Карпук Светлана Федоровна	233-55-49	233-27-83
Начальник производства завода “Электронмаш”	Адамович Олег Викторович	233-55-49	233-27-83
Главный бухгалтер завода “Электронмаш”	Цыганкова Тамара Петровна	233-29-94	233-27-83

 

РЕЗЮМЕ

Бизнес-план является конфиденциальным документом и содержит сведения, являющиеся собственностью УП “Завод “Электронмаш”.

УП “Завод “Электронмаш” - производитель экспортной продукции – металлических элементов торгового оборудования; изделий для кардиохирургии, в частности искусственных клапанов сердца (далее ИКС), протез – корректоров клапанов сердца; нестандартного оборудования; изделий из пластмасс.

Основной целью деятельности предприятия является получение максимальной прибыли, выполнение социально-экономических показателей развития, максимально полное удовлетворение социальных нужд работников предприятия.

Стратегия деятельности УП “Завод “Электронмаш” на 2006 – 2010 годы направлена на дальнейшее наращивание объемов производства, увеличение экспортного потенциала предприятия: в первую очередь, за счет роста производительности труда и модернизации производства.

Завод “Электронмаш” является экспортоориентированным предприятием. Кроме этого, предприятие участвует в программе импортозамещающей продукции: ИКС нового поколения на основе высоких, современных технологий. Развитие УП “Завод “Электронмаш” на 2007 – 2010 годы ориентировано на производство экспортной продукции, пользующейся спросом за пределами РБ - металлических элементов торгового оборудования по заказукомпании “Бергсон” (Нидерланды), компании “ИТАБ” (Швеция), компании “Умдаш” (Германия), СОДО “ИНИТ” (РБ) и группы компаний “БОНК” (РФ).

Фактические объемы поставки на экспорт з а 2005 - 2006 годы и прогноз на 2007 – 2010 годы

Показатели	Ед. Изм.	Факт 2005 г.	Факт 2006 г.	Прогноз 2007 г.	Прогноз 2008 г.	Прогноз 2009 г.	Прогноз 2010 г.
Всего экспорт	Тыс. долл. США	1043,2	1826,1	2090,9	2245,6	2438,7	2682,6
Темп роста	%	51,8	175,0	114,5	107,4	108,6	110
В том числе:
Ближнее Зарубежье (Россия, СНГ)	Тыс. долл. США	122,8	136,7	156,5	168	182,4	315,8
Дальнее Зарубежье	Тыс. долл. США	920,4	1689,4	1934,4	2077,6	2256,3	2366,8
Валютные поступления, всего	Тыс. долл. США	1667	2050	2150	2240	2430	2680

 

Темп роста экспортных поставок 2010 г. к 2005 г. составит 257,2%..

Темп роста импорта - 211,9%.

Планом развития предприятия на 2007 – 2010 годы предусматривается темп роста объема выпуска товарной продукции в 2010 году по отношению к 2006 году 110%.

Целевые параметры развития предприятия и объемы выпуска ТП приведены в Приложении 1 бизнес-плана, таблица ЦВ, 1- 5.

В области медтехники - расширение производства импортозамещающей продукции ИКС нового поколения на основе высоких, современных технологий.

УП “Завод “Электронмаш” разработал и поставил на производство три модели ИКС : “Планикс”, “Планикс-Д”, “Планикс – Т” и протез-корректор - “Планкор ”.

 

Фактический выпуск изделий медицинского назначения по годам УП "Завод "Электронмаш"

Наименование ИКС	1999 шт.	2000 шт.	2001 шт.	2002 шт.	2003 шт.	2004 шт.	2005 шт.	2006 шт.
“Планикс”	170	105	185	214	296	-	-	-
“Протез – К (Планкор)”	-	48	105	199	163	30	449	43
“Планикс – Д”	-	121	43
“Планикс – Т”				21 – опытные образцы	9	740 серийное пр-во	881	320
Всего	170	274	313	434	468	770	1330	363

 

ИКС “Планикс – Т” – новое поколение ИКС с бактерицидными и тромборезистентными свойствами. По своим свойствам не уступает зарубежным аналогам. Широко применяется в практике.

Потребность в ИКС “Планикс – Т” в РБ до 2000 штук в год.

Предприятие предусматривает расширение производства НТП ИКС.

Для осуществления намеченных планов, необходимо осуществить модернизацию производства, произвести закупку оборудования, сертификацию производства ИКС.

Общая потребность в инвестициях для выполнения проекта “Расширение производства ИКС” на 2007 – 2010 годы составляет 2302,0 млн. руб.., из них:

· 2000,0 млн. руб. - субсидия Государства;

· 302,0 млн. руб. - собственные средства предприятия.

ИКС - уникальные изделия, требующие применения высоких технологий изготовления, оснащения производства комплексом контрольного и испытательного оборудования, использования производственного персонала высокой квалификации.

 

Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту(млн. руб.)

		Базо-	По периодам реализ. проекта				Всего
	Виды инвестиционных затрат и	вый год	2007	2008	2009	2010	по
	источники финансирования	2006					проекту
	I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
1.	КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
1.1.	Строительно-монтажные работы:
	- реконструкция производственных площадей и		300				300
	бокса стерилизации ИКС
1.2.	Приобретение и монтаж оборудования:
	- профильно-шлифовальный станок		100				100
	- специально-распиловочный станок			80			80
	- обрабатывающий центр (ЧПУ) с программным обеспече-		750				750
	нием (2 шт.)
	в т. ч. программное обеспечение		150
	- стендовое обеспечение		200				200
	в т. ч. программное обеспечение		50
	- оптико-полировальные и полировальные станоки			130			130
1.3.	Предпроизводственные затраты
	- разработка и внедрение новых технологий		200				200
1.4.	Другие неучтенные инвестиционные затраты
2.	Итого капитальные затраты:
	(сумма строк 1.1 - 1.4)		1550	210			1760
3.	НДС, уплачиваемый при осуществл. капит. затрат
4.	ЗАТРАТЫ ПОД ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА:
4.1.	Затраты под оборотные средства для осуществления проекта (субсидии государства)		70	170			240
	- приобретение инструмента, разработка и изготовление			170
	оснастки
	- сертификация производства, изделий кардиохирургии		70
4.2.	Прирост чистого оборотного капитала (собств. ср-ва)		42	48	92	120	302
5.	Итого прирост оборотных средств :
	(сумма строк 4.1 - 4.2)		112	218	92	120	542
6.	Общие инвестиционные затраты (стр. 2 + 5)		1662	428	92	120	2 302

 

При условии полной реализации проекта предусматривается выпуск до 5000 ИКС в год. По расчетам в бизнес-плане, при выходе производства ИКС на полную производственную мощность, к 2010 году предполагается увеличение объемов выпуска ИКС в 7,7 раза по сравнению с 2007 годом.

 

По курсу НЦ банка 1$ = 2150 руб.

Наименование показателя	Ед.	Базовый	Годы	реализации проекта
	изм.	2006 г	2007	2008	2009	2010
1.Годовой объем производства ИКС
в натуральном выражении, всего:	шт.	363	650	1 500	3 000	5 000
в том числе
на внутренний рынок (МинздравРБ)		363	650	1 000	1 200	1 200
на экспорт		-	-	500	1 800	3 800
2. Годовой объем производства в стоимостном выражении, всего	млн. руб.	330	624	1 440	2 880	4 800
3. Выручка от реализации	млн. руб	330	605	1397	2794	4656

 

Реализация проекта имеет Государственное значение, так как данная продукция крайне необходима Республике Беларусь.

Народнохозяйственные выгоды от реализации проекта заключаются в увеличении выпуска конкурентоспособной продукции, в создании импортозамещающего производства. Проект имеет и социальную направленность, так как расширение серийного производства предусматривает увеличение численности персонала, открытия новых рабочих мест, сохранит научный и инженерный потенциал республики, увеличит поступления в бюджет и внебюджетные фонды.