Сводный бухгалтерский баланс
Таблица В.1 – Сводный бухгалтерский баланс ООО СК «ОРАНТА»
АКТИВ
Код строки
2005
2006
2007
2008
2009
∑
%
∑
%
∑
∑
%
∑
%
∑
Раздел 1. Активы
Нематериальные активы
110
169
0,6%
-
-
-
-
-
-
-
-
Инвестиции, в том числе:
120
6457
22,8%
18436
24,8%
29164
21,2%
28000
15,7%
42500
23,0%
-здания
122
-
-
-
-
-
-
0,0%
-
-
-финансовые вложения
130
1708
6,0%
1500
2,0%
1964
1,4%
2500
1,4%
-
-
Депо премий у перестрахователей
150
-
-
-
-
-
-
0
0,0%
-
-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни
160
-
-
-
-
-
-
6207
3,5%
-
-
Доля перестраховщиков в РНП
162
358
1,3%
2283
3,1%
3482
2,5%
15510
8,7%
2409
1,3%
Доля перестраховщиков в резервах убытков
163
73
0,3%
426
0,6%
6924
5,0%
54
0,0%
448
0,2%
Дебиторская задолженность по операциям страхования
170
-
-
8761
11,8%
11282
8,2%
0
0,0%
23858
12,9%
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования
180
10
-
304
0,4%
366
0,3%
34538
19,4%
196
0,1%
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
190
-
-
-
-
-
-
36827
20,7%
-
0,0%
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:
200
185
0,7%
5036
6,8%
36222
26,3%
2445
1,4%
6707
3,6%
-Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Основные средства
210
6041
21,3%
9986
13,4%
29736
21,6%
63
-
46357
25,1%
Незавершенное строительство
220
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Запасы
240
1286
4,5%
3566
4,8%
3357
2,4%
4320
2,4%
4888
2,6%
Денежные средства
260
13155
46,5%
22465
30,2%
16963
12,3%
50273
28,2%
57021
30,9%
Иные активы
270
586
2,1%
469
0,6%
-
-
-
-
175
0,1%
ИТОГО по разделу 1
290
28320
100,0%
71732
96,4%
137496
100,0%
178237
100,0%
184559
100,0%
БАЛАНС (сумма строк 110+120+150+160+170+180+190+200+210+220+230+250+270+280)
300
28320
100,0%
74404
100,0%
137496
100,0%
178237
100,0%
184559
100,0%
ПАССИВ
Код строки
2005
2006
2007
2008
2009
∑
%
∑
%
∑
%
∑
%
∑
%
Раздел II. Капитал и резервы
Уставный капитал
410
4060
14,3%
12053
16,2%
22421
16,3%
58502
32,8%
80869
43,8%
Добавочный капитал
420
7
-
7
-
12023
8,7%
5111
2,9%
5882
3,2%
Резервный капитал
430
522
1,8%
633
0,9%
1295
0,9%
1681
0,9%
1769
1,0%
Нераспределенная прибыль прошлых лет
3173
11,2%
-
-
-
-
-
-
-
-
Непокрытый убыток прошлых лет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года
470
-
-
11029
14,8%
24444
17,8%
17343
9,7%
18464
10,0%
Непокрытый убыток отчетного года
-
-
-
-
-
-
0,0%
-
-
ИТОГО по разделу II
490
7873
27,8%
23722
31,9%
60183
43,8%
82637
46,4%
106984
58,0%
Раздел III. Страховые резервы
Резервы по страхованию жизни
510
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
Резерв незаработанной премии
520
8706
30,7%
28305
38,0%
37781
27,5%
56795
31,9%
39832
21,6%
Резервы убытков
530
2593
9,2%
16611
22,3%
23227
16,9%
10313
5,8%
10155
5,5%
Другие страховые резервы
540
1590
5,6%
0
0,0%
2990
2,2%
6247
3,5%
8915
4,8%
ИТОГО по разделу III
590
12889
45,5%
44916
60,4%
63998
46,5%
73355
41,2%
58902
31,9%
Раздел IV. Обязательства
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
615
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
625
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по операциям страхования
630
215
0,8%
2736
3,7%
5870
4,3%
8403
4,7%
5490
3,0%
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования
640
7
-
228
0,3%
1274
0,9%
469
0,3%
230
0,1%
Прочая кредиторская задолженность
650
5282
18,7%
2638
3,5%
5882
4,3%
12761
7,2%
12548
6,8%
Доходы будущих периодов
665
-
-
164
0,2%
171
0,1%
380
0,2%
87
-
Резервы предстоящих расходов
670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Резервы предупредительных мероприятий
675
-
-
-
-
118
0,1%
198
0,1%
296
0,2%
Прочие обязательства
680
2054
7,3%
-
-
-
-
-
-
-
ИТОГО по разделу IV
690
7558
26,7%
5766
7,7%
13315
9,7%
22245
12,5%
18673
10,1%
БАЛАНС
700
28320
100,0%
74404
100,0%
137496
100,0%
178237
100,0%
184559
100,0%
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Горизонтально-вертикальный сравнительный аналитический баланс
Таблица Г.1 – Горизонтально-вертикальный сравнительный аналитический баланс ООО СК «ОРАНТА»
АКТИВ
Код строки
2005-2006
2006-2007
Раздел 1. Активы
Отн. отклонение
Абс. отклонение
Отн. темпы прироста
Отн. отклонение
Абс. отклонение
Отн. темпы прироста
Нематериальные активы
110
-0,6%
-169,0
-
-
-
-
Инвестиции, в том числе:
120
2,0%
11979,0
285,5%
-3,6%
10728
158,2%
-здания
122
-
-
-
-
-
-
-финансовые вложения
130
-4,0%
-208,0
87,8%
-0,6%
464
130,9%
Депо премий у перестрахователей
150
-
-
-
-
-
-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни
160
-
-
-
-
-
-
Доля перестраховщиков в РНП
170
1,8%
1925,0
637,7%
-0,5%
1199
152,5%
Доля перестраховщиков в резервах убытков
180
0,3%
353,0
583,6%
4,5%
6498
1625,4%
Дебиторская задолженность по операциям страхования
190
11,8%
8761,0
-3,6%
2521
128,8%
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования
200
0,4%
294,0
3040,0%
-0,1%
62
120,4%
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
210
-
-
-
-
-
-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:
220
6,1%
4851,0
2722,2%
19,6%
31186
719,3%
-Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
224
-
-
-
-
-
-
Основные средства
230
-7,9%
3945,0
165,3%
8,2%
19750
297,8%
Запасы
250
0,3%
2280,0
277,3%
-2,4%
-209
94,1%
Денежные средства
270
-16,3%
9310,0
170,8%
-17,9%
-5502
75,5%
Иные активы
280
-1,4%
-117,0
80,0%
-0,6%
-469
-
ИТОГО по разделу 1
290
-3,6%
43412,0
253,3%
3,6%
65764
191,7%
БАЛАНС (сумма строк 110+120+150+160+170+180+190+200+210+220+230+250+270+280)
300
-
46084,0
262,7%
-
63092
184,8%
Таблица Г.2 – Горизонтально-вертикальный сравнительный аналитический баланс ООО СК «ОРАНТА»
АКТИВ
Код строки
2007-2008
2008-2009
Раздел 1. Активы
Отн. отклонение
Абс. отклонение
Отн. темпы прироста
Отн. отклонение
Абс. отклонение
Отн. темпы прироста
Нематериальные активы
110
-
-
-
-
-
-
Инвестиции, в том числе:
120
-5,5%
-1164,0
96,0%
7,3%
14500,0
151,8%
-здания
122
-
-
0,0%
0,0
-
-финансовые вложения
130
-
536,0
127,3%
-1,4%
-2500,0
-
Депо премий у перестрахователей
150
-
-
-
0,0%
-
-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни
160
3,5%
6207,0
-
-3,5%
-6207,0
-
Доля перестраховщиков в РНП
170
6,2%
12028,0
445,4%
-7,4%
-13101,0
15,5%
Доля перестраховщиков в резервах убытков
180
-5,0%
-6870,0
0,8%
0,2%
394,0
829,6%
Дебиторская задолженность по операциям страхования
190
-8,2%
-11282,0
-
12,9%
23858,0
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования
200
19,1%
34172,0
9436,6%
-19,3%
-34342,0
0,6%
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
210
20,7%
36827,0
-20,7%
-36827,0
-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:
220
-25,0%
-33777,0
6,8%
2,3%
4262,0
274,3%
-Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
224
-
-
-
-
-
-
Основные средства
230
-21,6%
-29673,0
0,2%
25,1%
46294,0
73582,5%
Запасы
250
0,0%
963,0
128,7%
0,2%
568,0
113,1%
Денежные средства
270
15,9%
33310,0
296,4%
2,7%
6748,0
113,4%
Иные активы
280
-
-
-
0,1%
175,0
-
ИТОГО по разделу 1
290
-
40741,0
129,6%
-
6322,0
103,5%
БАЛАНС (сумма строк 110+120+150+160+170+180+190+200+210+220+230+250+270+280)
300
-
40741,0
129,6%
-
6322,0
103,5%
Таблица Г.3 – Горизонтально-вертикальный сравнительный аналитический баланс ООО СК «ОРАНТА»
АКТИВ
Код строки
2005-2009
Раздел 1. Активы
Отн. отклонение
Абс. отклонение
Отн. темпы прироста
Нематериальные активы
110
-0,6%
-
-
Инвестиции, в том числе:
120
0,2%
-
658,2%
-здания
122
-
-
-
-финансовые вложения
130
-6,0%
-0,1
-
Депо премий у перестрахователей
150
-
-
-
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни
160
-
-
-
Доля перестраховщиков в РНП
170
-
-
672,9%
Доля перестраховщиков в резервах убытков
180
-
-
613,7%
Дебиторская задолженность по операциям страхования
190
12,9%
0,1
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования
200
0,1%
-
1960,0%
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
210
-
-
-
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:
220
3,0%
-
3625,4%
-Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
224
-
-
-
Основные средства
230
3,8%
-
767,4%
Запасы
250
-1,9%
-
380,1%
Денежные средства
270
-15,6%
-0,2
433,5%
Иные активы
280
-2,0%
-
-
ИТОГО по разделу 1
290
-
-
651,7%
БАЛАНС (сумма строк 110+120+150+160+170+180+190+200+210+220+230+250+270+280)
300
-
-
651,7%
Таблица Г.4 – Горизонтально-вертикальный сравнительный аналитический баланс ООО СК «ОРАНТА»
ПАССИВ
Код строки
2005-2006
2006-2007
Раздел II. Капитал и резервы
Отн. отклонение
Абс. отклонение
Отн. темпы прироста
Отн. отклонение
Абс. отклонение
Отн. темпы прироста
Уставный капитал
410
1,9%
7993
296,9%
0,1%
10368
186,0%
Добавочный капитал
420
0,0%
0
100,0%
8,7%
12016
171757,1%
Резервный капитал
430
-1,0%
111
121,3%
0,1%
662
204,6%
Нераспределенная прибыль прошлых лет
460
-11,2%
-3173
-
-
-
-
Непокрытый убыток прошлых лет
465
0,0%
-
-
-
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года
470
14,8%
11029
-
3,0%
13415
221,6%
Непокрытый убыток отчетного года
475
0,0%
0
-
0,0%
0
ИТОГО по разделу II
490
4,1%
15849
301,3%
11,9%
36461
253,7%
Раздел III. Страховые резервы
0,0%
-
-
-
-
-
Резервы по страхованию жизни
510
0,0%
-
-
-
-
-
Резерв незаработанной премии
520
7,3%
19599
325,1%
-10,6%
9476
133,5%
Резервы убытков
530
13,2%
14018
640,6%
-5,4%
6616
139,8%
Другие страховые резервы
540
-5,6%
-1590
0,0%
2,2%
2990
ИТОГО по разделу III
590
14,9%
32027
348,5%
-13,8%
19082
142,5%
Раздел IV. Обязательства
-
-
-
-
-
-
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
620
-
-
-
-
-
-
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
630
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по операциям страхования
640
2,9%
2521
1272,6%
0,6%
3134
214,5%
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования
650
0,3%
221
3257,1%
0,6%
1046
558,8%
Прочая кредиторская задолженность
660
-15,1%
-2644
49,9%
0,7%
3244
223,0%
Доходы будущих периодов
675
0,2%
164
-
-0,1%
7
104,3%
Резервы предстоящих расходов
680
-
-
-
-
-
-
Резервы предупредительных мероприятий
681
0,0%
-
-
0,1%
118
-
Прочие обязательства
685
-7,3%
-2054
0,0%
0,0%
-
-
ИТОГО по разделу IV
690
-18,9%
-1792
76,3%
1,9%
7549
230,9%
БАЛАНС
700
0,0%
46084
262,7%
0,0%
63092
184,8%
Таблица Г.5 – Горизонтально-вертикальный сравнительный аналитический баланс ООО СК «ОРАНТА»
ПАССИВ
Код строки
2007-2008
2008-2009
Раздел II. Капитал и резервы
Отн. отклонение
Абс. отклонение
Отн. темпы прироста
Отн. отклонение
Абс. отклонение
Отн. темпы прироста
Уставный капитал
410
16,5%
36081
260,9%
11,0%
22367
138,2%
Добавочный капитал
420
-5,9%
-6912
42,5%
0,3%
771
115,1%
Резервный капитал
430
-
386
129,8%
-
88
105,2%
Нераспределенная прибыль прошлых лет
460
-
-
-
-
-
-
Непокрытый убыток прошлых лет
465
-
-
-
-
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года
470
-8,0%
-7101
70,9%
0,3%
1121
106,5%
Непокрытый убыток отчетного года
475
-
0
0,0%
-
-
ИТОГО по разделу II
490
2,6%
22454
137,3%
11,6%
24347
129,5%
Раздел III. Страховые резервы
-
-
-
-
-
-
Резервы по страхованию жизни
510
-
-
-
-
-
-
Резерв незаработанной премии
520
4,4%
19014
150,3%
-10,3%
-16963
70,1%
Резервы убытков
530
-11,1%
-12914
44,4%
-0,3%
-158
98,5%
Другие страховые резервы
540
1,3%
3257
208,9%
1,3%
2668
142,7%
ИТОГО по разделу III
590
-5,4%
9357
114,6%
-9,2%
-14453
80,3%
Раздел IV. Обязательства
-
-
-
-
-
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
620
-
-
-
-
-
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
630
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по операциям страхования
640
0,4%
2533
143,2%
-1,7%
-2913
65,3%
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования
650
-0,7%
-805
36,8%
-0,1%
-239
49,0%
Прочая кредиторская задолженность
660
2,9%
6879
217,0%
-0,4%
-213
98,3%
Доходы будущих периодов
675
0,1%
209
222,2%
-0,2%
-293
22,9%
Резервы предстоящих расходов
680
-
-
-
-
-
-
Резервы предупредительных мероприятий
681
-
80
167,8%
-
98
149,5%
Прочие обязательства
685
-
-
-
-
-
-
ИТОГО по разделу IV
690
2,8%
8930
167,1%
-2,4%
-3572
83,9%
БАЛАНС
700
0,0%
40741
129,6%
0,0%
6322
103,5%
Таблица Г.6 – Горизонтально-вертикальный сравнительный аналитический баланс ООО СК «ОРАНТА»
ПАССИВ
Код строки
2005-2009
Раздел II. Капитал и резервы
Отн. отклонение
Абс. отклонение
Отн. темпы прироста
Уставный капитал
410
29,5%
76809
1991,8%
Добавочный капитал
420
3,2%
5875
84028,6%
Резервный капитал
430
-0,9%
1247
338,9%
Нераспределенная прибыль прошлых лет
460
-11,2%
-3173
-
Непокрытый убыток прошлых лет
465
0,0%
0
-
Нераспределенная прибыль отчетного года
470
10,0%
18464
-
Непокрытый убыток отчетного года
475
-
-
-
ИТОГО по разделу II
490
30,2%
99111
1358,9%
Раздел III. Страховые резервы
-
-
-
Резервы по страхованию жизни
510
-
-
-
Резерв незаработанной премии
520
-9,2%
31126
457,5%
Резервы убытков
530
-3,7%
7562
391,6%
Другие страховые резервы
540
-0,8%
7325
560,7%
ИТОГО по разделу III
590
-13,6%
46013
457,0%
Раздел IV. Обязательства
-
-
-
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
620
-
-
-
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
630
-
-
-
Кредиторская задолженность по операциям страхования
640
2,2%
5275
2553,5%
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования
650
0,1%
223
3285,7%
Прочая кредиторская задолженность
660
-11,9%
7266
237,6%
Доходы будущих периодов
675
-
87
-
Резервы предстоящих расходов
680
-
-
-
Резервы предупредительных мероприятий
681
0,2%
296
-
Прочие обязательства
685
-7,3%
-2054
-
ИТОГО по разделу IV
690
-16,6%
11115
247,1%
БАЛАНС
700
-
156239
651,7%
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓
Популярное:
©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (173)
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы