Выручка от реализации по годам (кварталам) за последние 3 года

В 2006 г. выручка от реализованной продукции составила 11 200 тыс. руб., в 2007 г. – 19 350 тыс. руб., за 2008 г., до времени подачи проекта, выручка составила 19 370 тыс. руб.

Требуемые вклады в проект

Собственный вклад заявителя в проект заключается в использовании «ноу-хау» «ТЕХНОЦЕНТР» и 4-х оборудованных компьютерной техникой рабочих местах:

-Программная оболочка Hyper Service, на базе которой будет разработан новый продукт; 4 оборудованных рабочих мест – вклад заявителя.

-расходы на содержание помещений (в том числе аренда и оплата коммунальных услуг), необходимых для проведения НИОКР, – 720000 руб. (за три года).

-Компьютерное и сетевое оборудование, используемое в ходе создания и тиражирования автоматизированной информационной системы, – 244430 руб..

-Коммерческие расходы (в том числе расходы на реализацию продукции, ее продвижение на рынке, проведение семинаров, найм временных работников и агентов, участие в выставках) – 870000 руб. (за три года).

-Фонд заработной платы работников – 3920 тыс. руб. (за первый год) и по 3680 тыс. руб. – за последующие три.

ФЗП=3920,00+3680*3= 14960,00(тыс. руб.) – на 4 года.

-Сырье и материалы (общее кол-во, на 3 года)- 730800 руб.

Всего на общую сумму:

I = 720000+244430+870000+3920000+3680000*3+730800=17525230 (руб.),

где I – общий объем всех инвестиций.

Инвестор должен учитывать, что все затраты приведены условно и зависят от многих факторов. В бизнес-плане будут приведены желаемые расчеты с учетом Страхового фонда. При этом подразумевается, что часть средств, необходимых на производство и реализацию продукта, пойдут в Страховой фонд. Такой расклад более, чем возможен, учитывая то, что уже со 2-го года средства на производство можно будет брать из выручки от реализации. Страховой фонд позволит компании быть более гибкой в тех или иных экономических условиях.

ЗАО «ТЕХНОЦЕНТР» предполагает, что инвестор, предоставивший средства на реализацию бизнес-плана, становится совладельцем компании, получающим ежегодно 30% чистой прибыли. То есть возврат средств произойдет посредством вступления в долю.

План производства

Описание товара: Специализированная система по защите прав интеллектуальной собственности «Автор» будет выпускаться в виде, который будет удобнее всего заказчику. Самая распространенная форма – коробка с 4-мя DVD-дисками с лицензионной программой и стартовой базой данных, краткой инструкцией по применению.

Миссия организации: Создание автоматизированной, простой в использование системы регулирования правовых отношений по поводу результатов интеллектуальной деятельности. Продукт должен быть удобен и доступен представителям как крупных компаний, так и малого бизнеса.

Глобальная цель организации: перед «ТЕХНОЦЕНТРОМ» стоит задача закрепиться на рынке Российской Федерации посредством производства новых инновационных продуктов и постоянных совершенствований.

Новый программный продукт – АИС «Автор» – будет содержать 4 блока:

1) базу данных объектов интеллектуальной собственности, предназначенную для формирования, сбора и анализа документации по всем объектам интеллектуальной собственности, создаваемую и используемую на предприятии, позволяющую оперативно проводить процедуру регистрации результатов интеллектуальной деятельности (объектов ИС). Предусматривается обновление базы данных через сеть Интернет.

2) нормативно-правовую базу интеллектуальной собственности, содержащую комплект нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность в области защиты интеллектуальной собственности;

3) справочно-информационную базу, содержащую справочный и информационный материал, необходимый при принятии решений по вопросам оборота и использования объектов интеллектуальной собственности в малом бизнесе;

4) обучающую компьютерную программу, снабженную мощными интерактивными мультимедийными средствами обучения, посвященную проблемам оборота и использования объектов интеллектуальной собственности в малом бизнесе, позволяющую в интерактивном режиме познакомиться и изучить проблемы оборота и использования объектов интеллектуальной собственности в малом бизнесе.

Будет разработана концепция, методика, информационно-логическая структура и инструментарий (выполненный в виде АИС) для мониторинга учета, использования в хозяйственном обороте и охраны и использования объектов ИС на предприятиях инновационного малого бизнеса. Применение АИС на предприятиях инновационного малого бизнеса позволит:

1) оперативно формировать документацию по учету и использованию объектов ИС;

2) принимать оптимальные решения по вопросам оборота и использования объекта ИС;

3) проводить анализ эффективности использования объектов ИС.

Таблица 1

Обзор планируемых объемов выпуска продукции и результатов

Выручка должна составить:

2009 год- 6 200 000 руб.

2010 год – 9 920 000 руб.

2011 год – 19 840 000 руб.

2012 год – 19 840 000 руб.

Годовая прибыль от реализации:

8 765 000 руб. (при выходе на уровень 3200 экземпляров в год).

Рентабельность собственного капитала ( ROE ):

ROE = 6162,88/17525,23*100%=35,16%

*Как в приведенных выше расчетах, так и в последующих, чистая прибыль взята средняя за 4 года производства. Также средние за 4 года будут взяты показатели:

ПС - полная себестоимость

NS (net sales) –чистый объем продаж

Юридический план

Форма собственности и правовой статус организации «ТЕХНОЦЕНТР»: Закрытое акционерное общество. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде.

Распределение акционерного капитала (с указанием доли государственной собственности): Уставной капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) руб. Уставной капитал разделен на 100 (сто) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами, номинальной стоимостью 100 (сто) руб. каждая.

Наличие основных средств ЗАО «ТЕХНОЦЕНТР» имеет в своем составе основные средства производственно-технического назначения, компьютерное и сетевое оборудование. Стоимость компьютерного и сетевого оборудования – 345 тыс. руб., со средним износом – 14%. Общее количество оборудования – 30 единиц. Среднесписочная численность работающих – 46 человек.