I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы(04,05)
в том числе:
110
25980
27700
организационные расходы
111
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания)), иные аналогичные с перечисленными права
112
Основные средства (01,02,03)
в том числе:
120
5839647
5839647
земельные участки и объекты природопользования
121
здания, сооружения, машины и оборудования
122
5839647
5839647
Незавершенное строительство (07,08,61)
130
1366659
1380065
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)
в том числе:
140
инвестиции в дочерние общества
141
инвестиции в зависимые общества
142
инвестиции в другие организации
143
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
Прочие внеоборотные активы
150
1887261
1900423
Итого по разделу I
190
9119547
9147835
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
210
1199910
2205594
сырье, материалы, и другие аналогичные ценности (10,15,16)
211
729292
1697240
животные на выращивании и откорме (11)
212
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,16)
213
5920
5920
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44)
214
готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)
215
464698
502434
товары отгруженные (45)
216
расходы будущих периодов (31)
217
прочие запасы и затраты
218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
42689
42689
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе
230
покупатели и заказчики (62,76,82)
231
векселя к получению (62)
232
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
авансы выданные (61)
234
прочие дебиторы
235
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты )
в том числе:
240
2447121
2248415
покупатели и заказчики (62,76,82)
241
2447121
2248415
векселя к получению (62)
242
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)
243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75)
244
авансы выданные (61)
245
прочие дебиторы
246
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
в том числе:
250
инвестиции в зависимые общества
251
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
Денежные средства
в том числе:
260
878075
949375
касса (50)
261
30075
30000
расчетные счета (51)
262
848000
919375
валютные счета (52)
263
прочие денежные средства (55,56,57)
264
Прочие оборотные активы
270
Итого по разделу II
300
4567795
5446073
ПАССИВ
Код стр.
На начало года
На конец года
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
410
1032730
1032730
Добавочный капитал (87)
420
1294696
1294696
Резервный капитал(86)
430
29682
29682
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
3456752
3456752
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
1531148
1531148
Фонд социальной сферы (88)
440
1648427
1648427
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
1046980
1046980
Непокрытые убытки прошлых лет
465
Нераспределенная прибыль отчетного года
470
X
1401250
Непокрытый убыток отчетного года
475
X
Итого по разделу IV
490
7371833
7984913
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (92, 95)
510
1807185
2100671
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
1204085
1497571
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
603100
603100
Прочие долгосрочные пассивы
520
Итого по разделу V.
590
1807185
2100671
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства (90, 94)
610
в том числе:
кредиты банков
611
прочие займы
612
Кредиторская задолженность
620
1051572
1051572
в том числе:
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
910687
910687
векселя к уплате (60)
622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623
по оплате труда (70)
624
по социальному страхованию и обеспечению (69)
625
задолженность перед бюджетом (68)
626
140885
140885
авансы полученные (64)
627
прочие кредиторы
628
Расчеты по дивидендам (75)
630
Доходы будущих периодов (83)
640
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
650
Прочие краткосрочные пассивы
660
Итого по разделу VI
690
4508324
4508324
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
700
13687342
14593908
Приложение 2.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2001 год
Организация ЗАО "Владкожа"
Единица измерения руб.
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
48015164
28173790
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
020
39894535
23408860
Коммерческие расходы
030
686455
402790
Управленческие расходы
040
5565652
3265750
Прибыль(убыток) от реализации(строки(010-020-030-040))
050
1868522
1096390
Проценты к получению
060
Проценты к уплате
070
390786
325290
Доходы от участия в других организациях
080
Прочие операционные доходы
090
36850
34850
Прочие операционные расходы
100
6425
7740
Прибыль(убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100))