Ввод начальных остатков

В рассматриваемом учебном примере предполагается, что организация Интертехторг существует не первый год, поэтому на начало текущего месяца имеется:

5 000 рублей в кассе компании;

425 000 рублей на основном расчетном счете;

на основном складе имеются холодильники и пылесосы:

Zanussi ZK 26 –3 штуки

Zanussi ZK 24 – 2 штуки

Zanussi ZK 21 – 7 штук

Bosch BSG – 2 штуки.

Для ввода остатков в качестве фиктивного контрагента будем использовать собственную организацию. Для этого:

1. Откройте справочник «Организации» (пункт меню Справочники – Предприятие – Организации), выберите Интертехторг, по кнопке Ввести на основании – Контрагенты откроется окно новой записи справочника «Контрагенты». Присвойте нашей организации новое имя – Фиктивный контрагент.

Для ввода остатков наличных денежных средств используется документ Приходный кассовый ордер.

2. Создайте документ Приходный кассовый ордер (пункт меню Документы – Денежные средства – Касса – Приходные кассовые ордера или кнопка Список документов Приходный кассовый ордер на панели инструментов – добавить новый документ), в документе укажите:

Операция: Прочий приход денежных средств;

Дата документа: последнее число предыдущего месяца;

Оплачено:

Сумма: 5 000,00 руб.

Проведите (кнопка Провести на панели инструментов) и закройте документ (на предложение системы провести документ неоперативно ответьте утвердительно).

Для ввода остатков денежных средств на расчетных счетах используется документ Платежное поручение входящее.

3. Создайте документ Платежное поручение входящее (пункт меню Документы – Денежные средства – Банк – Платежные поручения входящие или кнопка Список документов Платежное поручение входящее на панели инструментов – добавить новый документ), в документе укажите:

Операция: Прочее поступление безналичных денежных средств;

Дата документа: последнее число предыдущего месяца;

Оплачено: последнего числа предыдущего месяца;

Плательщик: Фиктивный контрагент;

Сумма: 425 000,00 руб.

Проведите (кнопка Провести на панели инструментов) и закройте документ.

Для ввода начальных остатков собственных товаров используется документ Оприходование товаров. Прежде чем ввести остатки товаров, целесообразно вначале ввести сведения о деловых партнерах торгового предприятия – контрагентах – и зафиксировать цены контрагентов на товары.

4. В справочнике «Контрагенты» создайте две группы контрагентов: Покупатели и Поставщики (пункт меню Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты или кнопка Справочник Контрагенты на панели инструментов – добавить группу).

5. В группу Поставщики введите нового контрагента Паллада-М:

Вкладка Общие:

Наименование: Паллада-М;

Юр. /физ. лицо: Юр. лицо;

Поставщик:

Полное наименование: ООО «Паллада-М»;

ИНН: 7721525960;

КПП: 772101001;

Код по ОКПО: 71331670.

Вкладка Контакты:

Юридический адрес контрагента: 118316, Москва, ул. Усачева, 62

Телефон контрагента: (495)246-55-24

По окончании ввода этой информации необходимо нажать кнопку , после этого станут доступными остальные вкладки формы (Счета и договоры, События и т.д.).

Вкладка Счета и договоры (раздел Банковские счета):

Наименование: Паллада-М – основной р/с;

Банк: АКБ «Инкомбанк»;

№ счета: 40702810700011006001;

Вид: Расчетный;

Дата открытия: 21.04.08

Валюта счета: руб.

6. Создайте новый документ Установка цен номенклатуры контрагентов (пункт меню Документы – Ценообразование – Установки цен номенклатуры контрагентов – добавить новый документ), в документе укажите:

Дата документа: последняя рабочая дата предыдущего месяца,

Контрагент: Паллада-М (из группы Поставщики),

Тип цен: Оптовая (Паллада-М), добавьте ее в Форме выбора цен:

Наименование: Оптовая (Паллада-М);

Тип цены номенклатуры: Закупочная;

Валюта: руб.

Цены включают НДС:

В табличной части документа укажите товары:

Zanussi ZK 26 по цене 15 000 руб.

Zanussi ZK 24 по цене 14 625 руб.

Zanussi ZK 21 по цене 12 500 руб.

Bosch BSG по цене 4 500 руб.

Проведите (кнопка Провести на панели инструментов) и закройте документ.

7. Создайте новый документ Установка цен номенклатуры (пункт меню Документы – Ценообразование – Установки цен номенклатуры или кнопка Список документов Установка цен номенклатуры на панели инструментов – добавить новый документ), в документе укажите:

Дата документа: последняя рабочая дата предыдущего месяца;

Тип цены: Закупочная.

Нажмите кнопку – Заполнить по ценам контрагентов, в открывшемся окне Обработка Формирование цен задайте параметры в соответствии с рис.4

Рис. 4

При нажатии на кнопку табличная часть документа Установка цен номенклатуры заполнится автоматически. Проведите (кнопка Провести на панели инструментов) и закройте документ.

8. Создайте новый документ Оприходование товаров (пункт меню Документы – Запасы (склад) – Оприходования товаров – добавить новый документ). В документе укажите:

Тип цен: Закупочная (кнопка ),

Дата документа: последняя рабочая дата предыдущего месяца,

Склад: Основной,

Подразделение: Отдел закупок.

В табличную часть документа при помощи кнопки добавьте следующие позиции:

Zanussi ZK 26 –3 штуки

Zanussi ZK 24 – 2 штуки

Zanussi ZK 21 – 7 штук

Bosch BSG – 2 штуки

Цены заполнятся автоматически (рис.5). Проведите (кнопка Провести на панели инструментов) и закройте документ.

Рис. 5