Таблица 6 - Численность работающих и расходы на оплату труда
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
1 год
2 год
Всего
в т. ч. по кварталам
Всего
в т. ч. по кварталам
I
II
III
IV
I
II
III
IV
1.
Численность работающих по проекту, всего
чел.
в том числе:
1.1.
рабочие, непосредственно занятые производством продукции
чел.
2.
Расходы на оплату труда и отчисления на з/плату
2.1.
Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего
тыс. руб.
в том числе:
фонд оплаты труда
отчисления на з/плату
2.2.
Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего
в том числе:
заработная плата
отчисления на з/плату
2.3.
Расходы на оплату труда, всего
в том числе:
заработная плата
отчисления на з/плату
Продолжение Приложения 3
Таблица 7 - Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
тыс. руб.
Показатели
Всего
1 год
Всего
2 год
по кварталам
по кварталам
I
II
III
IV
I
II
III
IV
1. Прямые (переменные) затраты, всего
в том числе:
1.1. затраты на сырье, материалы, комплект., п/ф, и др.
1.2. затраты на топливо, энергию на технолог. цели
1.3. затраты на оплату труда основных рабочих
1.4. начисления на з/плату
2. Прочие (условно-постоянные затраты), всего
в том числе:
2.1. Общепроизводственные и общехоз. р-ды, всего
в том числе:
- затраты на материалы, инструмент, приспособления .
- затраты на топливо, энергию
- затраты на оплату труда
- начисления на з/плату
2.2. Расходы на сбыт продукции, всего
в том числе:
- затраты на материалы и др.
- затраты на топливо, энергию
- затраты на оплату труда
- начисления на з/плату
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции
в том числе:
затраты на материалы и др.
затраты на топливо, энергию
затраты на оплату труда
начисления на з/плату
Продолжение Приложения 3
Таблица 8 - Амортизационные начисления
тыс. руб.
№
п/п
Наименование показателей
Норма
амортизации, проц.
Базовый год
1 год
2 год
1.
Основные фонды нематериальные активы по проекту, всего
в том числе:
по бизнес-плану всего
в том числе:
здания и сооружения
оборудование
нематериальные активы
Начисленная амортизация по проекту
Остаточная стоимость основных фондов по проекту
Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, всего
в том числе:
здания и сооружения
оборудование
нематериальные активы
Начисленная амортизация
Остаточная стоимость основных фондов
Всего начисленная амортизация (п.1.2.+п.2.1)
Всего остаточная стоимость основных средств (п.1.3.+п.2.2.)
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
Продолжение Приложения 3
Таблица 9 - Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
тыс. руб.
№ п/п
Показатели
1 год
2 год
Всего 1-2 гг.
Всего
по кварталам
Всего
по кварталам
I
II
III
IV
I
II
III
IV
1.
Выручка от реализации (таб. 5 п. 4)
2.
НДС, акцизы. вносимые в бюджет (таб.5 п. 4.1., 4.2.)