Внимательно просмотрите проводки и найдите эту запись

1. Формируем Счет/Фактуру на сумму 116230.

Формируем Счет/Фактуру на основании накладной (Отгрузка товара)

Проверить все реквизиты.

Счет/Фактуру можно распечатать Просмотреть и проанализировать НДС Документ выписан на полную сумму и полный НДС. НДС полученный и мы его платим в бюджет, следовательно мы можем оплатить его дважды: - С аванса - С полной суммы Очень не хочется!

Получили проводку

 

 

№33

1. Сторнирование НДС с аванса.

Меню Журналы — Счета/Фактуры выданные

В журнале операций получили запись
(красная Строка)

Проводки:

Дт 68.2 Кт 76АВ 7627,12

Проверка

Книга продаж

Меню Журналы — Счета/Фактуры выданные.

Должна получиться запись с минусом -50000.

Сформируйте книгу продаж, просмотрите сторнированные записи.

Проанализируйте отгрузку продукции

Меню Журналы — Товары, реализация.

 

№34

1. Поступили деньги от покупателя

Дата 26.02!

С\Ф — Правая клавиша мыши —Ввести на основании — Выписка — Поступления от покупателя

 

 

В выписке изменить сумму
платежа, т.к. компьютер
из с/ф берет общую сумму,
а к нам должен поступить
остаток (была предоплата).

Меняем сумму на 66230.

Проверить можно через
оборотно-сальдовую
ведомость

 

Формируются проводки на остаток суммы

Дт 51 Кт 62.1 66230.

Проверка!

Отчеты — Карточка субконто по АО Стиль

Примечание!

Выписку можно сформировать и другим способом:
Меню Журналы — Товары, реализация — правая клавиша мыши на созданной отгрузке — Ввести на основании — Выписка — Поступления от покупателя —проверить дату и суммы.

Можно провести через Меню Документы — Общего назначения

Внимание!

Зачет аванса от покупателя

Зачет аванса поставщику

 

№35 Отгрузка продукции ЗАО Мода

1. Справочники —Контрагенты — Покупатели

Расчетный счет формировать не будем, деньги (оплата) поступает к нам.

1. Выписываем счет

Меню Документы — Счет.

 

Счет проводок не формирует

Счет можно распечатать

 

 

 

1. Отгрузка готовой продукции (Накладная)

 

Сформировали 7 проводок (3 бухгалтерские, 4 налоговые), проанализируйте.

1. Выписываем Счет/Фактуру

Счет/фактуру можно распечатать.

Начислен НДС

Дт 90.3 Кт 68.2 6120

С/Ф выданный формирует книгу продаж

№36

1. Оплата товара

Поступление от покупателя

Формируются проводки:

Дт 51 Кт 62.1 40120.

Примечание!

Выписку можно сформировать как:

Меню Документы — Выписка — Кнопка Поступление по документам — С\Ф или Отгрузка товаров, продукции (лучше, т.к. есть поясняющие записи в проводках) — Поступления от покупателя

Проверка! Оборотно-сальдовая ведомость или Карточка субконто по ЗАО Мода.

 

Контрольные вопросы

Какие документы формируются при оплате поставщику.

Какие документы формируются для оплаты покупателю