Табл. 2.1.Бухгалтерский баланс[10]
Бухгалтерский баланс предприятия Форма № 1 (тыс. руб.)
|
|
|
|
| 2006 год
| 2007 год
|
Актив
| Код строки
| На начало года
| На конец года
| На начало года
| На конец года
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (04,05)
| 110
|
| 40
|
| 40
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
организационные расходы
| 111
|
|
|
|
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки
|
|
|
|
|
|
обслуживания), иные аналогичные с пере
|
|
|
|
|
|
численными права и активы
| 112
|
| 40
|
| 40
|
Основные средства (01,02,03)
| 120
| 1 620
| 1 600
| 1 620
| 1 600
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
земельные участки и объекты природопользования
|
|
|
|
|
|
| 121
|
|
|
|
|
здания, сооружения, машины и оборудование
|
|
|
|
|
|
| 122
|
| 1 600
|
| 1 600
|
Незавершенное строительство (07,08,61)
| 130
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
| 140
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
инвестиции в дочерние общества
| 141
|
|
|
|
|
инвестиции в зависимые общества
| 142
|
|
|
|
|
инвестиции в другие общества
| 143
|
|
|
|
|
займы, предоставленные организациям на
|
|
|
|
|
|
срок более 12 месяцев
| 144
|
|
|
|
|
прочие долгосрочные финансовые вложения
| 145
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
| 150
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
| 190
| 1 620
| 1 640
| 1 620
| 1 640
|
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
|
Запасы
| 210
| 554
| 497
| 185
| 157
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные
|
|
|
|
|
|
ценности (10,15,16)
| 211
| 450
| 420
| 150
| 120
|
животные на выращивании и откорме (11)
| 212
|
|
|
|
|
малоценные и быстроизнашивающиеся
|
|
|
|
|
|
предметы (12,13,16)
| 213
| 45
| 40
| 10
| 7
|
затраты в незавершенном производстве
|
|
|
|
|
|
издержках обращения (20,21,23, 30, 36,44)
| 214
|
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)
| 215
| 4
| 9
| 3
| 5
|
товары отгруженные (45)
| 216
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов (31)
| 217
|
|
|
|
|
прочие запасы и затраты
| 218
| 55
| 28
| 22
| 25
|
Налог на добавленную стоимость по приобре-
|
|
|
|
|
|
тенным ценностям (19)
| 220
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой
|
|
|
|
|
|
ожидаются более чем через 12 месяцев после
|
|
|
|
|
|
отчетной даты)
| 230
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики (62,76, 82)
| 231
|
|
|
|
|
векселя к получению (62)
| 232
|
|
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых
|
|
|
|
|
|
обществ (78)
| 233
|
|
|
|
|
авансы выданные (61)
| 234
|
|
|
|
|
прочие дебиторы
| 235
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой
|
|
|
|
|
|
ожидаются в течение 12 месяцев после
|
|
|
|
|
|
отчетной даты)
| 240
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
покупатели и заказчики (62,76, 82)
| 241
|
|
|
|
|
векселя к получению (62)
| 242
|
|
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ(78)
| 243
|
|
|
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам
|
|
|
|
|
|
в уставный капитал (75)
| 244
|
|
|
|
|
авансы выданные (61)
| 245
|
|
|
|
|
прочие дебиторы
| 246
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58,82)
| 250
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
инвестиции в зависимые общества
| 251
|
|
|
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
| 252
|
|
|
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
| 253
|
|
|
|
|
Денежные средства
| 260
| 365
| 296
| 204
| 167
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
касса (50)
| 261
| 5
| 6
| 4
| 7
|
расчетные счета (51)
| 262
| 360
| 290
| 200
| 160
|
валютные счета (52)
| 263
|
|
|
|
|
прочие денежные средства (55, 56, 57)
| 264
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы
| 270
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II.
| 290
| 919
| 793
| 389
| 324
|
III. УБЫТКИ
|
|
|
|
|
|
Непокрытые убытки прошлых лет (38)
| 310
|
|
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного года
| 320
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
| 390
|
|
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 +390)
| 399
| 2 539
| 2 433
| 2 009
| 1 964
|
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (85)
| 410
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| 1 000
|
Добавочный капитал (87)
| 420
| 850
| 970
| 850
| 970
|
Резервный капитал (86)
| 430
| 80
|
| 80
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
резервные фонды, образованные в соответствии с
|
|
|
|
|
|
законодательством
| 431
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
|
|
|
| 432
| 80
|
| 80
|
|
Фонды накопления (88)
| 440
| 45
| 90
| 45
| 90
|
Фонд социальной сферы (88)
| 450
| 55
| 60
| 55
| 60
|
Целевые финансирования и поступления (96)
| 460
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
| 470
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
| 480
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV.
| 490
| 2110
| 2120
| 2110
| 2120
|
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
|
|
|
Заемные средства (92,95)
| 510
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем
|
|
|
|
|
|
через 12 месяцев после отчетной даты
| 511
|
|
|
|
|
прочие займы, подлежащие погашению более чем
|
|
|
|
|
|
через 12 месяцев после отчетной даты
| 512
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
| 590
|
|
|
|
|
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
|
|
|
|
|
|
Заемные средства (90,94)
| 610
| 300
| 480
| 100
| 130
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
кредиты банков
| 611
| 300
| 450
| 100
| 130
|
прочие займы
| 612
|
| 30
|
|
|
Кредиторская задолженность
| 620
| 123
| 129
| 79
| 92
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики (60,76)
| 621
| 55
| 67
| 30
| 42
|
векселя к уплате (60)
| 622
|
|
|
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми
|
|
|
|
|
|
обществами
| 623
|
|
|
|
|
по оплате труда(70)
| 624
| 20
| 25
| 12
| 22
|
по социальному страхованию и обеспечению (69)
| 625
| 8
| 9
| 7
| 8
|
задолженность перед бюджетом (68)
| 626
| 4
| 5
| 4
| 5
|
авансы полученные (64)
| 627
| 35
| 21
| 25
| 13
|
прочие дебиторы
| 628
| 1
| 2
| 1
| 2
|
Расчеты по дивидендам (75)
| 630
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов (83)
| 640
|
|
|
|
|
Фонды потребления (88)
| 650
| 3
| 9
| 2
| 6
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
| 660
| 1
| 2
| 1
| 2
|
Прочие краткосрочные пассивы
| 670
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу VI
| 690
| 427
| 620
| 182
| 230
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 +690)
| 699
| 2 537
| 2 740
| 2 292
| 2 350
|
Главный бухгалтер Иванова С.В.
| Руководитель Бондарь И.С.
|