Наименование показателя
| Код
стр.
| За отчетный
год
| За предыдущий год
|
прибыль
| убыток
| прибыль
| убыток
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
| 210
| 20
| 125
| 18
| 29
|
Прибыль (убыток) прошлых лет
| 220
| 20
| -
| 5
| -
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
| 230
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
| 240
|
|
|
|
|
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода
| 250
| X
|
| X
|
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
| 260
| 10
| 84
| -
| 10
|
Форма № 3
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
2002 год
тыс. руб.
Наименование
Показателя
| Код
стр.
| Остаток на
начало
года
| Поступило
в отчетном году
| Израсходовано
(использовано)
в отчетном
году
| Остаток
на конец
года
|
1. Капитал
Уставный (складочный) капитал
| 010
| 500
|
|
| 500
|
Добавочный капитал
| 020
| 480
|
|
| 480
|
Резервный фонд
| 030
| 80
| 20
| -
| 100
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
| 040
| Х
| 2734
| -
| 2734
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет – всего
| 050
| 1204
|
| 684
| 520
|
в том числе:
за счет формирования резервного фонда
|
051
|
|
|
20
|
|
за счет финансирования капитальных вложений
| 052
|
|
| 664
|
|
Фонд социальной сферы
| 060
| 86
|
| 6
| 80
|
Целевые финансирование и поступления – всего
| 070
|
| 200
| 200
|
|
в том числе:
из бюджета
из внебюджетных фондов
|
071
072
|
|
200
|
200
|
|
| 073
|
|
|
|
|
Итого по разделу I:
| 079
| 2350
| 2954
| 890
| 4414
|
II. Резервы предстоящих расходов – всего
| 080
| 20
| 70
| 75
| 15
|
в том числе:
резерв на ремонт ОС
|
081
|
20
|
70
|
75
|
15
|
| 082
|
|
|
|
|
| 083
|
|
|
|
|
Итого по разделу I I :
| 089
| 20
| 70
| 75
| 15
|
III. Оценочные резервы – всего
| 090
| -
| -
| -
| -
|
в том числе:
|
091
|
|
|
|
|
Итого по разделу II I :
| 099
| -
| -
| -
| -
|
IV . Изменение капитала
Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный год
| За предыдущий год
|
Величина капитала на начало отчетного периода
| 100
| 2350
| 2296
|
Увеличение капитала – всего
в том числе:
| 110
| 200
| 204
|
за счет дополнительного выпуска акций
| 111
|
|
|
за счет переоценки активов
| 112
|
|
|
за счет прироста имущества
| 113
|
|
|
за счет реорганизации юридического лица
| 114
|
|
|
за счет доходов, которые относятся на увеличение капитала
| 115
| 200
| 204
|
Уменьшение капитала – всего,
в том числе:
| 120
| 870
| 150
|
за счет уменьшения номинала акций
| 121
|
|
|
за счет уменьшения количества акций
| 122
|
|
|
за счет реорганизации юридического лица
| 123
|
|
|
за счет расходов, которые относятся на уменьшение капитала
| 124
| 870
| 150
|
Величина капитала на конец отчетного периода
| 130
| 1680
| 2350
|
СПРАВКИ
Наименование показателя
| Код
стр.
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного года
|
1
| 2
| 3
| 4
|
1) Чистые активы
| 150
| 2358
| 4414
|
|
| Из бюджета
| Из внебюджетных фондов
|
|
| За отчетный год
| За предыдущий год
| За отчетный год
| За предыдущий год
|
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности – всего
|
160
|
-
|
-
|
200
|
400
|
в том числе:
госзаказ
|
161
|
|
|
200
|
400
|
Капитальные вложения во внеоборотные активы
| 170
|
|
| 200
| 400
|
в том числе:
на строительства цеха
|
171
|
|
|
200
|
400
|
| 172
|
|
|
|
|
Форма № 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 2002 год
тыс. руб.
Наименование
показателя
|
Код
стр.
|
Сумма
| Из нее:
|
по текущей
деятель-ности
| по инвести-
ционной
деятельности
| по финансовой деятельности
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
1. Остаток денежных средств на начало года
| 010
| 174
|
Х
|
Х
|
Х
|
2. Поступило денежных средств – всего
| 020
| 43104
| 42521
| 523
| 60
|
в том числе:
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
39896
|
39896
|
Х
|
Х
|
выручка от продажи основных средств и иного имущества
| 040
| 203
| -
| 203
| -
|
авансы, полученные от покупателей
| 050
| 220
| 220
| Х
| Х
|
бюджетные ассигнования
и иное целевое финансирование
| 060
| 200
|
| 200
|
|
безвозмездно
| 070
| 5
| 5
|
|
|
кредиты полученные
| 080
| 2500
| 2380
| 120
|
|
займы полученные
| 085
|
|
|
|
|
дивиденды, проценты по
финансовым вложениям
| 090
| 60
| Х
|
| 60
|
Прочие поступления
| 110
| 20
| 20
|
|
|
3. Направлено денежных средств – всего
| 120
| 43008
| 41373
| 1615
| 20
|
в том числе:
на оплату приобретенных
товаров, работ и услуг
|
130
|
21027
|
20842
|
185
|
|
на оплату труда
| 140
| 4232
| 4232
| Х
| Х
|
отчисления в внебюджетные
фонды
| 150
| 1806
| 1806
| Х
| Х
|
на выдачу подотчетных сумм
| 160
| 3100
| 3100
| Х
| Х
|
на выдачу авансов
| 170
| 130
| 130
| Х
| Х
|
на оплату долевого участия
в строительстве
| 180
| -
| Х
| -
| Х
|
на оплату оборудования и транспортных средств
| 190
| 540
| Х
| 540
| Х
|
на финансовые вложения
| 200
| 100
| -
| 80
| 20
|
на выплату процентов по ценным бумагам
| 210
| 690
| Х
| 690
| -
|
на расчеты с бюджетом
| 220
| 8035
| 8035
| Х
| -
|
на оплату по кредитам
| 230
| 3348
| 3228
| 120
| -
|
Прочие выплаты
| 250
|
| -
|
|
|
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
| 260
| 270
| Х
| Х
| Х
|
Продолжение формы № 4
|
СПРАВОЧНО:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) –
всего:
|
270
|
17400
|
|
|
|
В том числе по расчетам:
С юридическими лицами
|
280
|
7100
|
|
|
|
С физическими лицами
| 290
| 10300
|
|
|
|
из них с применением:
контрольно-кассовых аппаратов
|
291
|
10300
|
|
|
|
бланков строгой отчетности
| 292
|
|
|
|
|
Наличные денежные средства:
поступило из банка в кассу организации
|
295
|
6440
|
|
|
|
сдано в банк из кассы организации
| 296
| 13508
|
|
|
|
Форма № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
За 2002 год
тыс. руб.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
Наименование
показателя
| Код
стр.
| Остаток на
начало отчетного года
| Получено
| Погашено
| Остаток на
конец отчетного года
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
Долгосрочные кредиты
| 110
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок
| 111
|
|
|
|
|
Долгосрочные займы
| 120
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок
| 121
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты
| 130
| 1128
| 2500
| 2693
| 935
|
в том числе не погашенные в срок
| 131
|
|
|
|
|
Краткосрочные займы
| 140
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок
| 141
|
|
|
|
|
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование
показателя
| Код
стр.
| Остаток на
начало года
| Возникло
обязательств
| Погашено
обязательств
| Остаток на
конец года
|
Дебиторская задолженность:
|
|
|
|
|
|
краткосрочная
| 210
| 516
| 41010
| 40946
| 580
|
в том числе просроченная
| 211
| 152
| 6151
| 6198
| 105
|
из нее длительностью
свыше 3 месяцев
| 212
|
|
|
|
|
долгосрочная
| 220
| 50
|
| 50
| -
|
в том числе просроченная
| 221
|
|
|
|
|
из нее длительностью
свыше 3 месяцев
| 222
|
|
|
|
|
из стр. 220 задолженность,
платежи по которой ожи-
даются более чем через 12
месяцев после отчетной даты
| 223
|
|
|
|
|
Продолжение формы № 5
|
Кредиторская задолженность:
краткосрочная
|
230
|
2306
|
39708
|
40498
|
1516
|
в том числе просроченная
| 231
| 504
| 990
| 1164
| 330
|
из нее длительностью
свыше 3 месяцев
| 232
| 480
| 867
| 1035
| 312
|
долгосрочная
| 240
|
|
|
|
|
в том числе просроченная
| 241
|
|
|
|
|
из нее длительностью
свыше 3 месяцев
|
242
|
|
|
|
|
из стр. 220 задолженность,
платежи по которой ожи-
даются более чем через 12
месяцев после отчетной
даты
| 243
|
|
|
|
|
Обеспечения:
|
|
|
|
|
|
полученные
| 250
|
|
|
|
|
в том числе от третьих лиц
| 251
|
|
|
|
|
выданные
| 260
| 1200
| 2500
| 2700
| 1000
|
в том числе третьим лицам
| 261
|
|
|
|
|
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
Наименование
показателя
| Код
стр.
| Остаток на
начало года
| Возникло
обязательств
| Погашено
обязательств
| Остаток на
конец года
|
1) Движение векселей
|
|
|
|
|
|
Векселя выданные
| 262
|
|
|
|
|
в том числе просроченные
| 263
|
|
|
|
|
Векселя полученные
| 264
|
|
|
|
|
в том числе просроченные
| 265
|
|
|
|
|
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
| 266
| 430
| 27870
| 27880
| 420
|
| | | | | | | |
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование
показателя
| Код
Стр.
| Остаток на
начало года
| Поступило
(введено)
| Выбыло
| Остаток на
конец года
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
I. Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
Права на объекты интеллектуальной собственности
| 310
| 11
| 4
|
| 15
|
В том числе права, возникающие:
из авторских и иных договоров
на произведения науки, литера-
туры, искусства, на программы ЭВМ, базы данных и др.
|
311
|
11
|
4
|
|
15
|
из патентов на изобретения,
промышленные образцы,
| 312
|
|
|
|
|
из прав на “ноу-хау”
| 313
|
|
|
|
|
Права на пользование обособленными природными объектами
| 320
|
|
|
|
|
Продолжение формы № 5
|
Организационные расходы
| 330
|
|
|
|
|
Деловая репутация организации
| 340
|
|
|
|
|
Прочие
| 349
|
|
|
|
|
Итого (сумма строк 310+320+330+ +340+349)
| 350
| 11
| 4
|
| 15
|
II. Основные средства
|
| 3650
| 450
| 697
| 3403
|
Земельные участки и объекты природопользования
| 360
|
|
|
|
|
Здания
| 361
| 2199
|
|
| 2199
|
Сооружения
| 362
| 123
|
|
| 123
|
Машины и оборудование
| 363
| 736
| 304
| 327
| 713
|
Транспортные средства
| 364
| 506
| 90
| 310
| 286
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
| 365
| 86
| 56
| 60
| 82
|
Рабочий скот
| 366
|
|
|
|
|
Продуктивный скот
| 367
|
|
|
|
|
Многолетние насаждения
| 368
|
|
|
|
|
Другие виды основных средств
| 369
|
|
|
|
|
Итого (сумма строк 360-369)
| 370
| 3650
| 450
| 697
| 3403
|
в том числе:
производственные
|
371
|
3564
|
450
|
691
|
3323
|
непроизводственные
| 372
| 86
|
| 6
| 80
|
III. Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
|
|
|
Имущество для лизинга
| 381
|
|
|
|
|
Имущество, предоставляемое по договору проката
| 382
|
|
|
|
|
Прочие
| 383
|
|
|
|
|
Итого (строки 381-383)
| 385
|
|
|
|
|
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
Наименование показателя
| Код стр.
| На начало отчетного
года
| На конец отчетного года
|
1
| 2
| 3
| 4
|
Из строки 371, графы 3 и 6:
|
|
|
|
передано в аренду – всего
| 387
|
|
|
в том числе: здания
| 388
|
|
|
сооружения
| 389
|
|
|
переведено на консервацию
| 392
| 115
|
|
Амортизация амортизируемого имущества:
|
|
|
|
нематериальных активов
| 393
| 3
| 5
|
основных средств – всего
| 394
| 1455
| 1103
|
в том числе: зданий и сооружений
| 395
| 603
| 647
|
машин, оборудования, транспортных средств
| 396
| 812
| 419
|
других
| 397
| 40
| 37
|
доходных вложений в материальные ценности
| 398
|
|
|
СПРАВОЧНО: Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
|
401
|
|
Х
|
Продолжение формы № 5
|
амортизации
| 402
|
| Х
|
Имущество, находящееся в залоге
| 403
| 1200
| 1000
|
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется, - всего
| 404
| 76
| 32
|
в том числе: нематериальных активов
основных средств
| 405
406
|
76
|
32
|
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование
показателя
| Код
стр.
| Остаток на
начало года
| Начислено
(образовано)
| Использо
вано
| Остаток на
конец года
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
Собственные средства - всего
| 410
|
| 664
| 664
|
|
прибыль, остающаяся в распоряжении организации
| 411
|
| 664
| 664
|
|
Привлеченные средства – всего
| 420
|
| 545
| 545
|
|
в том числе: кредиты банков
| 421
|
| 120
| 120
|
|
заемные средства
| 422
|
|
|
|
|
долевое участие
| 423
|
|
|
|
|
из бюджета
| 424
|
|
|
|
|
из внебюджетных фондов
| 425
|
| 200
| 200
|
|
прочие
| 426
|
|
|
|
|
Всего собственных и привлеченных средств
| 430
|
| 1209
| 1209
|
|
СПРАВОЧНО:
Незавершенное строительство
|
440
|
731
|
669
|
|
1400
|
Инвестиции в дочерние общества
| 450
|
|
|
|
|
Инвестиции в зависимые общества
| 460
|
|
|
|
|
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование
показателя
| Код
стр.
| Долгосрочные
| Краткосрочные
|
на начало
года
| на конец
года
| на начало
года
| на конец года
|
Паи и акции других организаций
| 510
|
| 50
|
|
|
Облигации и другие долговые обязательства
| 520
|
|
|
|
|
Предоставленные займы
| 530
|
| 30
|
|
|
Прочие
| 540
|
|
| 100
| 120
|
СПРАВОЧНО: По рыночной стоимости облигации и др. ценные бумаги
|
550
|
|
|
|
|
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование показателя
| Код
стр.
| За отчетный
год
| За предыдущий
год
|
1
| 2
| 3
| 4
|
Материальные затраты
в том числе:
| 610
611
| 18699
| 17520
|
Затраты на оплату труда
| 620
| 4733
| 4900
|
Продолжение формы № 5
|
Отчисления на социальные нужды
| 630
| 2002
| 1502
|
Амортизация
| 640
| 179
| 165
|
Прочие затраты
в том числе:
| 650
651
| 2837
| 2693
|
Итого по элементам затрат
| 660
| 28450
| 26780
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
|
670
|
25
|
-12
|
расходов будущих периодов
| 680
| 11
| 18
|
резервов предстоящих расходов
| 690
| 5
| 12
|
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
| Код
стр.
| Причитается
по расчету
| Израсходовано
| Перечислено
в фонды
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:
в Фонд социального страхования
|
710
|
511
|
64
|
425
|
в Пенсионный фонд
| 720
| 1808
|
| 1800
|
в Фонд занятости
| 730
| 93
|
| 85
|
на медицинское страхование
| 740
| 224
|
| 199
|
Отчисления в негосударственные пенсионные фонды
| 750
|
| Х
|
|
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий
| 755
|
|
|
|
Среднесписочная численность
работников
| 760
| 210
|
|
|
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
| 770
| 1500
|
|
|
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
| 780
|
|
|
|