АКТИВ
| код строки
| на начало отчетного периода
| на конец отчетного периода
|
1
| 2
| 3
| 4
|
I. Необоротные активы
|
|
|
|
Нематериальные активы:
|
|
|
|
остаточная стоимость
| 010
| -
| -
|
первоначальная стоимость
| 011
| -
| -
|
износ
| 012
| -
| -
|
Незавершенное строительство
| 020
| -
| -
|
Основные средства
|
|
|
|
остаточная стоимость
| 030
| 62 000
| 57 140
|
первоначальная стоимость
| 031
| 80 000
| 80 000
|
износ
| 032
| (18 000)
| (22 860)
|
Долгосрочные финансовые инвестиции
|
|
|
|
учитываемы по методу участия в капитале др. п/п
| 040
| -
| -
|
другие финансовые инвестиции
| 045
| -
| -
|
Долгосрочная дебиторская задолженность
| 050
| -
| -
|
Отсроченные налоговые активы
| 060
| -
| -
|
Другие необоротные активы
| 070
| -
| -
|
Всего по разделу I
| 080
| 80 000
| 80 000
|
II. Оборотные активы
|
|
|
|
Запасы:
|
|
|
|
производственные запасы
| 100
| 6 000
| 48 739
|
животные на выращивании и откорме
| 110
| -
| -
|
незавершенное производство
| 120
| -
| -
|
готовая продукция
| 130
| 150 000
| 80 010
|
товары
| 140
| -
| -
|
Векселя полученные
| 150
| -
| -
|
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги
|
|
|
|
чистая реализационная стоимость
| 160
| 2 000
| 2 000
|
первоначальная стоимость
| 161
| -
| -
|
резерв сомнительных долгов
| 162
| -
| -
|
Дебиторская задолженность по расчетам
|
|
|
|
с бюджетом
| 170
|
| 0
|
по выданным авансам
| 180
| -
| -
|
по начисленным доходам
| 190
| -
| -
|
по внутренним расчетам
| 200
| -
| -
|
Другая текущая дебиторская задолженность
| 210
| 300
| 330
|
Текущие финансовые инвестиции
| 220
| -
| -
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
|
|
|
в национальной валюте
| 230
| 86 700
| 124 368
|
в иностранной валюте
| 240
| -
| -
|
Другие оборотные активы
| 250
| -
| -
|
Всего по разделу II
| 260
| 245 000
| 255 447
|
III. Расходы будущих периодов
| 270
| -
| -
|
БАЛАНС
| 280
| 325 000
| 335 447
|
ПАССИВ
| код строки
| на начало отчетного периода
| на конец отчетного периода
|
1
| 2
| 3
| 4
|
I. Собственный капитал
|
|
|
|
Уставный капитал
| 300
| 204 100
| 204 100
|
Паевой капитал
| 310
| -
| -
|
Дополнительный вложенный капитал
| 320
| -
| -
|
Другой дополнительный капитал
| 330
| -
| -
|
Резервный капитал
| 340
| 0
| 1 457
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 350
| 50 200
| 24 775
|
Неоплаченный капитал
| 360
| -
| -
|
Изъятый капитал
| 370
| 18 000
| 22 860
|
Всего по разделу I
| 380
| 272 300
| 253 192
|
II. Обеспечение последующих расходов и платежей
|
|
|
|
Обеспечение выплат персоналу
| 400
| -
| -
|
Другие обеспечения
| 410
| -
| -
|
Целевое финансирование
| 420
| -
| -
|
Всего по разделу II
| 430
| 0
| 0
|
III. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты банков
| 440
| -
| -
|
Другие долгосрочные финансовые обязательства
| 450
| -
| -
|
Отсроченные налоговые обязательства
| 460
| -
| -
|
Другие долгосрочные обязательства
| 470
| -
| -
|
Всего по разделу III
| 480
| 0
| 0
|
IV. Текущие обязательства
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты банков
| 500
| 19 000
| 47 000
|
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам
| 510
| -
| -
|
Векселя выданные
| 520
| -
| -
|
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги
| 530
| 10 700
| 10 700
|
Текущие обязательства по расчетам
|
|
|
|
по полученным авансам
| 540
|
| 790
|
с бюджетом
| 550
| 1 200
| 1 200
|
по внебюджетным платежам
| 560
| -
| -
|
по страхованию
| 570
| 1 800
| 0
|
по оплате труда
| 580
| 20 000
| 19 650
|
с участниками
| 590
|
| 2 915
|
по внутренним расчетам
| 600
| -
| -
|
Другие текущие обязательства
| 610
| -
| -
|
Всего по разделу IV
| 620
| 52 700
| 82 255
|
V. Доходы будущих периодов
| 630
| -
| -
|
БАЛАНС
| 640
| 325 000
| 335 447
|
Отчет о финансовых результатах (Форма №2)
I. Финансовые результаты
|
Статья
| код строки
| за отчетный период
| за предыдущий период
|
1
| 2
| 3
| 4
|
Доход (выручка) от реализации продукции
| 010
| 250 000
|
|
Налог на добавленную стоимость
| 015
| (41 667)
|
|
Акцизный сбор
| 020
| -
|
|
| 025
| -
|
|
Прочие вычеты из дохода
| 030
| -
|
|
Чистый доход (выручка) от реализации продукции
| 035
| 208 333
|
|
Себестоимость реализованной продукции
| 040
| (204 243)
|
|
Валовые:
|
|
|
|
прибыль
| 050
| 4 091
|
|
убыток
| 055
|
|
|
Прочие операционные доходы
| 060
| -
|
|
Административные затраты
| 070
| (18 861)
|
|
Затраты на сбыт
| 080
| (7 493)
|
|
Прочие операционные затраты
| 090
| -
|
|
Финансовые результаты от операционной деятельности:
|
|
|
|
прибыль
| 100
|
|
|
убыток
| 105
| (22 263)
|
|
Доход от участия в капитале
| 110
| -
|
|
Другие финансовые доходы
| 120
| -
|
|
Прочие доходы
| 130
| 2 000
|
|
Финансовые затраты
| 140
| (790)
|
|
Потери от участия в капитале
| 150
| -
|
|
Прочие затраты
| 160
| -
|
|
Фин. результаты от обычной деятельн. до налогообложения:
|
|
|
|
прибыль
| 170
|
|
|
убыток
| 175
| (21 053)
|
|
Налог на прибыль от обычной деятельности
| 180
| 0
|
|
Финансовые результаты от обычной деятельности:
|
|
|
|
прибыль
| 190
|
|
|
убыток
| 195
| (21 053)
|
|
Чрезвычайные:
|
|
|
|
прибыль
| 200
| -
|
|
убыток
| 205
| -
|
|
Налоги с чрезвычайной прибыли
| 210
| -
|
|
Чистые:
|
|
|
|
прибыль
| 220
| 50 200
|
|
убыток
| 225
| (21 053)
|
|
II. Элементы операционных затрат
|
Наименование показателя
| код строки
| за отчетный период
| за предыдущий период
|
1
| 2
| 3
| 4
|
Материальные затраты
| 230
| 105 028
|
|
Расходы на оплату труда
| 240
| 25 700
|
|
Отчисления на социальные мероприятия
| 250
| 9 509
|
|
Амортизация
| 260
| 4 860
|
|
Прочие операционные затраты
| 270
| 20 240
|
|
Всего
| 280
| 165 337
|
|
|
|
|
|
III. Расчет показателей прибыльности акций
|
Наименование статьи
| код строки
| за отчетный период
| за предыдущий период
|
1
| 2
| 3
| 4
|
Среднегодовое количество простых акций
| 300
| -
|
|
Скорректированное среднегодовое количество простых акций
| 310
| -
|
|
Чистая прибыль, приходящаяся на одну простую акцию
| 320
| -
|
|
Скорректированная чистая прибыль на одну простую акцию
| 330
| -
|
|
Дивиденды на одну простую акцию
| 340
| -
|
|