СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Справочная система Гарант.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая. Официальный текст. Справочная система Консультант плюс.

3. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями; последняя редакция от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации.-2003.-№ 27, часть 1, ст.2700.

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, в редакции Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31).

5. Методические указания по проведению анализа финансового состояния организации, утвержденные Приказом ФСФО от 23 января 2001 г. № 16.

6. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие/ Под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. – М.: Омега-Л, 2004. – 345 с.

7. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика, 2003. – 297 с.

8. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта / И. Т. Балабанов. - 2-е изд., доп. М.: Финансы и статистика, 2003. – 451 с.

9. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1.- К.: Ника-Центр, 2004. – 573 с.

10. Бобылева А.З. Финансовый менеджмент. Пособие по финансам для менеджеров / А.З. Бобылева. М.: Изд-во РОУ, 2001. – 426 с.

11. Бобылева А.З. Финансовые управленческие технологии: - М.:ИНФРА-М, 2004. – 492 с.

12. Бочаров В.В. Финансовый анализ. — СПб.: Питер, 2004. – 240 с.

13. Бригхэм Ю. Ф. Энциклопедия финансового менеджмента: Пер. с англ. М.: РАГС: Экономика, 1998. – 497 с.

14. Волков О.И. Экономика предприятия / О.И. Волков. М.: Инфра-М, 2001. – 501 с.

15. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. -749 с.

16. Григорьева Е.М., Перепечкина Е.Г. Финансы корпораций / под ред. Г.А. Тактарова. - Москва: Финансы и статистика, 2006. – 288 с.

17. Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебное пособие для вузов /В.П. Грузинов, В.Д. Грибов. М.:Финансы и статистика, 2003. – 432 с.

18. Донцова Л.В. Анализ бухгалтерской отчетности / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. М.: Дело и Сервис, 2004. – 304 с.

19. Дробозина Л.А. Финансы: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина. М.: ЮНИТИ, 2003. – 347с.

20. Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: учебное пособие. – СПб.: «Бизнес-пресса», 2004. – 304с.

21. Ефимова О.В. Финансовый анализ / О.В. Ефимова. М.: Бухгалтерский учет, 2000. -364 с.

22. Иванов В. В., Кусакин С. П., Гутарева Е. Ю. Механизмы управления финансовыми потоками в системе узловых воздействий / Экономика и коммерция. 2000. Вып. 2. – 115 с.

23. Киселев М.В. Анализ и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Изд-во «АиН», 2003. – 367 с.

24. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. М.. Финансы и статистика, 2003. – 657 с.

25. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2004. – 648 с.

26. Колчина Н.В. Финансы предприятий: Оборотный капитал коммерческой организации / Н.В Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова [и др.]; Под ред. Проф. Н.В. Колчиной; 2-ое изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 487 с.

27. Крейнина Н.Н. Финансовый менеджмент / Н.Н. Крейнина. М.: «Дело и Сервис», 2004. -367 с.

28. Куницына Н.Н., Бженникова Д.Г. Управление финансами корпораций: региональный аспект: монография. – Ставрополь: Сервисшкола, 2006 . – 204 с.

29. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. М.: Финансы и статистика, 2000. – 292 с.

30. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 426 с.

31. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник для высш. и средн. спец. учеб. заведений. - М.: Информационно-внедренческий центр Маркетинг, 2002. – 194 с.

32. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., исправ. М.: ИНФРА-М, 1998. - 479 с.

33. Романовский М.В. Финансы предприятий / М.В. Романовский. СПб.: «Издательский дом «Бизнес-пресса».2003. – 369 с.

34. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. М.: Дело, 1997.- 768 с.

35. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. М.: ИП «Экоперспектива». 2003. -684 с.

36. Самсонов Н.Ф. Финансовый менеджмент / Н.Ф. Самсонов. М.: ЮНИТИ. 2003. – 308 с.

37. Сафронов Н.А. Экономика предприятия / Н.А. Сафронов. М.: Юристь. 2001. – 296 с.

38. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 634 с.

39. Сорокина Л.А. Анализ денежных потоков на предприятии. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 216 с.

40. Стоянова Е. В. Финансовый менеджмент / Е. В. Стоянова. М.: Перспектива. 2004. – 369 с.

41. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б.Поляка, - М,: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 527 с.

42. Шеремет А.Д. Финансы предприятий / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. М.: Инфра-М, 2003. – 340 с.

43. Лаврентьева И. Финансовые потоки: кто кого кредитует в России? / Финансовый контроль. 2003. №11. С. 74 - 78.

44. Мухамедьярова А. Финансовое планирование при помощи платежного календаря // Консультант, N 7, апрель 2006, с.5-8.

45. Ревенков А.Н. Финансовое планирование как элемент хозяйственного управления // Финансы, 2005, N 3, с.16-19.

46. Шевченко С. Долги способствуют росту фирмы// Консультант, N 5, март 2006, с.7-9.

47. Тарицын Д. А. Управление финансовыми потоками при проектном кредитовании.http://university.tversu.ru/conferencejubilee/121101/Taricin.doc.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

			Коды
Форма № 1 по ОКУД			0710001
На 31 декабря 2006 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: ФГУП «Сосенский Приборостроительный завод»		по ОКПО	07545916
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4026005748
Вид деятельности: переработка наука		по ОКВЭД	73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: унитарное предприятие		по ОКОПФ/ОКФС	47/41
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385
Место нахождения (адрес) Калужская обл., Козельский р-н, п. Сосенский

 

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)	110	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	12142	13519
Незавершенное строительство (07, 08)	130	74	74
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	16	16
Отложенные налоговые активы (09)	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I (110+120+130+135+140+145+150)	190	12232	13593
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы (211+212+213+214+215+216+217)	210	10548	14108
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)	211	7495	13041
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)	213	3040	991
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41, 42, 43)	214	-	-
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (97)	216	13	76
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	239	341
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1506	150
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	231	1506	150
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	8773
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	241	-	8773
учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	242	-	-
Краткосрочные финансовые вложения (58,59)	250	-	-
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)	260	9526	830
Прочие оборотные активы	270	878	626
ИТОГО по разделу II (210+220+230+240+250+260+270)	290	22697	24828
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	34929	38421

 

 

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80)	410	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	411	-	-
Добавочный капитал (83)	420	12903	12903
Резервный капитал (431+432)	430	-	-
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	2538
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	432	-	3578
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего года	433	-3061	2714
ИТОГО по разделу III (410+411+420+430+470)	490	16492	21744
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67)	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства (77)	515	55	2
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV (510+515+520)	590	55	2
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66)	610	1500	-
Кредиторская задолженность (621+624+625+626+628)	620	16882	9303
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	5839	3522
задолженность перед персоналом организации (70)	622	728	2776
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	656	1104
задолженность по налогам и сборам(68)	624	5649	1901
прочие кредиторы (71, 73, 76)	625	4010	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (86, 98)	640	-	-
Резервы предстоящих расходов (96)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V (610+620+630+640+650+660)	690	18382	9303
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	34929	31049

 

Приложение 2

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

			Коды
Форма № 2 по ОКУД			0710002
На 31 декабря 2006 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: ФГУП «Сосенский Приборостроительный завод»		по ОКПО	07545916
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4026005748
Вид деятельности: переработка наука		по ОКВЭД	73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: унитарное предприятие		по ОКОПФ/ОКФС	47/41
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385
Место нахождения (адрес) Калужская обл., Козельский р-н, п. Сосенский

 

Наименование показателя:	Код	За отчетный период:	За аналогичный период предыдущего года:
1:	2:	3:	4:
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	77169	85003
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	73739	74603
Валовая прибыль	030	3430	10400
Коммерческие расходы	040	-	-
Управленческие расходы	050	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	060	3430	10400
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	070	-	-
Проценты к уплате	080	-	-
Прочие операционные расходы	090	396	159
Прочие операционные доходы	100	780	320
Внереализационные доходы	120	3025	14
Внереализационные расходы	130	1683	904
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4388	9349
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	43	55
Текущий налог на прибыль	150	1598	2298
Обязательные платежи	180	33	357
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2714	6639
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)	201	587	349
Базовая прибыль (убыток) на акцию	202	0,24	0,6
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	203	0,24	0,6

 

Приложение 3

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

			Коды
Форма № 4 по ОКУД			0710004
на 31 декабря 2006 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: ФГУП «Сосенский Приборостроительный завод»		по ОКПО	07545916
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4026005748
Вид деятельности: переработка наука		по ОКВЭД	73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: унитарное предприятие		по ОКОПФ/ОКФС	47/41
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385

 

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	9526	898
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателя, заказчиков	110	57840	90120
Прочие доходы	120	283	471
Денежные средства, направленные: На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	130   150	73807   33835	73592   35413
На оплату труда	160	23987	21233
На выплату дивидендов, процентов	170	-	-
На расчеты по налогам и сборам	180	14209	15144
На командировочные расходы	190	(-)	(-)
На оплату процентов по кредиту	200	1506	1411
На прочие расходы	201	270	391
Чистые денежные средства от текущей деятельности	202	-15684	16999
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иного аналогичного имущества	210	363	27
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	44
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям (без сумм процентов)	250	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	3372	1939
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	3
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы		-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-3009	-1871
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленные другими организациями	360	23500	5000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	13503	11500
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	9997	-6500
Остаток денежных средств на конец отчетного года	410	830	9526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	-	-

 

Приложение 4

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

			Коды
Форма № 1 по ОКУД			0710001
На 31 декабря 2005 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: ФГУП «Сосенский Приборостроительный завод»		по ОКПО	07545916
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4026005748
Вид деятельности: переработка наука		по ОКВЭД	73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: унитарное предприятие		по ОКОПФ/ОКФС	47/41
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385
Место нахождения (адрес) Калужская обл., Козельский р-н, п. Сосенский

 

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)	110	-	-
Основные средства (01, 02, 03)	120	11815	12142
Незавершенное строительство (07, 08)	130	74	74
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)	140	16	16
Отложенные налоговые активы (09)	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I (110+120+130+135+140+145+150)	190	11905	12232
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы (211+212+213+214+215+216+217)	210	8730	10548
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)	211	6526	7495
животные на выращивании и откорме (11)	212	-	-
затраты в незавершенном производстве (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46)	213	2179	3040
готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41, 42, 43)	214	-	-
товары отгруженные (45)	215	-	-
расходы будущих периодов (97)	216	25	13
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	210	239
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1820	1506
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	231	1820	1506
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5493	-
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	241	5493	-
учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	242	-	-
Краткосрочные финансовые вложения (58,59)	250	-	-
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)	260	898	9526
Прочие оборотные активы	270	1020	878
ИТОГО по разделу II (210+220+230+240+250+260+270)	290	18171	22697
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	30076	34929

 

 

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80)	410	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	411	-	-
Добавочный капитал (83)	420	9813	12903
Резервный капитал (431+432)	430	-	-
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущего года	433	7246	-3061
ИТОГО по разделу III (410+411+420+430+470)	490	17070	16492
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67)	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства (77)	515	60	55
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV (510+515+520)	590	60	55
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66)	610	5000	1500
Кредиторская задолженность (621+624+625+626+628)	620	8006	16882
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	3137	5839
задолженность перед персоналом организации (70)	622	547	728
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	315	656
задолженность по налогам и сборам(68)	624	1156	5649
прочие кредиторы (71, 73, 76)	625	2851	4010
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (86, 98)	640	-	-
Резервы предстоящих расходов (96)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V (610+620+630+640+650+660)	690	13006	18382
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	30076	34929

 

Приложение 5

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 

			Коды
Форма № 2 по ОКУД			0710002
На 31 декабря 2005 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: ФГУП «Сосенский Приборостроительный завод»		по ОКПО	07545916
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4026005748
Вид деятельности: переработка наука		по ОКВЭД	73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: унитарное предприятие		по ОКОПФ/ОКФС	47/41
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385
Место нахождения (адрес) Калужская обл., Козельский р-н, п. Сосенский

 

Наименование показателя:	Код	За отчетный период:	За аналогичный период предыдущего года:
1:	2:	3:	4:
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	85003	89015
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	74603	78124
Валовая прибыль	030	10400	10891
Коммерческие расходы	040	-	-
Управленческие расходы	050	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	060	10400	10891
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	070	-	-
Проценты к уплате	080	-	-
Прочие операционные расходы	090	159	298
Прочие операционные доходы	100	320	543
Внереализационные доходы	120	14	189
Внереализационные расходы	130	904	1122
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	9349	10203
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	55	60
Текущий налог на прибыль	150	2298	2508
Обязательные платежи	180	357	389
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	6639	7246
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)	201	349	381
Базовая прибыль (убыток) на акцию	202	0,6	0,75
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	203	0,6	0,75

 

Приложение 6

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

			Коды
Форма № 4 по ОКУД			0710004
на 31 декабря 2005 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: ФГУП «Сосенский Приборостроительный завод»		по ОКПО	07545916
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4026005748
Вид деятельности: переработка наука		по ОКВЭД	73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: унитарное предприятие		по ОКОПФ/ОКФС	47/41
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385

 

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	898	1777
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателя, заказчиков	110	90120	77734
Прочие доходы	120	471	386
Денежные средства, направленные: На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	130   150	73592   35413	73646   36020
На оплату труда	160	21233	20819
На выплату дивидендов, процентов	170	-	-
На расчеты по налогам и сборам	180	15144	14934
На командировочные расходы	190	(-)	(-)
На оплату процентов по кредиту	200	1411	1458
На прочие расходы	201	391	415
Чистые денежные средства от текущей деятельности	202	16999	4474
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иного аналогичного имущества	210	27	35
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	44	51
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям (без сумм процентов)	250	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	1939	2137
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	3	2
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы		-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-1871	-2053
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленные другими организациями	360	5000	10000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	11500	6700
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	-6500	-3300
Остаток денежных средств на конец отчетного года	410	9526	898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	-	-