Производственные расходы проекта за 3 года, руб.

2019-12-29

180

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 89Следующая

Общие затраты
	3 квартал	4 квартал	5 квартал	6 квартал	7 квартал	8 квартал	9 квартал	10 квартал	11 квартал	12 квартал	13 квартал	14 квартал
Трубопрокатный цех
ФОТ	510 000	520 200	530 604	541 216	552 040	563 081	574 343	585 830	597 546	609 497	621 687	634 121
Общепроизводственные расходы	222 750	445 500	668 250	891 000	1 113 750	1 336 500	1 559 250	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000
Общехозяйственные расходы	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459
Материалы	244 350	488 700	733 050	977 400	1 221 750	1 466 100	1 710 450	1 954 800	1 954 800	1 954 800	1 954 800	1 954 800
Электроэнергия	148 500	297 000	445 500	594 000	742 500	891 000	1 039 500	1 188 000	1 188 000	1 188 000	1 188 000	1 188 000
Сетка
Сырье	729 300	1 458 600	2 187 900	2 917 200	3 646 500	4 375 800	5 105 100	5 834 400	5 834 400	5 834 400	5 834 400	5 834 400
ФОТ	416 160	424 483	432 973	441 632	450 465	459 474	468 664	478 037	487 598	497 350	507 297	517 443
Общепроизводственные расходы	6 806	13 613	20 419	27 225	34 031	40 838	47 644	54 450	54 450	54 450	54 450	54 450
Общехозяйственные расходы	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459
Материалы	7 466	14 933	22 399	29 865	37 331	44 798	52 264	59 730	59 730	59 730	59 730	59 730
Электроэнергия	4 538	9 075	13 613	18 150	22 688	27 225	31 763	36 300	36 300	36 300	36 300	36 300
АПР
Сырье	26 325 000	52 650 000	78 975 000	105 300 000	131 625 000	157 950 000	184 275 000	210 600 000	210 600 000	210 600 000	210 600 000	210 600 000
ФОТ	306 000	312 120	318 362	324 730	331 224	337 849	344 606	351 498	358 528	365 698	373 012	380 473
Общепроизводственные расходы	222 750	445 500	668 250	891 000	1 113 750	1 336 500	1 559 250	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000
Общехозяйственные расходы	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459
Материалы	244 350	488 700	733 050	977 400	1 221 750	1 466 100	1 710 450	1 954 800	1 954 800	1 954 800	1 954 800	1 954 800
Электроэнергия	135 000	270 000	405 000	540 000	675 000	810 000	945 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Правильно-отрезной цех
Сырье	3 612 375	7 224 750	10 837 125	14 449 500	18 061 875	21 674 250	25 286 625	28 899 000	28 899 000	28 899 000	28 899 000	28 899 000
ФОТ	102 000	104 040	106 121	108 243	110 408	112 616	114 869	117 166	119 509	121 899	124 337	126 824
Общепроизводственные расходы	29 391	58 781	88 172	117 563	146 953	176 344	205 734	235 125	235 125	235 125	235 125	235 125
Общехозяйственные расходы	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459
Материалы	32 241	64 481	96 722	128 963	161 203	193 444	225 684	257 925	257 925	257 925	257 925	257 925
Электроэнергия	19 594	39 188	58 781	78 375	97 969	117 563	137 156	156 750	156 750	156 750	156 750	156 750
Трубогибочный цех
Сырье	110 000	132 000	176 000	220 000	242 000	264 000	330 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
ФОТ	204 000	208 080	212 242	216 486	220 816	225 232	229 737	234 332	239 019	243 799	248 675	253 648
Общепроизводственные расходы	825	990	1 320	1 650	1 815	1 980	2 475	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Общехозяйственные расходы	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459	111 459
Материалы	905	1 086	1 448	1 810	1 991	2 172	2 715	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620
Электроэнергия	550	660	880	1 100	1 210	1 320	1 650	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Дополнительные расходы
ФОТ	2 379840	2 427 437	2 475 986	2 525 505	2 576 015	2 627 536	2 680 086	2 733 688	2 788 362	2 844 129	2 901 012	2 959 032
Вода	651 974	651 974	651 974	651 974	651 974	651 974	651 974	651 974	651 974	651 974	651 974	651 974
Электроэнергия	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
ИТОГ	37 523 959	69 609 185	101 718 435	133 829 282	165 919 305	198 010 990	230 149 284	262 334 220	262 424 231	262 516 042	262 609 690	262 705 210
Платежи по кредиту	74311059,48	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16

Приложение 2

Финансовая состоятельность проекта

	Затраты
Отчетный период	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	5 квартал	6 квартал	7 квартал	8 квартал	9 квартал	10 квартал	11 квартал	12 квартал	13 квартал	14 квартал
Трубопрокатный цех	64 865 632
Объем производства, тн			1 350	2 700	4 050	5 400	6 750	8 100	9 450	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
Цена продукции, руб/тн			22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Выручка, руб.			29 700 000	59 400 000	89 100 000	118 800 000	148 500 000	178 200 000	207 900 000	237 600 000	237 600 000	237 600 000	237 600 000	237 600 000
Общие затраты, руб.			28 581 618	56 140 638	83 699 984	111 259 664	138 819 683	166 380 048	193 940 767	221 501 846	221 520 592	221 539 714	221 539 713,54	221 539 713,54
Прибыль, руб.			1 118 382	3 259 362	5 400 016	7 540 336	9 680 317	11 819 952	13 959 233	16 098 154	16 079 408	16 060 286	16 060 286,46	16 060 286,46
Цех по производству сетки	2 970 000
Объем производства, тн			41	83	124	165	206	248	289	330	330	330	330	330
Цена продукции, руб/тн			24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 001
Выручка, руб.			990 000	1 980 000	2 970 000	3 960 000	4 950 000	5 940 000	6 930 000	7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 920 330
Общие затраты			1 275 729	2 032 162	2 788 762	3 545 531	4 302 474	5 059 593	5 816 893	6 574 376	6 583 937	6 593 689	6 603 636	6 613 782
Прибыль, руб.			-285 729	-52 162	181 238	414 469	647 526	880 407	1 113 107	1 345 624	1 336 063	1 326 311	1 316 364	1 306 548
Правильно-отрезной цех	2 310 000
Объем производства, тн			178	356	534	713	891	1 069	1 247	1 425	1 425	1 425	1 425	1 425
Цена продукции, руб/тн			22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 001
Выручка, руб.			3 918 750	7 837 500	11 756 250	15 675 000	19 593 750	23 512 500	27 431 250	31 350 000	31 350 000	31 350 000	31 350 000	31 351 425
Общие затраты, руб.			3 907 059	7 602 699	11 298 380	14 994 102	18 689 867	22 385 675	26 081 528	29 777 425	29 779 768	29 782 158	29 784 596	29 787 083
Прибыль, руб.			11 691	234 801	457 870	680 898	903 883	1 126 825	1 349 722	1 572 575	1 570 232	1 567 842	1 565 404	1 564 342
Трубогибочный цех	1 980 000
Объем производства, тн			5	6	8	10	11	12	15	20	20	20	20	20
Цена продукции, руб/тн			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 001	40 002	40 003	40 004
Выручка, руб.			200 000	240 000	320 000	400 000	440 000	480 000	600 000	800 000	800 020	800 040	800 060	800 080
Общие затраты, руб.			427 739	454 275	503 349	552 505	579 291	606 163	678 036	794 911	799 598	804 378	809 254	814 227
Прибыль, руб.			-227 739	-214 275	-183 349	-152 505	-139 291	-126 163	-78 036	5 089	422	-4 338	-9 194	-14 147
Валовая прибыль, руб.	-147 207 632	-31 855 162	26 881 978	-151 685	2 427 815	5 005 718	7 564 445	10 121 510	12 711 966	15 335 780	15 245 769	15 153 958	15 060 310	14 964 790
Прочие капитальные затраты, руб.	77 954 000
Прочие постоянные затраты, руб.		2 257 974	3 331 814	3 379 411	3 427 960	3 477 480	3 527 990	3 579 510	3 632 061	3 685 662	3 740 336	3 796 103	3 852 986	3 911 006
Затраты на оборотный капитал, руб.		29 597 188
Обслуживание банковского кредита, руб.	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16	24 770 353,16
Чистая прибыль, руб.	-169787094	-29664271	22095380	1549796	3510217	5469422	7414056	9357425	11326171	13320270	13251862	13182085	13110913	13038317

Приложение 3

График производства работ проекта (диаграмма Ганта)

январь

Февраль

Производственные расходы проекта за 3 года, руб.

Обсуждение в статье: Производственные расходы проекта за 3 года, руб.