Описание технологического оборудования по цехам

Для реализации проекта необходимо подготовить участок, оборудованный трубопрокатным цехом, трубогибочным станком, оборудованием для резки рулонов в штрипс, фаскорезами, правильно-отрезными станками, двумя мостовыми и козловыми кранами и пр. Основные требования к данному оборудованию диктуются технологией.

Количество единиц указанного оборудования и его типоразмеры зависят от объема и номенклатуры выпуска металла.

Ниже приведена сводная таблица по оборудованию, необходимому к приобретению для работы производственной площадки.

 

Таблица 3

Сводный список необходимого оборудования

Назначение	Оборудование	Кол-во, шт.	Цена, тыс. руб. (монтаж + НДС)
Трубопрокатный цех	АПР	1	3 300
	Трубопрокатный стан	1	61 566
Правильно-отрезной цех	Правильно-отрезная машина	1	2 310
Сетка	Стан по производству арматурной сетки	1	2 970
Трубогибочный цех	Трубогиб	1	1 980
Обогрев	Тепловая пушка	10	550
	Тепловая завеса	4	440
Краны	Козловой кран	2	6 600
	Мостовой кран	2	6 600
Обработка изделий	Фаскорезы	3	1 320

Основным производителем оборудования, предназначенного для установки на производственной базе, является Китай. Выбор в пользу данной страны-производителя во многом обусловлен низкой ценой покупки и обслуживания оборудования, а также сравнительно хорошими техническими характеристиками дынных агрегатов.

В качестве поставщика оборудования для погрузочно-разгрузочных работ рассматриваются российские производители, такие как Бываловский Машиностроительный Завод, Росмашстрой и др. Изделия данных заводов отличаются невысокой ценой, хорошим качеством и сопровождаются высоким уровнем сервиса как в процессе установки оборудования, так и в эксплуатационный период.

2.4 Организационный план

 

Правовое обеспечение деятельности

Компания будет являться Обществом с Ограниченной Ответственностью (ООО). Эта административно-правовая форма выбрана в связи с тем, в ООО уставный капитал создается за счет средств учредителей, финансовых средств у которых достаточно для строительства подобного учреждения без привлечения кредитов со стороны. Также это обусловлено простотой регистрации ООО и имущественно-налоговыми преимуществами.

Деятельность Общества регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации и другими нормативными актами Российской Федерации, учредительным Договором, Уставом. Внутренний регламент утверждается общим собранием и регулирует внутренние взаимоотношения акционеров, а также другие вопросы, касающиеся деятельности Общества.

Общество будет юридически независимым, при этом может иметь бренд, схожий с брендом компании заказчика, тем самым будет обозначена единая концепция в работе двух фирм.

Отчетность перед инвесторами предполагается быть письменной, и подаваться один раз в месяц (с собранием всех заинтересованных сторон не реже 1 раза в месяц).

Персонал

Бизнес-планом предполагается, что складской персонал, осуществляющий подачу сырья и отгрузку готовой продукции, а также охрана складского комплекса, включена в стоимость, так как участок предполагается покупать, а не брать в аренду (в данном случае оплата их труда лежала бы на арендодателе).

При изменении реальных условий (в сравнении с параметрами бизнес-плана), количество персонала и затраты на оплату труда возрастут пропорционально количеству дополнительно нанятого персонала.

Необходимый для организации производственного процесса персонал будет подобран непосредственно к началу производства.

Заработная плата будет зависеть от должностных обязанностей сотрудника. Ниже приведен рекомендованный размер месячного оклада некоторых сотрудников:

Управляющий - 70 000 руб. /мес.

Главный инженер - 50 000 руб. /мес.

Разнорабочий - 17 000 руб. /мес.

Механик - 30 000 руб. /мес.

Прочие - 25 000 руб. /мес.

Ниже приведены расчеты потребности в персонале по каждому подразделению.

Для обеспечения складской логистики потребуется две отгрузочных бригады. В каждой бригаде должны быть: кладовщик, крановщик, мастер, по 4 стропальщика.

Ниже приведена сводная таблица потребности в складском персонале по двум бригадам, а также произведен расчет месячного ФОТ.

 

Таблица 4

Складской персонал

Персонал	Количество	Зарплата	Итог
Мастер	2	25000	50000
Крановщик	2	25000	50000
Кладовщик	2	25000	50000
Стропальщик	8	17000	136000
Итого	14		286000

 

ФОТ по отделу - 286 000 руб. /мес.

Среднемесячная зарплата по складскому персоналу - 20430 руб. /мес.

В соответствии с концепцией данного бизнес-плана, предусматривается создание трубопрокатного производства, цех по резке рулонов в штрипс, правильно-отрезного цеха, трубогибочного производства (изготовление металлокострукций) и производства по изготовлению сетки.

Ниже мы рассмотрим потребность в персонале по каждому из вышеперечисленных производств более детально.

Для общего руководства производственной площадкой требуются два управляющих:

Начальник базы - 70 000 руб. /мес.

Главный инженер (он же зам. Генерального директора) - 50 000 руб. /мес.

Также для поддержания и ремонта оборудование производственного комплекса требуется привлечение на работу двух механиков с зарплатой в 30 000 руб. /мес.

Таблица 5

Управляющий, офисный и технический персонал

Персонал	Количество	Зарплата	Итог
Начальник базы	1	70000	70000
Главный инженер	1	50000	50000
Офисные работники	5	30000	150000
Механики	2	30000	60000
Бухгалтер	1	30000	30000
Итого	14		360000

Трубопрокатный цех

Предполагается обеспечить круглосуточную работу данного производства. В связи с этим, необходимо сформировать 2 смены (16 часа) по 4 человека в каждой. Также необходимо наличие в данном цехе трех дополнительных (резервных) работника - по одному на смену.

Потребность в разнорабочих - 10 человек.

ФОТ по цеху - 170 000 руб. /мес.

Цех продольной резки рулонов в штрипс

Предполагается обеспечить круглосуточную работу данного производства. В связи с этим, необходимо сформировать 2 смены (16 часа) по 2 рабочих в каждой. Также необходимо наличие в данном цехе одного дополнительного (запасного) работника - по одному на смену.

Потребность в разнорабочих - 6 человек.

ФОТ по цеху - 102 000 руб. /мес.

Трубогибочный цех

Предполагается обеспечить двухсменную работу данного производства. В связи с этим, необходимо сформировать 2 смены (16 часов) по 2 рабочих в каждой.

Потребность в разнорабочих - 4 человека.

ФОТ по цеху - 68 000 руб. /мес.

Правильно-отрезной цех

Предполагается обеспечить двухсменную работу данного производства. В связи с этим, необходимо сформировать 2 смены (16 часов) по 1 рабочему в каждой.

Потребность в разнорабочих - 2 человека.

ФОТ по цеху - 34 000 руб. /мес.

Цех по производству арматурной сетки

Предполагается обеспечить двухсменную работу данного производства. В связи с этим, необходимо сформировать 2 смены (16 часов) по 4 рабочих в каждой.

Потребность в разнорабочих - 8 человек.

ФОТ по цеху - 136 000 руб. /мес.

Ниже приводится сводная таблица потребности в персонале для рассматриваемых в данном бизнес-плане производств.

 

Таблица 6

Сводная таблица потребности в персонале

Должность	Количество	ЗП (руб.)	Итог
Управляющий, офисный и технический персонал
Начальник базы	1	70000	70000
Главный инженер	1	50000	50000
Офисные работники	5	30000	150000
Механики	2	30000	60000
Бухгалтер	1	30000	30000
Складской персонал			150000
Мастер	2	25000	50000
Крановщик	2	25000	50000
Кладовщик	2	25000	50000
Стропальщик	8	17000	136000
Трубопрокатный цех
Разнорабочие	10	17000	170000
Цех продольной резки рулонов в штрипс
Разнорабочие	6	17000	102000
Трубогибочный цех
Разнорабочие	4	17000	68000
Правильно-отрезной цех
Разнорабочие	2	17000	34000
Цех по производству арматурной сетки
Разнорабочие	8	17000	136000
Итог		54	1306000

 

Среднемесячная зарплата по всему производству - 20 530 руб. /мес. на человека.

Дополнительно предлагается ввести премиальный фонд, который зависит от объема производства и исполнения поставленных задач. Премии выдаются по служебной записке руководителя базы.

Планируемые объемы сбыта по интервалам планирования

После завершения установки, монтажа и отладки технологии оборудование полностью готово к работе. В течение первых двух лет с момента ввода в действие основного оборудования устанавливается следующий режим работы (табл.7).

 

Таблица 7

План загрузки цехов

План загрузки мощностей, тн. /квартал
Квартал	Трубопрокатный	Правильно-отрезной цех	Сетка	Трубогибочный	ИТОГО
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	1350	178	41	5	1575
4	2700	356	83	6	3146
5	4050	534	124	8	4717
6	5400	713	165	10	6288
7	6750	891	206	11	7859
8	8100	1069	247	12	9430
9	9450	1247	289	15	11002
10	10800	1425	330	20	12575

 

В связи с финансовым кризисом и его последствиями на рынке металлургии (снижение спроса), автор данного проекта рассчитывает проводить планомерное наращивание производственных площадей. Данное наращивание будет происходить линейно из расчета 12,5% прироста производительности в квартал. Таким образом, с момента начала выпуска продукции производственной площадки (3 квартал) выход на проектную мощность ожидается в 10 квартале. То есть срок, требуемый для вывода производства на заявленную мощность, составит 2 года.

График, демонстрирующий план загрузки мощностей по каждому производству, представлен на рис.3.

 

Рис.3. График загрузки мощностей основным производствам с момента начала производства (3 квартал) до выхода на проектную мощность (10 квартал)

 

Первые два квартала будет происходить закупка, монтаж и наладка основного оборудования, а также подготовка цеха к работе. Начиная с третьего квартала будет происходит частичная загрузка мощностей (12,5% от планируемой загрузки мощностей). В среднем планируется прирост загрузки на 12,5% от планируемого выпуска продукции в квартал. Таким образом, выход на проектную мощность, по мнению автора данного бизнес плана, ожидается в 10 квартале

Начиная с 10 квартала, с момента ввода основного оборудования, планируется полная загрузка производственных мощностей.

Планируемая производительность цехов рассчитывается из следующих данных:

1. Трубопрокатный цех: 43200 тн/год при двухсменной работе.

2. Правильно-отрезной цех: 5800 тн/год при двухсменной работе.

3. Цех по производству арматурной сетки: 1320 тн/год.

4. Трубогибочный цех: 80 тн/год.

Анализ рынка трубы и арматуры показывают, что закладываемые в расчет объемы можно считать обоснованными.

2.5 Финансовый план

 

Финансовый план составлен на перспективу двух лет с момента начала эксплуатации оборудования, исходя из периода окупаемости долгосрочных вложений.

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

Расчеты выполнены в российской валюте, в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана (2-3 квартал 2009 г.), и соответствующего налогового окружения.

Расчеты выполнены методом "анализа изменений" (marginal cost analysis), основанном на определении и анализе изменений (приростов) доходов и затрат, связанных с осуществлением проекта.

Доходы проекта

Доходы проекта формируются из дополнительной прибыли от:

· увеличения цены на продукцию предприятия;

· увеличения объема производства.

Планируемый график выхода на проектную мощность представлен в табл.7 (Организационный план).

Доходы от реализации проекта представлены в таблице 8.

 

Таблица 8

Доходы от проекта за 2 года (8 кварталов)

Цех\квартал	1	2	3	4	5	6	7	8
Трубопрокатный цех	-	-	29 700 000	59 400 000	89 100 000	118 800 000	148 500 000	178 200 000
Цех по производству сетки	-	-	990 000	1 980 000	2 970 000	3 960 000	4 950 000	5 940 000
Правильно-отрезной цех	-	-	3 918 750	7 837 500	11 756 250	15 675 000	19 593 750	23 512 500
Трубогибочный цех	-	-	200 000	240 000	320 000	400 000	440 000	480 000
Итого	0	0	34 808 750	69 457 500	104 146 250	138 835 000	173 483 750	208 132 500

 

Данные показатели рассчитываются исходя из графика загрузки мощностей и стоимости готовой продукции. Стоимость 1 тн. готовой продукции указана в таблице ниже.

Таблица 9

Стоимость выпускаемой продукции для конечных потребителей по цехам

Цех	Стоимость, руб. /тн.
Трубопрокатный цех	22000
Цех по производству сетки	24000
Правильно-отрезной цех	22000
Трубогибочный цех	40000

 

Анализ рынка черного металла и предварительно заключенные соглашения показывают, что закладываемые в расчет объемы производства можно считать обоснованными.