III Источники собственных средств

2020-02-03

158

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 7 8 9 10 11 12 13 14 1516

Средства акционеров (участников)

20700

20.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

20700

20.2

Зарегистрированные привилегированные акции

20.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Эмиссионный доход

Переоценка основных средств

11459

Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)

676

623

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

10874

9866

Прибыль (убыток) за отчетный период

1430

747

Всего источников собственных средств

43787

42149

Всего пассивов

509746

399981

Наименование статей бухгалтерского баланса

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

IV Внебалансовые обязательства

Безотзывные обязательства кредитной организации

18025

15752

Гарантии, выданные кредитной организацией

668

445

V Счета доверительного управления

Активные счета

Касса

Ценные бумаги в управлении

Драгоценные металлы

Кредиты предоставленные

Средства, использованные на другие цели

Расчеты по доверительному управлению

Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

Текущие счета

Расходы по доверительному управлению

Убыток по доверительному управлению

Пассивные счета

Капитал в управлении

Расчеты по доверительному управлению

Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

Доходы от доверительного управления

Прибыль по доверительному управлению

Приложение 4.

Отчет о прибылях и убытках ООО КБ «Сочигазпромбанк» за 2005 год, тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1	Размещения средств в кредитных организациях	124	4149
2	Ссуд, предоставленным клиентам (некредитным организациям)	49940	30661
3	Оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	0	7
5	Других источников	402	170
6	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	50466	34987
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7	Привлеченным средствам кредитных организаций	4	38
8	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	20328	16148
9	Выпущенным долговым обязятельствам	0	0
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	20332	16186
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	30134	18801
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	1066	224
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6659	4816
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	1889	3123
16	Комиссионные доходы	27971	21474
17	Комиссионные расходы	2766	2684
18	Чистые доходы (расходы) от разовых операций	-39	-24
19	Прочие чистые операционные доходы (расходы)	-523	134
20	Административно-управленческие расходы	55418	38556
21	Резервы на возможные потери	-1227	-914
22	Прибыль до налогообложения	7746	6394
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	5322	4668
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	2424	1726

Приложение 5.

Бухгалтерский баланс ООО КБ «Сочигазпромбанк» на 1 января 2007 года, тыс.руб.

NN	Наименование статей бухгалтерского баланса	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года

I Активы

1 Денежные средства 98521 91412 2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 97226 48039 2.1 Обязательные резервы 13095 12844 3 Средства в кредитных организациях 13279 17009 4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0 5 Чистая ссудная задолженность 497548 321312 6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0 7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 30 30 8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 32703 30878 9 Требования по получению процентов 228 24 10 Прочие активы 1948 1042 11 Всего активов 741523 509746

II Пассивы

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0 13 Средства кредитных организаций 0 0 14 Средства клиентов (некредитных организаций) 693541 462852 14.1 Вклады физических лиц 229168 239917 15 Выпущенные долговые обязательства 0 0 16 Обязательства по уплате процентов 0 0 17 Прочие обязательства 3588 3023 18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 64 84 19 Всего обязательств 697193 465959

III Источники собственных средств

20 Средства акционеров (участников) 20700 20700 20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 20700 20700 20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0 20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0 21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 22 Эмиссионный доход 0 0 23 Переоценка основных средств 11459 11459 24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 1037 676 25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 11703 10874 26 Прибыль (убыток) за отчетный период 1505 1430 27 Всего источников собственных средств 44330 43787 28 Всего пассивов 741523 509746 NN Наименование статей бухгалтерского баланса Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года

2020-02-03

158

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 7 8 9 10 11 12 13 14 1516

Обсуждение в статье: III Источники собственных средств

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓