Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
| Наименование показателей
| Всего по проектно-сметной документации
| Выполнено
| Подлежит выполнению до конца строительства
| |
|
| на начало текущего года
| на момент подачи заявки на конкурс
|
| | Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего
| 6 780 300
| 0
| 0
| 6 780 300
| | в том числе:
|
|
|
|
| | строительно-монтажные работы
| 180 000
| 180 000
| 180 000
| 180 000
| | оборудование
| 604 000
| 180 000
| 180 000
| 604 000
| | прочие затраты
| 5 996 300
| 180 000
| 180 000
| 5 996 000
|
Приложение 2
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
| Показатели
| 1 квартал
| |
| Всего
| | 1
| 3
| | 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению
| 6 780 300
| | 2. Капитальные вложения в объекты сбыта
| 114 750
| | 3. Приобретение оборотных средств
| 2 704 950
| | 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей
| 0
| | 5. Итого объем инвестиций
| 9 600 000
|
Приложение 3
Источники средств (на начало реализации проекта)
| № пп
| Наименование источников
| Средства на начало реализации проекта
| | 1
| 2
| 3
| |
| Собственные средства
|
| | 1
| Взнос в УК в денежной форме
| 672 000
| | 2
| Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
| 0
| | 3
| Неиспользованная амортизация основных средств
| 0
| | 4
| Амортизация нематериальных активов
| 0
| | 5
| Результат продажи основных средств
| 0
| | 6
| Собственные средства, всего
| 672 000
| |
| Заемные и привлеченные средства
|
| | 7
| Кредиты банков
| 0
| | 8
| Заемные средства других организаций
| 0
| | 9
| Долевое участие в строительстве
| 0
| | 10
| Прочие
| 0
| | 11
| Заемные и привлеченные средства, всего
| 0
| | 12
| Предполагаемая государственная поддержка проекта
| 8 928 000
| | 13
| Итого
| 9 600 000
|
Приложение 4
Производство и реализация продукции
Показатели
|
Единица измерения
| |
|
Всего
| |
|
| 1. Тетрадь объемом 24 листа
| Шт.
|
| |
| Объем производства:
|
|
| |
| В нат. выражении
|
| 500 000
| |
| В стоимостном выражении
|
| 9 000 000
| |
| Объем реализации в нат. Выражении, всего
|
| 14976
| |
| В том числе:
На внутреннем рынке
|
| 0
| |
| На внешнем рынке
|
| 500 000
| |
| Цена реализации за единицу:
|
| 18
| |
| В том числе:
На внутреннем рынке
|
| -
| |
| На внешнем рынке (в иностранной валюте)
|
| 0.643 $
| |
| Общая выручка от реализации (рубли):
|
| 3 478 840
| |
| НДС
|
| 0
| |
| Акцизы
|
| 0
| |
| Пошлины
|
| 0
| |
| 2. Тетрадь объемом 48 листов
| Шт.
|
| |
| Объем производства:
|
|
| |
| В нат. выражении
|
| 320 000
| |
| В стоимостном выражении
|
| 8 000 000
| |
| Объем реализации в нат. выражении, всего
|
| 320 000
| |
| В том числе:
На внутреннем рынке
|
| 320 000
| |
| На внешнем рынке
|
| 0
| |
| Цена реализации за единицу:
|
|
| |
| В том числе:
На внутреннем рынке
|
| 25
| |
| На внешнем рынке (в иностранной валюте)
|
| -
| |
| Общая выручка от реализации (рубли):
|
| 2 450 000
| |
| НДС
|
| 441 000
| |
| Акцизы
|
| 0
| |
| Пошлины
|
| 0
| |
| 3. Тетрадь объемом 96 листов
| Шт.
|
| |
| Объем производства:
|
|
| |
| В нат. выражении
|
| 197 200
| |
| В стоимостном выражении
|
| 7 888 000
| |
| Объем реализации в нат. выражении, всего
|
| 197 200
| |
| В том числе:
На внутреннем рынке
|
| 100 000
| |
| На внешнем рынке
|
| 97 200
| |
| Цена реализации за единицу:
|
|
| |
| В том числе:
На внутреннем рынке
|
| 40
| |
| На внешнем рынке (в иностранной валюте)
|
| 1,428 $
| |
| Общая выручка от реализации (рубли):
|
| 3 780 000
| |
| НДС
|
| 0
| |
| Акцизы
|
| 0
| |
| Пошлины
|
| 0
| |
| 4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли)
|
| 9 708 840
| |
Приложение 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
| Показатели
| Единица измерения
| 1 квартал
|
|
|
| Всего
|
| 1
| 2
| 3
|
| Численность работающих по проекту, всего
| |
Человек в среднем за период
234
| | в том числе:
|
|
|
| 1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
|
| 90
|
| 3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации
|
| 6
|
| 3. Сотрудники, занятые сбытом продукции
|
| 138
|
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
|
Рубли
|
|
| 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего
|
| 1 618 700
|
| в том числе:
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 420 862
|
| 6. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего
|
| 155 080
|
| в том числе:
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 40 320,8
|
| 7. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего
|
| 2 647 180
|
| в том числе:
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 688 266,8
|
| 9. Расходы на оплату труда, всего
|
Рубли
| 4 420 960
|
| | | | |
Приложение 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на 1 квартал)
| Показатели
| Единица измере-ния
|
|
|
| Всего
|
| 1. Тетрадь объемом 24 листа
|
|
|
|
Прямые затраты, всего
рубли
| 1 399 200
| | в том числе:
|
|
|
| затраты на материалы, сырье
|
| 555 000
|
| затраты на оплату труда производственных рабочих
|
|
670 000
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 174 200
|
| 2. Тетрадь объемом 48 листов
|
|
|
|
Прямые затраты, всего
| рубли
| 2 305 362
|
| в том числе:
|
| 2 509 347
|
| затраты на материалы, сырье
|
| 1 110 000
|
| затраты на оплату труда производственных рабочих
|
|
948 700
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 246 662
|
| 3. Тетрадь объемом 96 листов
|
|
|
|
Прямые затраты, всего
| рубли
| 0
|
| в том числе:
|
| 0
|
| затраты на материалы, сырье
|
| 0
|
| затраты на оплату труда производственных рабочих
|
| 0
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 0
|
|
Итого прямых затрат, всего
| рубли
| 3 704 562
|
| в том числе:
|
|
|
| затраты на материалы, сырье
|
| 1 665 000
|
| затраты на оплату труда производственных рабочих
|
| 1 618 700
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 420 862
|
|
|
|
|
|
Постоянные затраты, всего
| рубли
| 1 271 712
|
| в том числе:
|
|
|
|
Общепроизводственные расходы, всего
| рубли
|
|
| их них:
|
|
|
| затраты на материалы, инструмент
|
| 528 000
|
| затраты на оплату труда
|
| 536 976
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 206 736
|
|
Общехозяйственные расходы, всего
| рубли
| 548 856
|
| из них:
|
|
|
| затраты на материалы, инструмент
|
| 0
|
| затраты на оплату труда
|
| 435 600
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 113 256
|
|
Расходы на сбыт продукции, всего
| рубли
| 194 200
|
| из них:
|
|
|
| затраты на материалы, инструмент
|
| 106 000
|
| затраты на оплату труда
|
| 70 000
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 18 200
|
|
Общие затраты на производство и сбыт, всего
| рубли
| 2014768
|
| в том числе:
|
|
|
| затраты на материалы, инструмент
|
| 634 000
|
| затраты на оплату труда
|
| 1 042 576
|
| отчисления на социальные нужды
|
| 271 069,76
|
| | | | |
Приложение 7
|
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓
|
|
|
Популярное:
©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (219)
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы
|
(0.008 сек.)
2020-02-04
219
Обсуждений (0)