Шаг 2. Ввод счета – фактуры полученной, проведение документа

Регистрацию счета – фактуры поставщика можно осуществить двумя способами: при помощи гиперссылки «Ввести счет-фактуру» (внизу голубым цветом) или установив соответствующий флаг на закладке «Счет-фактура» (в одной строчке с закладкой «Услуга»).

Установим флаг в окне «Предъявлен счет-фактура поставщика». Укажем номер входящей счет – фактуры - 642 и дату – 20.03.текущего года.

Установите флаг «Отразить вычет НДС в книге покупок»!!! Код вида операции заполняется автоматически.

Оприходовав таким образом услугу и зарегистрировав счет - фактуру, проведем документ.

Документ «Поступление товаров и услуг» записывается в «Журнал проводок» и формирует следующие проводки (Справочники и настройки учета- План счетов- Журнал операций – Счет 19.04 и 60.01):

Шаг 3. Оплата поставщику

В программе «1С: Бухгалтерия 8» реализована возможность копирования данных из документа одного вида в документ другого вида. Для этого используется механизм «Ввод на основании».

Для создания платежного поручения на оплату поставщику установим курсор на запись документа «Поступление товаров» и нажмем кнопку «Создать на основании». Откроется список документов, которые можно ввести на основании данного документа. Выберем документ «Платежное поручение».

Документ заполнен автоматически. В поле «Назначение платежа» укажем «Оплата услуги по счету – фактуре № 642 от 20.03.текущего года. Вид платежа – электронно. После записи документа его можно распечатать.

После получения подтверждения (выписки) банка о списании денежных средств с расчетного счета на основании платежного поручения создается документ «Списание с расчетного счета» (внизу платежного поручения).

Найдите в Интернете следующую информацию:

- что такое ИНН, КПП;

-что такое БИК;

-что такое расчетный счет, корреспондентский счет;

- какие бывают виды платежей;

- очередность платежей.

Указываем статью движения денежных средств «Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов». Сохраним и закроем документ.

Шаг 4. Формирование выписки банка

В выписке банка отражается движение денежных средств по расчетному счету: «Банк и касса – Банковские выписки».

В табличной части журнала отражается список всех созданных платежных документов по банку для выбранной организации, расчетного счета на указанную дату. Также можно провести отбор по контрагенту и по назначению платежа.

Посмотрите проводки за 20 число в Журнале проводок (Справочники и настройки учета- План счетов- Журнал операций- Счет 51, 60, 68).