Оборотно - сальдовая ведомость

Рассмотри несколько отчетов с целью получения различной информации путем стандартного анализа введенных данных. Выберем панель разделов «Учет, налоги, отчетность», ссылка «Оборотно - сальдовая ведомость» в верхней строчке меню.

Этот и следующие отчеты будем формировать за март текущего года. По организации «Мебель».

В разделе «Основные настройки» можно задать дополнительные параметры формирования отчета. Для получения развернутого сальдо следует выбрать необходимые счета в разделе «Группировка».

Для того чтобы увидеть в отчете остатки и обороты в разрезе объектов аналитики ( субсчетам и субконто), необходимо установить следующие параметры в разделе «Дополнительные данные», указать, что нужно выводить в отчет – субконто и/или счет.

Сформируем отчет с детализацией по счету 10 «Материалы». Для этого в разделе «Группировка» установим флаг «По субсчетам». Добавим строку «+» («Добавить») и выберем счет 10 «Материалы».

Оставим способ группировки «По субсчетам». Группировку по субконто можно убрать совсем (x) или настроить по конкретному виду субконто (кнопка «…»).

Нажмем кнопку «Сформировать отчет» для формирования отчета.

Можно сворачивать и разворачивать детализацию по субсчетам и субконто, использую значки «+» и « - «. Оборотно - сальдовая ведомость является, пожалуй, самым главным из стандартных отчетов, поскольку она содержит сведения об остатках и обороту по дебету и кредиту всех счетов за выбранный период. Двойным щелчком по любой строке можно получить детализацию сведений. С помощью оборотно - сальдовой ведомости бухгалтер может оценить финансовое состояние предприятии и составить баланс.

Ооборотно - сальдовая ведомость по счету

Откроем «Оборотно – сальдовую ведомость по счету», панель разделов «Учет, налоги, отчетность», гиперссылка «Оборотно – сальдовая ведомость по счету». Отчет показывает остаток и обороты по объектам аналитического учет (субконто).

Укажем счет, по которому будем формировать отчет, а также период и организацию. В разделе «Настройка» задаются варианты раскрытия АО субсчетам (флажок «По субсчетам») или по аналитике («По субконто»), а так же варианты отбора.

Период – март текущего года по счету 60 «»Расчет с поставщиками и подрядчиками» с разбивкой по субсчетам.

В раздел «Группировка» установим флажок «По субсчетам». Субконто – «Контрагенты», «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентами». В графе «Тип группировки» можно установить тип показателя («Без групп», «С группами», «Только группами»). В зависимости от типа отчет будет сформирован или в разрезе элементов, или в разрезе групп и элементов, или в разрезе только групп справочника.

В разделе «Отбор» можно отобрать только необходимую информацию.

В графе «Вид сравнения» можно установить одно из условий:

· «Равно» - для выбора одного из элементов соответствующего справочника.

· «Не равно» - для выбора всех элементов соответствующего справочника, кроме указанного.

· «В списке» - для выбора нескольких элементов из соответствующего справочника.

· «В группе из списка» - для выбора нескольких элементов, относящихся к определенной группе.

· «В группе» - для выбора элементов в одной группы.

· «Не в списке», « Не в группе из списка», «Не в группе» - для выбора элементов, кроме указанных.

Нажмем кнопку «Сформировать отчет».

По результатам отчета можно сделать вывод: ООО «Мебель» имеет задолженность перед фирмой Леспромхоз «Весна» в размере 6912 (у кого-то7200) рублей по основному договору.

Двойным щелчком мыши можно запросить детализацию сведений по счету.

Анализ счета

Откроем отчет «Анализ счета» (панель разделов «Справочники и настройки учета»).

Сформируем отчет за 1 квартал текущего года по счету 68.02 с группировкой по субсчетам.

Установим флажок «По субсчетам» в разделе «Группировка по счету» и флажок «По субсчетам корр.счетов» в разделе «Группировка по кор. счетам» на закладке «Дополнительные настройки».

Нажмем кнопку «Сформировать отчет». Программа формирует отчет и выводит его для просмотра.

Отчет показывает обороты счета с другими счетами, а также сальдо на начало и конец периода.

По данным отчета видно, что сумма НДС, которую организация должна перечислить в бюджет по итогам месяца, составляет 1054,37 рублей (у кого-то 1098 р.).

Карточка счета

Выберем панель разделов «Справочники и настройки учета», ссылка «Карточка счета». Сформируем отчет за март текущего года по счету 51 «Расчетные счета» с оборотами по дням. В поле «Периодичность» установим значение «По дням», нажмем кнопку «Сформировать отчет». Сформированный отчет показывает все проводки с данным счетом, а также остатки на начало и конец периода, обороты за период и текущее сальдо после каждой проводки.

Кассовая книга

Откроем счет «Кассовая книга» (панель разделов «Банк и касса», ссылка «Кассовая книга»). Отчет «Кассовая книга» предназначен для формирования типовой формы кассовой книги. Данный отчет формируется на основании кассовых документов (приходных и расходных кассовых ордеров). Сформируем отчет за март текущего года по организации «Мебель». Установим флажок «Выводить основания кассовых ордеров». Последний лист – «Последний в месяце». Нажмем кнопку «Сформировать отчет». Одновременно формируется «Вкладной лист кассовой книги и «Отчет кассира».