Перевод оплаты поставщику.

Для реализации третьего события – перевода оплаты поставщику, снова необходимо использовать модуль «Расчетные и валютные счета». Первый документ, который следует подготовить – платежное поручение в банк. Для входа в реестр платежных поручений выбираются пункты меню «Платежные документы» - «Расчетные счета» - «Платежные поручения». При создании (F4) нового платежного поручения на экране появляется электронная форма ввода документа, которая несколько напоминает его печатную форму. Полей в этой форме достаточно много. Большая часть заполняется с использованием справочников. Ускоренное перемещение между основными полями можно осуществлять клавишей Tab.

Первыми заполняются поля «Номер» и «Дата». Как в большинстве реестров, номер предлагается следующий по порядку, дата – текущая. Но эти значения можно изменить. В поле «Вид платежа» большинство банков требуют установку значения «электронно». Следующая группа полей – банковские реквизиты собственного расчетного счета. Они подставляются в платежное поручение автоматически. Далее следует группа, соответствующая реквизитам получателя платежа. Они проставляются в форму ввода после выбора (F2) партнера из справочника в поле «Получатель». Банковские реквизиты партнера в справочник можно не только добавлять в оперативном режиме (F4), но и корректировать (Ctrl-Enter). После заполнения полей, соответствующих получателю платежа, указывается сумма платежного поручения. Обычно банки требуют указывать в платежном поручении, какую часть этой суммы составляет НДС, поэтому чаще всего в настройке предусматривается использование при заполнении платежного поручения модели калькуляции, которая вычисляет эту сумму. Результат работы модели калькуляции показывается после заполнения поля «Сумма»; процент НДС можно изменить.

Следующим заполняется поле «Назначение платежа, наименование товара». Что следует писать в этом поле, зависит больше от собственного вкуса и причуд конкретного банка. Однако большинство банков достаточно настойчиво требуют, чтобы в этом поле указывалась сумма НДС, причем с новой строки. В поле предусмотрено использование справочников типовых оснований платежа. В нашем случае наиболее подходящим основанием будет «Оплачен счет N     •НДС=”R1”». Здесь “R1” – обозначение для суммы НДС, вычисленой в модели калькуляции, • - знак перевода на новую строку; в разных операционных системах он может выглядеть по разному. В заключение остается заполнить два поля, «Вид оп.» и «Очер. плат.». Значения, которые должны ставиться в эти поля, определяются конкретным банком. Чаще всего в первое поле ставится «01», во второе ,– для платежных поручений партнерам ,- «6». Для налоговых платежных поручений имеется еще одна группа реквизитов, вызываемая комбинацией клавиш Alt-N.

Нажатием клавиши F12 платежное поручение печатается в двух экземплярах, один из которых подписывается и снабжается печатью. Платежное поручение сдается в банк. На одном экземпляре, который возвращается клиенту, банком делается отметка о принятии документа к исполнению. Тем не менее, формирование платежного поручения еще не означает реального перемещения денежных средств, и не порождает проводок. Поэтому непосредственно после записи в реестр платежное поручение имеет статус «черновик». Проводки делаются только после получения в банке выписки из расчетного счета, в которой отражен факт платежа на основании подготовленного платежного поручения.

Поэтому следующим документом, который предстоит оформить, является банковская выписка. Порядок работы с этими документами уже был описан. В реестре банковских выписок следует открыть документ за нужную дату, или, если он отсутствует, создать новый. Затем в банковскую выписку следует добавить новую строку, соответствующую теперь уже кредитовому обороту на основании собственного платежного поручения.

После выбора вида оборота в электронной форме ввода строки банковской выписки, подтверждается дата операции и вид документа - «п/п». Второе поле строки «Документ» соответствует номеру платежного поручения. В отличие от обработки дебетового оборота, при кредитовом обороте в этом поле следует клавишей F2 вызвать справочник черновиков платежных поручений, и выбрать тот документ, на основании которого был проведен платеж. В результате, во все поля строки банковской выписки будут проставлены значения из платежного поручения. Незаполненным останется только поле «Корреспондирующий счет», которое, как мы видели, можно заполнить номером синтетического счета, указанного непосредственно, или с использованием (F3) типовой операции. В данном случае отражается платеж поставщику, который должен породить одну проводку, ДТ60 КТ51, на всю сумму платежа. Поэтому типовой операцией можно не пользоваться а просто указать счет 60, и выбрать аналитический счет нашего поставщика. После подтверждения значений всех остальных полей строки банковской выписки клавишей Enter в нижнем окне формируется проводка. Записывается строка нажатием F10.

Закончив работу с банковской выпиской, можно заметить, что в реестре платежных поручений статус платежного поручения автоматически изменился с «черновик» на «оплачен». Теперь платежное поручение нельзя удалить или откорректировать, не удалив предварительно строку банковской выписки. Не будет оно фигурировать и в справочнике черновиков при подготовке других строк банковских выписок.