Исполнение сметы доходов и расходов

ТСЖ "Ника" с 1 июня по 31 декабря 2016 года по статье

"содержание и ремонт общего имущества"

№№ п/п

Статьи сметы

Сумма, руб.

План

Факт

1

3

4

708 928

708 928

1

1.1.

1 432 475

1 032 551

1.2.

0

1 000

1 432 475

1 033 551

2

2.1

2.1.1.

764 750

204 514

2.1.2.

0

320 000

2.1.3.

28 000

24 470

2.1.4.

288 866

162 800

2.1.5.

35 000

39 500

2.1.6.

7 350

25 200

2.1.7.

14 000

14 250

2.1.8.

5 880

5 460

2.1.9.

50 400

20 100

2.1.10.

35 000

15 000

2.1.11.

35 000

7 405

2.1.12.

0

2 335

2.1.13.

0

6 201

2.1.14.

42 000

66 576

2.1.15.

3 500

2 350

1

3

4

2.1.16.

100 000

13 000

1 409 746

929 161

2.2.

2.2.1

0

116 180

2.2.2

0

465 000

0

581 180

1 409 746

1 510 341

731 657

232 138

Приложение №2

Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Ника"

 за 2017 год по статье

"содержание и ремонт общего имущества"

№№ п/п

Статьи сметы

Сумма, руб.

План

Факт

1

2

3

4

Остаток денежных средств на 01.01.2017г.

232 138

232 138

1

ДОХОДЫ:

1.1.

Платежи собственников помещений за жилищные услуги

2 318 272

2 142 869

1.2.

Платежи провайдера за право доступа к ОИ МКД

0

6 000

1.3

Платежи собственников за электроэнергию, холодную воду и водоотведение на общедомовые нужды

0

30 845

Всего доходы  по п.1

2 318 272

2 179 714

2

РАСХОДЫ:

2.1

Расходы на управление, содержание и обслуживание общего имущества:

2.1.1.

Оплата труда персонала включая платежи на его обязательное пенсионное и социальное страхование

1 360 000

1 023 102

2.1.2.

Услуги по обслуживанию и ремонту общего имущество силами привлечённых организаций (ООО "Ирида", ООО"Уют")

0

335 192

2.1.3

Услуги по обслуживанию, ремонту, освидетельствованию лифтов и по страхованию ответственности при их эксплуатации как опасных объектов

41 000

267 600

Единый налог за 2016-2017 г.г.

0

39 120

2.1.4.

Расходы, связанные со взысканием задолженности по квартплате и взносам на капремонт  (судебная госпошлина, услуги Росреестра по выдаче выписок из ЕГРН, услуги юридической компании и пр.)

0

49 271

2.1.5.

Услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию дома

60 000

60 000

1

2

3

4

2.1.6

Услуги по обслуживанию и содержанию контейнерной площадки  (Горэкоцентр)

0

36 002

2.1.7.

Услуги по обслуживанию вентиляции в доме

25 000

0

2.1.8.

Услуги по охране технических этажей дома

24 600

24 000

2.1.9

Услуги по спецобработке подвала от крыс и мышей

0

5 040

2.1.10.

Услуги по сопровождению бухгалтерской программы, печатанию счетов-квитанций

2 500

8 400

2.1.11.

Услуги по регулярному раскрытию информации о товариществе и доме на ГИС ЖКХ и сайте ТСЖ "Ника"

14 000

24 169

2.1.12

Услуги банка по переводу денежных средств

16 000

18 322

2.1.13.

Услуги связи (телефон, почтовые отправления контрагентам, должникам и иным лицам)

1 000

6 520

2.1.14.

Расходы, связанные с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием оргтехники (ПК, принтер и пр.). Расходы на бумагу для принтера и прочие канцтовары

17 000

10 067

2.1.15

Расходы на проведение общих собраний (аренда помещения, изготовление бюллетений и прочей документации)

0

0

2.1.16.

Приобретение для нужд обслуживания, ремонта и эксплуатации общего имущества материалов, запчастей и прочих расходных материалов к системам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения дома 

5 000

83 389

2.1.17.

Хозяйственные расходы (моющие средства, тряпки, ведра, метла, лопаты, песок и пр.)

14 000

8 842

2.1.18

Прочие расходы на управление, содержание и обслуживание общего имущества (поверка счётчиков, механизированная уборка придомовой территории, промывка и опрессовка систем отопления и т.п)

25 000

27 800

2.1.19

Расходы за электроэнергию, холодную воду и водоотведение на общедомовые нужды

0

66 550

Итого расходы на управление, содержание и обслуживание общего имущества

1 605 100

2 093 386

2.2.

Расходы на текущий ремонт общего имущества:

2.2.1

Ремонт стен подвала подъезда №1

40 000

0

2.2.2

Ремонт подъездов,

350 000

28 409

2.2.3

Ремонт спуска в подвал

60 000

0

2.2.4

Устройство наружного слива ливневых вод вдоль лицевого фасада дома с частичным ремонтом отмостки

30 000

32 689

2.2.5

Замена канализационных стояков

100 000

0

2.2.6

Замена деревянных дверей поэтажных мусороприёмных помещений в 4-х подъездах

0

13 952

2.2.7

Прочие текущие ремонты

0

71 887