Финансовые функции и их назначение

2016-01-05

480

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 9 10 11 12 13 14 15 16 1718

Таблица С.1

Функции	Назначение
НАКОПДОХОД	Определяет накопленный на момент приобретения ценной бумаги купонный доход
НАКОПДОХОДПОШАГ	Определяет сумму накопленного купонного Дохода по ценным бумагам за весь период их действия
АМОРУМ	Выполняет те же действия, что и функция AMОРУВ, но использует метод ускоренного списания. Величина коэффициента ускорения может быть 1,5; 2 или 2,5 в зависимости от срока полезной службы
АМОРУВ	Предназначена для французской системы бухгалтерского учета. Использует метод равномерного списания. Если актив приобретается в середине учетного года, сумма амортизации распределяется пропорционально между всеми периодами.
ДНЕЙКУПОНДО	Вычисляет количество дней, прошедших от момента купонного платежа до даты покупки ценной бумаги.
ДНЕЙКУПОН	Вычисляет число дней в период купона.
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ	Определяет число дней от момента приобретения ценной бумаги до оплаты очередного купона.
ДАТАКУПОНПОСЛЕ	Определяет дату оплаты купона, следующую за датой приобретения ценной бумаги.
ЧИСЛКУПОН	Рассчитывает количество купонов, которые могут быть оплачены между датой покупки и датой погашения ценной бумаги, округленное до ближайшего целого числа.
ДАТАКУПОНДО	Вычисляет последнюю дату выплаты купона, предшествующую покупке ценной бумаги
ОБЩПЛАТ	Возвращает общую выплату, проведенную между двумя периодическими выплатами.
ОБЩДОХОД	Вычисляет накопленную сумму погашенного долга (для расчетов плана погашения кредита).
ДОБ	Рассчитывает сумму амортизации для заданного периода методом уменьшающегося остатка ежегодный износ определяется с помощью заданной нормы амортизации, применяемой к чистой балансовой стоимости.
СКИДКА	Определяет учетную ставку (скидку) для ценных бумаг, по которым не предусмотрены периодические выплаты.
ЭФФЕКТ	Возвращает действующие ежегодные процентные ставки.
ДДОБ	Рассчитывает сумму амортизации для заданного периода модифицированным методом уменьшающегося остатка - метод двойного списания (ускоренная норма амортизации, то есть обычная норма, используемая при равномерном списании, умноженная на некоторый коэффициент), При этом можно задать коэффициент ускоренной амортизации (по умолчанию он равен двум).
РУБЛЬ . ДЕС	Преобразует цену в ден.ед., выраженную в виде дроби, в цену в ден.ед., выраженную десятичным числом.
РУБЛЬ . ДРОБЬ	Преобразует цену в ден.ед., выраженную десятичным числом, в цену в ден.ед., выраженную в виде дроби.
ДЛИТ	Определяет срок действия ценных бумаг с периодическими выплатами процентов как среднее взвешенное текущих купонных выплат и номинала.
БЗ	Позволяет определить будущую величину потока платежей при заданных исходных данных.
БЗРАСПИС	Позволяет определить будущую ценность инвестиций (или единой суммы), если процентная ставка меняется во времени (по правилу сложного процента).
ИНОРМА	Определяет годовую ставку дополнительного дохода для ценных бумаг без периодической выплаты процентов согласно формулам расчета простой процентной ставки.
ПЛПРОЦ	Вычисляет ту часть платежа, которая составляет его процентную часть.
ВНДОХ	Вычисляет внутреннюю норму рентабельности, то есть процентную ставку, при которой капитализация регулярного дохода даст сумму, равную первоначальным инвестициям. Ставку, при которой NPV=0.
МДЛИТ	Определяет модифицированную длительность для ценных бумаг с предполагаемой нарицательной стоимостью в 100 единиц. Если купонных выплат нет - определяет срок действия облигации как длительность календарного периода от даты соглашения до даты погашения.
МВСД	Вычисляет модифицированную внутреннюю норму рентабельности (с учетом предположения о реинвестировании).
НОМИНАЛ	Возвращает номинальную годичную процентную ставку.
КПЕР	Определяет общее число выплат (либо срок, через который начальная сумма займа достигнет заданного значения).
НПЗ	Определяет текущую (современную), приведенную к настоящему моменту времени величину потока платежей.
ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ	Определяет курс покупки ценных бумаг для нерегулярного первого периода.
ДОХОДПЕРВНЕРЕГ	Определяет доход (ставку помещения) по ценным бумагам с нерегулярным первым периодом выплаты купона.
ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ	Определяет курс покупки ценных бумаг для нерегулярного последнего периода.
ДОХОДПОСЛНЕРЕГ	Определяет доход по ценным бумагам с нерегулярным последним периодом выплаты.
ППЛАТ	Вычисляет величину периодического платежа.
ОСНПЛАТ	Вычисляет ту часть платежа, которая составляет его основную часть.
ЦЕНА	Определяет цену покупки (курс) ценной бумаги с периодическими выплатами купонных процентов.
ЦЕНАСКИДКА	Определяет цену покупки ценной бумаги, на которую сделана скида с цены погашения.
ЦЕНАПОГАШ	Определяет курс покупки ценных бумаг, по которым купонный доход выплачивается в срок погашения одновременно с выкупом.
ПЗ	Позволяет определить текущую (на момент начала операции) величину аннуитета.
НОРМА	Вычисляет процентную ставку (рентабельность операции).
ПОЛУЧЕНО	Определяет наращенную сумму, получаемую в срок вступления в силу ценных бумаг при использовании учетной (дисконтной ставки).
АМР	Вычисляет амортизацию имущества за один период равномерным методом (величина амортизационных отчислений одинакова, совокупная величина отчислений к концу периода равна стоимости амортизируемого имущества).
АМГД	Рассчитывает амортизационные отчисления методом суммы лет. Величина начисляемой амортизации рассчитывается как отношение остатка срока эксплуатации актива к сумме лет, умноженная на разность начальная "стоимость - остаточная стоимость". Позволяет списать основную часть стоимости актива в начальные периоды их эксплуатации, когда они используются с максимальной отдачей.
РАВНОКЧЕК	Определяет ставку годового дохода по краткосрочным ценным бумагам, эквивалентную ставке годового дохода (соотношение эквивалентности между ставкой наращения и учетной ставкой).
ЦЕНАКЧЕК	Определяет цену покупки (курс) по краткосрочным ценным бумагам без периодических выплат с установленной скидкой к цене погашения.
ДОХОДКЧЕК	Определяет ставку годового дохода по краткосрочным ценным бумагам (срок действия не более года, периодических выплат нет) по простому проценту.
ДОХОД	Определяет годовую ставку помещения по операциям с ценными бумагами при заданной купонной ставке и разности курсов покупки и погашения за указанный период.
ПДОБ	Использует тот же алгоритм, что и функция ДДОБ, но позволяет рассчитать сумму износа за любой указанный период (границы периода и срок эксплуатации должны быть заданы в одних и тех же единицах). Если аргумент "без переключения" равен 0, используется метод двукратного учета амортизации с переходом на равномерный. Чтобы не было перехода на равномерный метод, установить значение 1.
ЧИСТВНДОХ	Возвращает внутреннюю сумму дохода для расписания денежных поступлений, которые не обязательно периодические.
ЧИСТНЗ	Определяет текущую (современную), приведенную к настоящему моменту времени величину произвольного потока платежей, осуществляемых за любые промежутки времени, кроме этого эта функция уже учитывает величину первоначальных инвестиций.
ДОХОДСКИДКА	Определяет ставку годового дохода по ценным бумагам, периодические выплаты процентов по которым не предусмотрены и на которые сделана скидка.
ДОХОДПОГАШ	Определяет годовой доход (ставка помещения) по ценным бумагам с выплатой процентов и номинала в момент погашения (для облигаций).
ОБЩПЛАТ	Вычисляет накопленные проценты (для расчетов плана погашения кредита).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бухвалов А., Бухвалова В., Идельсон А. Финансовые вычисления для профессионалов. – Дюссельдорф, Киев, Москва, Санкт-Петербург: BHV, 2001.

2. Рудикова Л. Использование Microsoft Excel для решения различных задач. – Гродно: ГрУ, 2003.

3. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2002.

4. Рахмина Г.В. Excel 2000. Руководство пользователя с примерами. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001.

5. Долженков В., Колесников Ю. Microsoft Excel 2000. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999.

2016-01-05

480

Обсуждений (0)

0.00 из 5.00 0 оценок

⇐ Предыдущая 9 10 11 12 13 14 15 16 1718

Обсуждение в статье: Финансовые функции и их назначение

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓