Стратегия продвижения продукции на рынке подразумевает разностороннюю маркетинговую политику:
Продукт и политика в отношении продукта
· Выпуск продукции, соответствующей требованиям потребителей российским и европейским стандартам
Цена и ценовая политика
· Более низкие цены по сравнению с конкурентами
· Скидки в цене оптовикам
Продвижение
· Реклама в специализированных изданиях
· Использование собственной торговой марки
· Участие в специализированных выставках
· Сбыт непосредственно потребителям продукции
· Сбыт через оптовиков
· Личные продажи
Бюджет маркетинга
Виды затрат
Стоимость, руб./год
Участие в региональных выставках (аренда места, баннеры, буклеты)
300000,00
Наружная реклама
100000,00
Интернет продвижение
60000,00
Налаживание каналов сбыта
200000,00
Итого:
660000,00
Организационная структура компании
Набор персонала будет производиться непосредственно каждым руководителем подразделения.
Все принимаемые работники будут приняты на работу после прохождения испытательного срока 1-3 месяца, и оформлены на работу по срочным трудовым договорам, сроком на 1 год, на условиях полной занятости.
Все работники, будут приняты на условиях полной занятости и обеспечение полного соц. пакета.
№
Категория работника
Кол-во
Размер заработной платы, руб.
Всего, руб.
1
Генеральный директор
1
50 000,00
50 000,00
2
Коммерческий директор
1
35 000,00
35 000,00
3
Главный бухгалтер
1
30 000,00
30 000,00
4
Бухгалтер
3
25 000,00
75 000,00
5
Начальник участка
10
25 000,00
250 000,00
6
Управляющий ТХ
1
30 000,00
30 000,00
7
Управляющий ЖК
1
30 000,00
30 000,00
8
Главный инженер
1
25 000,00
25 000,00
9
Начальник отдела
2
25 000,00
50 000,00
10
Менеджер отдела закупок
5
20 000,00
100 000,00
11
Менеджер отдела сбыта
10
20 000,00
200 000,00
12
Работники среднего звена
50
18 000,00
900 000,00
13
Обслуживающий персонал
80
15 000,00
1 200 000,00
Итого:
166
2 975 000,00
График работы предприятия ежедневный, без перерывов и выходных. Режим работы 24 часа в сутки. Для установления нормальной производительности и во избежание нарушений трудового законодательства, сотрудники работают посменно. Административный персонал и управляющий, функции которого выполняет собственник бизнеса, работают по графику 5х2 с понедельника по пятницу, выходные - суббота и воскресенье.
Финансовые результаты проекта
График окупаемости проекта
Анализ чувствительности проекта
(DPB)
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %
0
5 %
10 %
15 %
20 %
Уровень инфляции
79
79
78
77
76
76
75
75
74
Цена сбыта
0
0
104
88
76
68
62
57
53
Прямые издержки
58
61
65
70
76
84
93
105
120
Общие издержки
76
76
76
76
76
76
76
77
77
Потери при продажах
75
75
76
76
76
77
77
77
78
Объем сбыта
92
87
83
80
76
73
71
68
66
(PI)
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %
0
5 %
10 %
15 %
20 %
Уровень инфляции
2,06
2,11
2,16
2,21
2,26
2,31
2,36
2,42
2,48
Цена сбыта
0,45
0,89
1,35
1,80
2,26
2,71
3,17
3,63
4,08
Прямые издержки
3,50
3,19
2,88
2,57
2,26
1,95
1,64
1,32
1,01
Общие издержки
2,27
2,27
2,26
2,26
2,26
2,26
2,25
2,25
2,25
Потери при продажах
2,33
2,31
2,30
2,28
2,26
2,24
2,22
2,20
2,19
Объем сбыта
1,68
1,83
1,97
2,11
2,26
2,40
2,55
2,69
2,84
(NPV)
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %
0
5 %
10 %
15 %
20 %
Уровень инфляции
30571
32009
ЗЗ486
35003
36562
38163
39807
41497
43232
Цена сбыта
-16408
-3166
10077
23319
36562
49804
63047
76289
89531
Прямые издержки
72768
63717
54665
45613
36562
27510
18458
9407
9355
Общие издержки
36862
36787
36712
36637
36562
36487
36411
36336
36261
Потери при продажах
38375
37922
37468
37015
36562
36108
35655
35202
34748
Объем сбыта
19799
23989
28180
32371
36562
40752
44943
49134
53325
(IRR)
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %
0
5 %
10 %
15 %
20 %
Уровень инфляции
14,97
15,44
15,92
16,39
16,87
17,34
17,82
18,30
18,78
Цена сбыта
0,00
0,00
5,39
11,49
16,87
21,76
26,30
30,58
34,65
Прямые издержки
29,48
26,53
23,47
20,26
16,87
13,25
9,35
5,05
0,21
Общие издержки
17,00
16,97
16,93
16,90
16,87
16,83
16,80
16,77
16,73
Потери при продажах
17,68
17,47
17,27
17,07
16,87
16,67
16,46
16,26
16,06
Объем сбыта
9,96
11,78
13,54
15,23
16,87
18,46
20,01
21,51
22,99
(PB)
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %
0
5 %
10 %
15 %
20 %
Уровень инфляции
79
79
78
77
76
76
75
75
74
Цена сбыта
0
0
104
88
76
68
62
57
53
Прямые издержки
58
61
65
70
76
84
93
105
120
Общие издержки
76
76
76
76
76
76
76
77
77
Потери при продажах
75
75
76
76
76
77
77
77
78
Объем сбыта
92
87
83
80
76
73
71
68
66
(ARR)
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %
0
5 %
10 %
15 %
20 %
Уровень инфляции
20,60
21,08
21,57
22,07
22,58
23,11
23,65
24,20
24,77
Цена сбыта
4,46
8,92
13,47
18,03
22,58
27,14
31,70
36,26
40,82
Прямые издержки
35,05
31,93
28,81
25,70
22,58
19,47
16,35
13,24
10,12
Общие издержки
22,71
22,68
22,65
22,61
22,58
22,55
22,52
22,49
22,46
Потери при продажах
23,33
23,14
22,95
22,77
22,58
22,40
22,22
22,04
21,85
Объем сбыта
16,81
18,26
19,70
21,14
22,58
24,03
25,47
26,91
28,35
(MIRR)
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %
0
5 %
10 %
15 %
20 %
Уровень инфляции
7,47
7,72
7,96
8,21
8,46
8,71
8,96
9,21
9,47
Цена сбыта
-6,71
-1,08
2,96
6,03
8,46
10,49
12,23
13,75
15,10
Прямые издержки
13,36
12,31
11,16
9,88
8,46
6,85
4,98
2,78
0,12
Общие издержки
3,52
8,50
8,49
8,47
8,46
8,45
8,43
8,42
8,40
Потери при продажах
8,31
8,73
8,64
8,55
8,46
8,37
8,28
8,19
8,10
Объем сбыта
5,29
6,17!
6,98
7,74
8,46
9,14
9,78
10,39
10,98
( D )
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %
0
5 %
10 %
15 %
20 %
Уровень инфляции
6,33
6,35
6,38
6,40
6,42
6,44
6,47
6,49
6,51
Цена сбыта
7,39
6,73
6,56
6,47
6,42
6,39
6,37
6,35
6,34
Прямые издержки
6,35
6,36
6,38
6,40
6,42
6,45
6,50
6,57
6,67
Общие издержки
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
Потери при продажах
£*42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
Объем сбыта
6,49
6,47
6,45
6,43
6,42
6,41
6,40
6,39
6,38
Анализ чувствительности произведён по уровню инфляции, цене сбыта продукции, прямым издержкам, общим издержкам, по потерям при продажах и объеме сбыта, при ставке дисконтирования с диапазоном от -20 до 20 с шагом 5. Здесь видно, как изменяется экономический эффект от реализации проекта при снижении или повышении на 20% данных показателей.
При расчете финансовых результатов проекта:
· основной расчетной валютой избран Рубль РФ;
· для наглядности расчеты произведены в тыс. руб.;
· ставка дисконтирования принята в размере 15,00% годовых при последующем снижении до 8,25 %;
· инфляционные ожидания – 8,00 % с последующим снижением до 4 %;
· налогообложение прибыли учитывалось по ставке 24,00 %;
· Налог на добавленную стоимость – 10 %.
Ниже приводятся таблицы «Отчета о прибылях и убытках», а также «Дисконтированного потока платежей» и «Баланса и финансовых показателей компании на период до 2025 года». В таблицах актуализированы позиции с ненулевыми значениями.