Прибыли-убытки (тыс. руб.)

мар.16

2кв. 2016г.

3кв. 2016г.

4кв. 2016г.

1кв. 2017г.

2кв. 2017г.

3кв. 2017г.

Валовый объем продаж

108 077

Чистый объем продаж

108 077

Материалы и комплектующие

77 790

Суммарные прямые издержки

77 790

Валовая прибыль

30 286

Налог на имущество

5 032

Административные издержки

91

275

279

284

288

292

297

Производственные издержки

500

1 515

1 537

1 559

1 582

1 606

1 631

Маркетинговые издержки

91

275

279

284

288

292

297

Зарплата административного персонала

1 192

3 612

3 665

3 719

3 774

3 831

3 891

Зарплата производственного персонала

2 928

8 871

9 001

9 133

9 267

9 408

9 554

Суммарные постоянные издержки

4 803

14 548

14 762

14 979

15 198

15 430

15 670

Амортизация

2 541

Проценты по кредитам

36 962

36 032

35 103

34 173

Суммарные непроизводственные издержки

36 962

36 032

35 103

36 715

Убытки предыдущих периодов

4 803

19 351

34 113

86 053

137 284

187 817

Прибыль до выплаты налога

-4 803

-19 351

-34 113

-86 053

-137 284

-187 817

-214 946

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

-4 803

-19 351

-34 113

-86 053

-137 284

-187 817

-214 946

Налог на прибыль

Чистая прибыль

-4 803

-19 351

-34 113

-86 053

-137 284

-187 817

-214 946

4кв. 2017г.

1кв. 2018г.

2кв. 2018г.

3кв. 2018г.

4кв. 2018г.

2019 год

2020 год

Валовый объем продаж

378 044

426 991

433 883

452 931

484 399

1 983 313

2 127 578

Чистый объем продаж

378 044

426 991

433 883

452 931

484 399

1 983 313

2 127 578

Материалы и комплектующие

249 913

296 472

301 257

312 300

329 713

1 356 357

1 455 018

Суммарные прямые издержки

249 913

296 472

301 257

312 300

329 713

1 356 357

1 455 018

Валовая прибыль

128 131

130 519

132 626

140 631

154 687

626 956

672 560

Налог на имущество

7 516

7 478

7 440

7 403

7 365

29 093

28 511

Административные издержки

301

306

311

316

321

1 340

1 437

Производственные издержки

1 657

1 682

1 710

1 738

1 766

7 369

7 905

Маркетинговые издержки

301

306

311

316

321

1 340

1 437

Зарплата административного персонала

3 951

4 013

4 077

4 145

4 213

17 576

18 854

Зарплата производственного персонала

9 703

9 853

10 012

10 177

10 344

43 159

46 298

Суммарные постоянные издержки

15 913

16 160

16 421

16 691

16 966

70 784

75 933

Амортизация

7 598

7 560

7 522

7 484

7 446

29 412

28 824

Проценты по кредитам

33 244

32 314

31 385

30 455

29 526

108 809

93 937

Суммарные непроизводственные издержки

40 842

39 874

38 907

37 939

36 972

138 221

122 761

Убытки предыдущих периодов

214 946

151 086

84 080

14 222

Прибыль до выплаты налога

-151 086

-84 080

-14 222

64 375

93 383

388 859

445 356

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

-151 086

-84 080

-14 222

64 375

93 383

388 859

445 356

Налог на прибыль

15 450

22 412

93 326

106 885

Чистая прибыль

-151 086

-84 080

-14 222

48 925

70 971

295 532

338 471

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

01.02.2026

Валовый объем продаж

2 291 625

2 478 926

2 693 698

2 941 084

3 227 403

719 536

Чистый объем продаж

2 291 625

2 478 926

2 693 698

2 941 084

3 227 403

719 536

Материалы и комплектующие

1 567 207

1 695 300

1 842 178

2 011 362

2 207 171

481 868

Суммарные прямые издержки

1 567 207

1 695 300

1 842 178

2 011 362

2 207 171

481 868

Валовая прибыль

724 418

783 627

851 519

929 722

1 020 232

237 668

Налог на имущество

27 940

27 382

26 834

26 297

25 771

4 245

Административные издержки

1 548

1 675

1 820

1 987

2 180

384

Производственные издержки

8 515

9 211

10 009

10 928

11 992

2 113

Маркетинговые издержки

1 548

1 675

1 820

1 987

2 180

384

Зарплата административного персонала

20 308

21 968

23 871

26 064

28 601

5 041

Зарплата производственного персонала

49 868

53 944

58 617

64 001

70 231

12 377

Суммарные постоянные издержки

81 788

88 472

96 137

104 967

115 185

20 300

Амортизация

28 247

27 682

27 129

26 586

26 055

4 291

Проценты по кредитам

79 065

64 193

49 321

34 450

19 578

620

Суммарные непроизводственные издержки

107 312

91 876

76 450

61 036

45 632

4 911

Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

507 378

575 897

652 098

737 422

833 643

208 212

Прибыль от курсовой разницы

0

Налогооблагаемая прибыль

507 378

575 897

652 098

737 422

833 643

208 212

Налог на прибыль

121 771

138 215

156 503

176 981

200 074

49 971

Чистая прибыль

385 607

437 682

495 594

560 441

633 569

158 241

мар.16

2кв. 2016г.

3кв. 2016г.

4кв. 2016г.

1кв. 2017г.

2кв. 2017г.

3кв. 2017г.

Денежные средства

1 363 104

1 100 074

796 006

451 059

103 068

-248 183

-451 077

Краткосрочные предоплаченные расходы

68

69

70

71

72

73

Суммарные текущие активы

1 363 172

1 100 143

796 076

451 130

103 140

-248 110

-451 077

Основные средства

1 510 760

Накопленная амортизация

2 541

Остаточная стоимость основных средств:

1 508 219

Здания и сооружения

1 508 219

Инвестиции в основные фонды

82 026

330 506

582 632

838 458

1 098 037

1 361 575

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 445 197

1 430 649

1 378 708

1 289 588

1 201 178

1 113 465

1 057 142

Отсроченные налоговые платежи

7 986

Краткосрочные займы

111 538

148 718

148 718

148 718

148 718

148 718

148 718

Суммарные краткосрочные обязательства

111 538

148 718

148 718

148 718

148 718

148 718

156 704

Долгосрочные займы

1 338 462

1 301 282

1 264 103

1 226 923

1 189 744

1 152 564

1 115 385

Нераспределенная прибыль

-4 803

-19 351

-34 113

-86 053

-137 284

-187 817

-214 946

Суммарный собственный капитал

-4 803

-19 351

-34 113

-86 053

-137 284

-187 817

-214 946

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 445 197

1 430 649

1 378 708

1 289 588

1 201 178

1 113 465

1 057 142

4кв. 2017г.

1кв. 2018г.

2кв. 2018г.

3кв. 2018г.

4кв. 2018г.

2019 год

2020 год

Денежные средства

-410 635

-375 623

-335 390

-291 612

-250 143

-73 439

146 270

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

-410 635

-375 623

-335 390

-291 612

-250 143

-73 439

146 270

Основные средства

1 510 760

1 510 760

1 510 760

1 510 760

1 510 760

1 510 760

1 510 760

Накопленная амортизация

10 140

17 700

25 222

32 706

40 152

69 564

98 388

Остаточная стоимость основных средств:

1 500 621

1 493 061

1 485 539

1 478 055

1 470 608

1 441 196

1 412 372

Здания и сооружения

1 500 621

1 493 061

1 485 539

1 478 055

1 470 608

1 441 196

1 412 372

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 089 986

1 117 438

1 150 149

1 186 443

1 220 465

1 367 757

1 558 642

Отсроченные налоговые платежи

14 149

11 774

11 807

22 133

22 364

22 841

23 973

Краткосрочные займы

148 718

148 718

148 718

148 718

148 718

148 718

148 718

Суммарные краткосрочные обязательства

162 867

160 492

160 525

170 851

171 082

171 559

172 691

Долгосрочные займы

1 078 205

1 041 026

1 003 846

966 667

929 487

780 769

632 051

Нераспределенная прибыль

-151 086

-84 080

-14 222

48 925

119 896

415 429

753 899

Суммарный собственный капитал

-151 086

-84 080

-14 222

48 925

119 896

415 429

753 899

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 089 986

1 117 438

1 150 149

1 186 443

1 220 465

1 367 757

1 558 642

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

01.02.2026

Денежные средства

412 715

730 878

1 106 645

1 547 009

2 060 316

2 193 700

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

412 715

730 878

1 106 645

1 547 009

2 060 316

2 193 700

Основные средства

1 510 760

1 510 760

1 510 760

1 510 760

1 510 760

1 510 760

Накопленная амортизация

126 636

154 318

181 447

208 033

234 088

238 379

Остаточная стоимость основных средств:

1 384 125

1 356 442

1 329 313

1 302 727

1 276 673

1 272 381

Здания и сооружения

1 384 125

1 356 442

1 329 313

1 302 727

1 276 673

1 272 381

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 796 840

2 087 320

2 435 959

2 849 736

3 336 989

3 466 081

Отсроченные налоговые платежи

25 282

26 799

28 561

30 615

33 018

41 048

Краткосрочные займы

148 718

148 718

148 718

148 718

37 179

Суммарные краткосрочные обязательства

174 000

175 517

177 279

179 333

70 197

41 048

Долгосрочные займы

483 333

334 615

185 897

37 179

Нераспределенная прибыль

1 139 506

1 577 188

2 072 782

2 633 223

3 266 792

3 425 033

Суммарный собственный капитал

1 139 506

1 577 188

2 072 782

2 633 223

3 266 792

3 425 033

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 796 840

2 087 320

2 435 959

2 849 736

3 336 989

3 466 081

мар.16

2кв. 2016г.

3кв. 2016г.

4кв. 2016г.

1кв. 2017г.

2кв. 2017г.

3кв. 2017г.

Поступления от продаж

118 884

Затраты на материалы и комплектующие

85 569

Суммарные прямые издержки

85 569

Общие издержки

750

2 272

2 305

2 339

2 373

2 410

2 447

Затраты на персонал

3 110

9 421

9 559

9 700

9 842

9 992

10 147

Суммарные постоянные издержки

3 860

11 693

11 865

12 039

12 215

12 402

12 594

Налоги

1 011

2 856

2 898

2 941

2 984

3 029

3 077

Кэш-фло от операционной деятельности

-4 871

-14 549

-14 763

-14 980

-15 199

-15 431

17 644

Затраты на приобретение активов

82 026

248 480

252 126

255 826

259 580

263 538

149 185

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-82 026

-248 480

-252 126

-255 826

-259 580

-263 538

-149 185

Займы

1 450 000

Выплаты в погашение займов

37 179

37 179

37 179

37 179

37 179

Выплаты процентов по займам

36 962

36 032

35 103

34 173

Кэш-фло от финансовой деятельности

1 450 000

-37 179

-74 141

-73 212

-72 282

-71 353

Баланс наличности на начало периода

1 363 104

1 100 074

796 006

451 059

103 068

-248 183

Баланс наличности на конец периода

1 363 104

1 100 074

796 006

451 059

103 068

-248 183

-451 077

4кв. 2017г.

1кв. 2018г.

2кв. 2018г.

3кв. 2018г.

4кв. 2018г.

2019 год

2020 год

Поступления от продаж

415 848

469 690

477 272

498 224

532 839

2 181 644

2 340 336

Затраты на материалы и комплектующие

274 904

326 119

331 383

343 530

362 684

1 491 993

1 600 519

Суммарные прямые издержки

274 904

326 119

331 383

343 530

362 684

1 491 993

1 600 519

Общие издержки

2 485

2 524

2 564

2 607

2 649

11 054

11 858

Затраты на персонал

10 305

10 465

10 634

10 809

10 986

45 838

49 172

Суммарные постоянные издержки

12 790

12 989

13 198

13 415

13 636

56 892

61 030

Налоги

17 289

26 076

23 893

29 865

48 345

198 529

216 423

Кэш-фло от операционной деятельности

110 865

104 506

108 797

111 413

108 174

434 231

462 363

Затраты на приобретение активов

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Займы

Выплаты в погашение займов

37 179

37 179

37 179

37 179

37 179

148 718

148 718

Выплаты процентов по займам

33 244

32 314

31 385

30 455

29 526

108 809

93 937

Кэш-фло от финансовой деятельности

-70 423

-69 494

-68 564

-67 635

-66 705

-257 527

-242 655

Баланс наличности на начало периода

-451 077

-410 635

-375 623

-335 390

-291 612

-250 143

-73 439

Баланс наличности на конец периода

-410 635

-375 623

-335 390

-291 612

-250 143

-73 439

146 270

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

01.02.2026

Поступления от продаж

2 520 788

2 726 819

2 963 067

3 235 192

3 550 144

791 489

Затраты на материалы и комплектующие

1 723 928

1 864 830

2 026 396

2 212 498

2 427 888

530 055

Суммарные прямые издержки

1 723 928

1 864 830

2 026 396

2 212 498

2 427 888

530 055

Общие издержки

12 772

13 816

15 013

16 392

17 988

3 170

Затраты на персонал

52 963

57 292

62 256

67 973

74 590

13 146

Суммарные постоянные издержки

65 736

71 108

77 269

84 365

92 579

16 316

Налоги

236 896

259 807

285 595

314 798

348 073

73 936

Кэш-фло от операционной деятельности

494 228

531 074

573 807

623 531

681 604

171 183

Затраты на приобретение активов

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Займы

Выплаты в погашение займов

148 718

148 718

148 718

148 718

148 718

37 179

Выплаты процентов по займам

79 065

64 193

49 321

34 450

19 578

620

Кэш-фло от финансовой деятельности

-227 783

-212 911

-198 039

-183 168

-168 296

-37 799

Баланс наличности на начало периода

146 270

412 715

730 878

1 106 645

1 547 009

2 060 316

Баланс наличности на конец периода

412 715

730 878

1 106 645

1 547 009

2 060 316

2 193 700

мар.16

2кв. 2016г.

3кв. 2016г.

4кв. 2016г.

1кв. 2017г.

2кв. 2017г.

3кв. 2017г.

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

1 222

959

659

415

161

-96

-303

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

1 222

959

659

415

161

-96

-303

Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб.

1 251 633

1 064 172

761 395

430 080

83 109

-267 033

-563 894

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

20 861

17 736

12 690

7 168

1 385

-4 451

-9 398

Коэфф. оборачиваем.рабочего капитала (NCT)

-1

Коэфф. оборачиваем.основных средств (FAT)

0

Коэфф. оборачиваем.активов (TAT)

0

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

100

101

102

105

110

115

120

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

93

92

92

95

99

103

107

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

1 632

536

259

166

120

92

77

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-30 192

-10 010

-4 885

-2 020

-1 124

-768

-597

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-5

-9

-14

-18

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

28

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-595

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-595

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-4

-15

-39

-146

-657

1 569

606

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-70

-70

-70

-110

-143

-161

-173

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-4

-12

-25

-63

-117

-180

-241

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

4кв. 2017г.

1кв. 2018г.

2кв. 2018г.

3кв. 2018г.

4кв. 2018г.

2019 год

2020 год

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

-302

-268

-241

-206

-175

-106

24

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

-302

-268

-241

-206

-175

-106

24

Чистый оборотный капитал (NWC), тыс. руб.

-584 735

-536 317

-497 065

-461 668

-422 706

-316 684

-117 841

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-9 746

-8 939

-8 284

-7 694

-7 045

-5 278

-1 964

Коэфф. оборачиваем.рабочего капитала (NCT)

-3

-3

-3

-4