Регистрация поставщика

Описание задачи

Исполнение задачи инициируется:

1. перед заключением договора с новым поставщиком

2. при проверке и корректировке регистрационных данных поставщика

Исполнение задачи – это пополнение и корректировка справочника «Контрагенты». Информация внесенная в этот справочник будет использоваться во многих других задач АС. В АС предполагается ведение единого справочника для всех контрагентов взаимодействующих с предприятием в процессе его деятельности, будь то покупатели или поставщики. Разделение различных видов контрагентом осуществляется формированием в справочнике многоуровневой структуры группировок и установки признаков «Покупатель» и/или «Поставщик» в записи конкретного контрагента. Т.е., например все поставщики будут входить в группу «Поставщики», а покупатели в группу «Покупатели». В свою очередь каждая из этих групп может иметь подгруппы. Регистрация нового поставщика предусматривает его отнесение в группу «Поставщики».

 

Рис. 16. Схема бизнес-процесса регистрации поставщика

 

3.1.3.2.2 Входная информация:

1. Наименование поставщика или ФИО;

2. Субъект права (юридическое или физическое лицо);

3. ИНН;

4. КПП (для юридического лица);

5. Код по ОКПО (для юридического лица);

6. Расписание работы;

7. Реквизиты документа удостоверяющего личность (для физического лица);

8. Вид деятельности;

9. Наименование головной организации (если покупатель является дочерней компанией холдинга, с которым работает предприятие и головная компания внесена в справочник «Контрагенты»);

10. Информации о доставке от поставщика (как в основном осуществляется доставка);

11. Надежность поставщика;

12. Перечень номенклатурных позиций с указанием среднего срока выполнения поставки;

13. Ответственный менеджер за работу с поставщиком

14. Информацию о контактных лицах поставщика:

ФИО;

Должность;

Роль на своем предприятии;

Контактная информация:

Телефоны;

Адреса электронной почты;

Интернет страницы;

Почтовые адреса;

Прочее

Дата рождения;

Другая важная информация;

15. Контактная информация о поставщике:

Телефоны;

Адреса электронной почты;

Интернет страницы;

Почтовые адреса;

Прочее;

16. Банковские счета поставщика;

Банковские реквизиты;

Наименование банка;

БИК;

Корр. Счет;

Город;

Адрес;

Телефон

Номера счетов;

Виды счетов;

Валюты счетов;

Реквизиты банка-корреспондента

Наименование банка-корреспондента;

БИК;

Корр. Счет;

Адрес;

Телефон;

Вид счета банка-корреспондента;

Номер счета банка-корреспондента;

Валюта банка-корреспондента

 

 

3.1.3.2.3 Выходная информация:

3. Регистрация или корректировка данных о поставщике в АС для дальнейшего использования в других задачах, решаемых АС.

4. Карточка поставщика.

 

Регистрация договоров с поставщиками

Описание задачи

В условиях функционирования АС каждый договор купли-продажи, заключаемый между поставщиком и предприятием, должен регистрироваться в АС. Договор, создаваемый в системе, регламентирует основные положения и условия по сделке с поставщиком и позволяет управлять и контролировать выполнение этих условий. Зарегистрированный договор настраивает деталировку (условия и параметры) и принципы (бизнес-правила) ведения взаиморасчетов (отгрузки и оплаты) с поставщиком. Для регистрации всех договоров предприятия в АС должен быть предусмотрен справочник «Договоры с контрагентами». Выделение договоров с поставщиками осуществляется с помощью параметра «Виды договоров». Все договора с поставщиками будут иметь вид – «С поставщиками».

Предпосылками к созданию договора в АС служат:

1. Заключенный с поставщиком договор.

Перечислим условия, которые должны учитываться при регистрации договоров в АС:

1. Условия по детализации взаиморасчетов:

· в разрезе заказов;

· по договору в целом;

· по расчетным документам;

· по счетам.

2. Общая сумма закупок в заданный период времени. Период может фиксироваться двумя способами: 1. указывается дата начала и дата окончания; 2. указывается начальная дата и длительность периода. Длительность периода предопределена следующими значениями: неделя, месяц, квартал, пол года, год.

3. Спецификации с перечнем номенклатурных позиций, которые должны быть закуплены у поставщика в рамках договора с указанием цен и количества. При внесении значений цен в спецификацию, выполняется автоматическое их регистрирование (см. операцию «Автоматическая регистрация цен номенклатуры поставщиков»). Спецификации могут быть как ориентировочными, т.е. формировать нижнюю границу по необходимым объемам закупок в рамках договора, так и обязательными, т.е. переходить без изменений в заказы по договору. Указанные в спецификации цены должны автоматически проставляться в заказах, сформированных в рамках договора.

4. Условия оплаты:

· процент предоплаты по заказу для начала отгрузки.

5. Тип цен поставщика, к которому будут привязаны цены всех номенклатурных позиций закупаемых у поставщика в рамках договора;

К зарегистрированному в АС договору должна привязываться ссылка на электронную версию текста подписанного между сторонами договора.

Договор привязывается к контрагенту, предварительно зарегистрированному в системе.

 

Входные данные

4. Контрагент;

5. Перечень и значения, учитываемых условий по договору;

6. Электронная версия текста договора;

 

Выходные данные

2. Запись в справочнике «Договоры контрагентов»;

3. Запись в справочнике «Контрагенты».